利空都消化在了4月，5月开门红是个好兆头

今天，沪深两市双双低开，新冠检测板块异动，华康医疗、润达医疗拉升涨停，之江生物、艾德生物、睿智医药、凯普生物、谱尼测试等跟涨；数字货币板块拉升，楚天龙直线封板，神思电子（300479）、天喻息（300205）、雄帝科技（300546）、新开普（300248）等跟涨；午后，中药板块走强，盘龙药业（002864）、大理药业（603963）、龙津药业（002750）、精华制药（002349）等先后涨停。人民币贬值受益概念股掀起涨停潮，迪生力（603335）、华纺股份（600448）、跃岭股份（002725）、道森股份（603800）、牧高笛（603908）等15只个股涨停。最后，沪市上涨0.68%，报收3067点；创业板下挫1.33%，报收2288点。两市全天成交额9000亿元。

近日，银保监会召开专题会议。会议强调要区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则，做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。要充分发挥保险资金长期投资优势，有针对性地解决好“长钱短配”问题，同时进一步压缩非标资产比例。建立健全保险资金长周期考核机制，丰富保险资金参与资本市场投资的渠道，鼓励保险资管公司加大组合类保险资管产品发行力度，引导保险机构将更多资金配置于权益类资产。要完成大型平台企业专项整改工作，红灯、绿灯都要设置好，实施常态化监管，支持平台经济规范健康发展。要抓紧研究完善相关法规和机制安排，进一步充实金融稳定保障基金，发挥保险保障基金和托业保障基金在风险处置中的积极作用，筑牢织密金融安全网。

美国5月议息会议显示，美联储加息50bps而非75bps，并宣布缩表将于6月1日开启，明确将渐进式缩表。美联储强调，后续随着时间推移，仍将维持有效实施货币政策所需的证券持有量。为了确保平稳过渡，等待资产负债表略高于其判断“合适”的水平时，会放慢并停止资产负债表规模的下降。此举打消了市场对于激进加息的恐慌，美国经济可以实现软着陆，于是市场情绪由恐慌转向安定，隔夜美股大涨。

今天大A低开高走，宁德时代（300750）半日下跌近6%，成交额达171亿元，创成交量历史新高，它的暴跌，直接令创业板连续走低。盘中农业、医药、商业、互联网电商、军工、新冠检测板块涨幅居前；旅游、证券走弱。全天两市超3500只个股上涨，170只个股涨停。北向资金全天都在净卖出。

不管怎么说，5月份交易第一天开门红是一个好兆头，所有的利空应该都留在了4月，5月行情应该比4月强，资金回流和经济修复的预期都会好一些。板块方面，“五一”小假期间多地继续放宽购房条件；诸多地方消费券出台；农业政策利好不断；这三个板块近期都有资金流入。后市可以继续看好稳增长的新老基建以及大消费板块的机会。

热点板块及个股

湖南发展7板晋级继续表现，享受转折的溢价，拓展空间。后排3只5板股也延续强势，低位的2板梯度则形成了近30只的梯队，与节前反弹共振，竞争下1只人气股。20cm方面，宏德股份、凯淳股份分别完成3板和2板的晋级，另有8只首板表现，这里的热度在提升，后文会做说明。

湖南发展、浙江建投两只龙头股继续表现，中交地产减持压制下跌停，这里基建强势些。同时由于老龙头的超预期，不少人气股也走了超跌反抽，天保基建、精华制药、晶雪节能、天瑞仪器等等，这一块不适合恋战且要看龙头的脸色。医药则是出现了部分兑现，不过新华制药还在顶，华润双鹤也砸不死，后续也是往核心上靠。

宏德股份20cm3板超预期带动次新，本身缩量也是并不多见，短期内次新+题材也更容易得到资金的认可，日内首板也是次新股居多。凯淳股份电商题材内卡位了青木股份，缩量一字过后需留意反馈，仍有高溢价的话题材会加强。上海谊众一波翻倍，代表科创，也代表业绩方向，像安路科技、高测股份等也走出了强度，当下处于低位的一季报超预期品种，性价比是很高的。

宁德时代创历史天量大跌，也是创业板下跌的主因。不过市场克服的还不错，赛道方向有业绩支撑的品种在保持强度，锂矿、光伏、汽配等，消息面对特斯拉题材有刺激，很多都是叠加的。其余的五一期间发酵了露营、种业等概念，电力围绕着龙头的属性也表现不错，牧高笛、农发种业、闽东电力等，观察持续性。