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  • 作者:天空
  • 2018-12-21 10:30:28
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司账面货币资金185亿元主要由日常运营资金、光学膜二期募集资金、保证金及计划还贷资金、以及并购储备资金四部分构成。其中:a.根据资金预测,公司2018年度用于经营的资金需求量维持在50-60亿;b.公司光学膜二期已于2017年陆续投产,项目投产后营运资金大部分需要公司自行解决,为此公司做了资金储备;c.公司为筹备的海外布局,包括并购及海外合作进行了提前资金储备。结合公司业务发展情况测算营运资金需求,公司货币资金水平与资金需求匹配。”账面资金的合理性

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