刺客实盘复盘2019.12.11

丨刺客

目前持仓沪电股份、【深南电路(002916)、股吧】，仓位80%，沪电盈利27.88%，深南盈利16.41%。暂时没有卖出计划，仓位是2019年8月26日建仓，8月27日之后的复盘都有跟进。

各位应该已经发现，近期市场科技股明显走强，沪电和深南也在拉升。

一个月前，科技股大幅调整的时候，很多人问过刺客为什么你不做高抛低吸呢？

甚至在一个月前沪电二次跌破前低，股价跌破21极度恐慌的时候，有人问到为什么你不止盈呢？

刺客专门在复盘里多次强调过，这个市场没有人可以准确的判断顶部和底部，我也想在最高位卖掉，只是没有判断精确的高位卖。

其次持股的逻辑刺客反复的复述过

1.公司的年报有没有问题？

2.行业的增量有没有问题？

5.5G的铺设进度有没有问题？

6.国产替代的大方向有没有问题？

既然都没有问题，那中长期持股股价必然还会涨回去，国内机构虽然大多还是追涨杀跌的投机分子，但是跌多了他们还是会买的。

最近市场风向大变，在刺客来，变的主要核心在于掌握市场话语权的资金盈利情况不同。

年初开始布局千亿市值、万亿市值的那群大机构资金普遍盈利超过30%，而年初至今投机倒把玩题材的游资们估计比较惨，市场风向在两个月前一致预期是抱团蓝筹，题材基本上转天就核按钮，难度极大。

最近有一个明显的细节是，千亿、万亿的那些公司近期都在阴跌，而百亿左右的小市值公司近期在疯狂的补涨。

比如，炒作火热的耳机产业链，炒作的逻辑是明年要卖多少耳机？后年要卖多少耳机？

有专业机构出来测算，2020年要卖3亿台，按照当前市场的价格，小米是千元附近，华为接近2000，苹果接近2000，按照3亿台来算的话这市场规模要突破5000亿。

【立讯精密(002475)、股吧】作为市场的代工龙头，2019年的年报营收很可能会超过500亿元。大家可以到，即便是500亿元也就占了市场的10%，剩下还有90%的增量空间也就给了市场很大的想象空间。

而在股价方面，立讯精密作为抱团的科技蓝筹，今年已经取得了200%以上的收益，近期的表现虽然新高，但这两个月整体是跑输【漫步者(002351)、股吧】的。

漫步者几乎是连续涨停板涨上来的（图）

9月份至今，股价拉了4倍多从6元拉升至25.57，公司虽然业绩大增，但前三季度8000万的业绩哪能支撑150亿的市值呢？

所以刺客讲，市场的风向在变，2019年即将结束，游资再不努力一把就真的没钱吃饭了。

既然反弹的风格以游资为主，那这一波行情拉上去之后还会砸下来，游资基本上都是短线选手，短炒结束后就撤了。

真正的构筑底部还是要靠，那些机构抱团的大蓝筹，什么时候他们都跌不动了，市场也就真正的见底了。

不管对错，刺客都会给出确定的答案和逻辑，复盘不易，请在，谢谢大家。