【金牛池】| 6月15日备选机会

【盘面分析】

再度紧张的疫情打破了这个周末的平静，更有创业板改革的重磅消息影响市场，咱们还是先梳理一下周末的消息面

1、北京疫情二次突袭，三鱼背锅。

评这次疫情从上周五开始发酵，病毒源头是新发地农贸市场，从11日到今天，新增确诊达到51人。北京市海淀、石景山、西城、丰台所有的社区恢复二级响应。辛辛苦苦小半年，一夜回到数月前，而且这次据说4日就有患者发病了，所以下周预计还会有新增数据出来。

对于股市而言，下周“抗疫概念”大概率又要卷土重来了。尤其是新冠检测的概念股，据老冯的了解，北京所有的检测，及时预约的难度很大，就算是去最近的采集，也要排数个小时的队伍，医院当日更是一号难求。由此可见，核酸检测的需求将维持在高位。同时对于口罩、呼吸机也会有刺激。在疫苗真正研发出来之前，可能疫情的反复是一种常态。

此外，由于此次新冠病毒跟生鲜食品联系到了一起，所以可能对食品检测相关企业也能构成一些利好。不过对于冷链运输以及生鲜超市来说，可能会受到影响。

2、证监会发布创业板试注册制相关制度规则。

评6月15日起，深交所将开始受理创业板在审企业的首次公开发行股票、再融资、并购重组申请。明确创业板发行上市审核和注册程序，深交所审核期限为二个月，证监会注册期限为十五个工作日。

这次改革的速度真是快啊，不到一年时间就将科创板注册制推广到了创业板，体现了制度改革的决心和力度。按照时间来测算，深交所审核期2个月，证监会注册15个工作日，最快在8月底就可能到首批挂牌企业了。

其中关于涨跌幅扩大到20%究竟何时实施是大家比较关心的。按照规则内容，在创业板首只以注册制IPO的新股上市当天，创业板存量的股票才开始实施20%的日涨跌幅限制。所以未来2个多月，存量创业板还是10%的限制。

3、证监会核发5家IPO批。

评这个周末发5家新股，加上科创板4家，这周总共发了9家，明显提速了，这速度跟注册制也没啥区别。估计上周五村里到A股扛住了外围的暴跌，所以周末就来个“加量不加价”，继续考验A股韧性。估计下周的次新股要承压了，尤其是【三人行(605168)、股吧】这种被游资在本周爆炒的高位次新。

4、国家大基金拟减持三安光电、兆易创新，套现近30亿元。

评此次减持是常规操作，毕竟之前就已经陆续减持一些半导体芯片的公司了，风向标意义很明显，大基金一期已经运作了5年以上了，盈利上千亿，兑现是正常的。而且一期在减持，二期在进场，同时未来国家对于半导体芯片的扶持趋势不会变，还有中芯国际在下周要回归。所以，这次减持对于相关行业的影响是短期的，中期来，以芯片为代表的自主可控的科技股依然值得关注。

整体来，周末的消息面利好居多。尤其是创业板注册制的规则落地，改革就是利好，在注册制的背景下，可以加速市场的优胜劣汰，好公司加速上市，垃圾公司早淘汰，对于券商来说是利好。另外，防疫概念、新能源汽车、半年报预增，均有炒作机会。

上周五两市共62只个股涨停，跌停4只。荣丰控股5连板；王府井4连板；贵州三力、华闻集团3连板；凯撒化、华昌达、赛升药业、通达动力、新日股份、【合肥城建(002208)、股吧】、江淮汽车、宝莱特、力帆股份、华西股份、星辉娱乐、奥普光电2连板。

整体来，2连板个股明显增加，这是好现象。中线股有涨有跌，整体波动幅度都不大，股价趋势稳定，继续跟踪即可。

【资金流动】

沪股通净流出8.64亿元，深股通净流入10.98亿元。过去一周，北向资金净流入49.15亿元，值得注意的是其中深股通净流入达到了47.38亿元。说明资金更加倾向深市成长品种，这也是上周创业板指数一直强于主板的核心因。

【金牛池】

金牛池会在后期的章当中不断更新短线与中线的机会。大家重留意。

短线连板机会

300485赛升药业（防疫概念，有望成为短期龙头）

002425凯撒化（游戏+网红+今日头条概念）

注意连板机会的把握需要较强的交易时效性以及极强的风控能力，毕竟属于高举高打的妖股模式，风格激进，容易大起大落，只适合有一定风险承担能力的兄弟。

中线成长机会

1、汤臣倍健（300146）

该股是国内保健品行业的龙头企业，19年年报由于计提商誉减值的问题出现了亏损，但是如此做法也卸掉了公司的风险和包袱。2020年轻装上阵，一季报预计净利就达到了5亿以上，这主要是源于公司健力多、益生菌等大单品接力放量，同时今年公司还会开拓商超、线下药店、母婴等渠道，加速产品今年放量，所以2020年的业绩有望迎来加速释放；

最新一季报显示净利润5.35亿元，同比增长7.46%。这个业绩符合预期。二季度继续跟踪公司产品放量情况。另外值得注意的是一季报显示股东户数从2月底43128户进一步缩减至39020户，筹码继续集中。

该股筹码近两个月趋向集中，北向资金也在近期买买买，不断增持，增加股价安全边际。

2019 年股权激励业绩解锁条件为2020 年收入达到63.09 亿，同比19年增长近20%，按照2020年净利润15亿测算，给予其22倍估值，合理市值在330亿左右，而公司目前市值在276亿元，股价明显低估。

2、捷电气（603416）

公司主要从事工业自动化控制产品的研发，生产和销售。公司的伺服产品近几年实现了较快增长。目前公司平均1台PLC出货大概搭售0.3台伺服系统。而行业上，中小型自动化典型应用中，1台PLC一般搭配2台以上伺服系统，伺服市场规模更大，增长与国产化替代都更快。另外，在此次疫情当中，公司全自动口罩机解决方案得到了多个口罩生产企业的应用，带来了较大的增量，同时口罩机方案也可能帮助公司拓展大客户。

公司在4月22日发布了一季报，净利润同比增长51.47%，这个数据是超出了市场的预期的。同时在股东方面，社保在一季度大比例增持，持股达到267万股，相较于去年四季度持股环比增幅达到了409%，股东户数显示筹码也趋向集中。

今年，工业互联是政策导向之一，而工业自动化是实现工业互联网的重要基础，行业发展的必然趋势将带领公司进入到景气周期。按照2020年净利润2亿测算，给予其32倍估值，合理市值在64亿左右，而公司目前市值在53亿元，股价明显低估。

3、【华宝股份(300741)、股吧】（300741）

公司主要从事烟用香精、食品用香精、日用香精及食品配料的研发、生产、销售及服务。目前，食品用香精是公司的核心业务，2019年营收占比超过90%，产品广泛应用于乳品、饮料、冷饮、烘焙、糖果、坚果炒货、槟榔、调味品、方便面、肉制品、休闲食品、餐饮等领域。典型的细分行业龙头。

2020年，公司在保持食用香精稳定的基础上，重关注日用香精板块，个人护理、化妆品、织物洗涤、空气护理、家居护理、香水香氛等市场，进一步丰富产品线，填补公司现有业务的空白区，获得更加广阔的市场空间。

公司是高分红、高股息类企业的代表。18年股息率达到10%，19年股息率超过6%，回报投资者的方式非常直接，并且公司尚有大量货币资金保障未来发展。

一季度，社保基金与公募基金进驻，并且北向资金近期也有增持现象，筹码向机构集中。

按照2020年净利润13亿测算，给予其20倍估值，合理市值在260亿左右，而公司目前市值在200亿元，股价明显低估。

注意我分享的中线股只聚焦在政策导向和业绩稳定成长的几大行业。一方面风口之上的行业往往代表更高的表现频率；另一方面我始终坚，股价的中期走牛一定是伴随着业绩的不断增长，这样的企业能够穿越牛熊。在充分研究基础上进行交易，股价上涨的确定性就会非常高。但需要一定的持股周期和耐心。

如果在股海的大浪中，我们能够互相扶持，共同进步，就能够不被市场所淘汰。希望大家如果觉得有用的话，多转发到朋友圈、群里面，让更多的人可以受益，谢谢。

还是那句话“入市为兄弟，道同者相依”