茅台重回千元暗藏深意！当下布局路径浮现，这类股已到战略配置时

如果是战略配置的话，其实我是部分行业来的，我更多的会选择比如说现在中等市值的各个行业的龙头，如果能够顺周期更好，不能顺周期的话，你周期只要性价比到位的话，确实也是可以配的时候的话注意一下仓位。

其实现在的机构投资者他一般做法的话，它更多的是用多元金融市场来做一个均衡配置，它一般比如说逢低做多一部分黄金逢高做空一部分指数，然后配一可转换债券。第四个仓位的话就是找一些相对性价比比较好的，不管是顺周期逆周期，只要他他顺眼的这种行业，它会作一定的相应的这种配置的。

其实在我们说的科技行业的话，其实是上个礼拜的话，科技行业跌的够惨的，不是说大家在博弈过程当中并没有说我的胜算概率就比较高，那么在更长的周期来讲的话，上半年确确实实中证一百和沪深300强于创创业板，阶段性说创业板走的强一OK，我说我也能接受，到底是战术层面还是战略层面，我要打问号的，我现在告诉大家，科创板其实我真的要做科技股的话，我肯定要等科创板逐步降温之后的话，我会找到更好的性价比进去，你现在是战术博弈，我没有意义，你可以在里面这段时间，剩下的里面场内的存量资金偏重于这个方向，我不否认。

但是如果你要叫我这个地方说这些东西，有投资价值，我告诉你我是打问号，因为我感觉上面绝大部分的科技股，我可以找到更好的价格去配它。所以我会相对比较稍微先松一松放在边上，如果短期拼刺刀的话，我们无所谓进去认赌服输拼不过别人，让人家捅了一刀，那你自己放血出来，但是150倍的科创板它所带动的科技股它能走多远大家心里应该有数。

我们就是这么想，如果说随着科创板的比如说8月中下旬的话，科创板逐步恢复申报，后面基本上你要150倍站在那儿的话，科创板不会跟你客气的，也就像我当年说小盘股一样的，不是要吗喂饱你，有的时候那个时候又怎么可以这样的，你们自己把它定定的那么高，你怨别人吗。你当时就把他都定了20几亿市值的话我估计当时我们的证监会不会堰塞湖一样的，一个礼拜发那么几十只，现在的话科创板的话它后面肯定扩容的话，它150倍的平均市盈率它顶得住吗，你自己摸摸良心讲，你觉得挺的住，我不是说一天两天顶住你有本事给我顶半年到一年你试试，他肯定不住顶不住的话，它整体往下放的时候，是不是我们这边科技股他们那边放下来，我们科技股把主板的科技股会顶上去，我觉得也是可以打问号的。

就是说我认为如果从中期角度来讲的话，科技股一定会给我更好的性价比的地方去配它，短期的拼刺刀我不否认沈老师说的对的地方，当然你说我们主板其他地方方向上不行，今天其实我主板，虽然你说外资没有净流入进来，为什么我们到的茅台什么的东西都顶上来顶上来的，他顶到一千块就告诉大家，你们觉得他我们高了，其实他跟你说我们还可以，它就推到个900多大概九百以下都没到过，我还可以经过筛选之后的话，那批公司的话还是不错的。

那么当然从未来来讲的话，我们也强调一，这批公司是不是还会有进一步的超额机会，我要打问号，就他顶住不代表它未来就有超额机会，这茅台还能涨到一千辆一千三一千五，马上就能涨到，这个我也不敢说，就说当时有人说茅台会爆掉下来，我说茅台不会爆掉下来的，现在我觉得我来我认为他们送抱团稍微松一松，我觉得他能跌到800多再800多还跌不到，当然有可能再调一波的话，他有可能到这种位置，但是总体他们不能就是说彻底崩盘，彻底崩盘的话就等于说这对这三年以来我们所形成的一种价值理念完全的一种推倒重来不会的。

其实我们三年前是对来投机的那种那套基本上形成了一种推倒重来，用三年时间已经把这样一种观念进行深入的这样一种维护，只是大家有时候理解的时候就认为我们吵架时候就是茅台这个不是的，它是动态的，它还是甚至于茅台走完这一段的话，它会带动其它行业板块会走的我。其实这段时间我们像今天市场当中还到一些奇奇形怪状的东西，像这种停智慧停车的东西都出来，其实他是跟我们下半年的经济决策当中的一些那些会议当中提到的一些也提到过，还其实我们下半年当中其实还有一些比较细节的东西，比如说一些老旧小区改装电梯等等，电对机械行业当中的一些传统的电梯行业有没有这种机会。其实各种各样的一些细节的行业当中的话，我们都在去观察，其实我们没指望出现大反弹格局，是在结构当中找一些相对比其他行业稍微更加确定性好一的，性价比更好一行业，那么它可能在存量资金博弈当中的话，它就比别人占优势。

你要跟我讲是战略性说说正在战略的话，到底是三个月还是半年，战略性的话，其实外资的话就一直在案例性配置，其实散户投资者他入市动作很快，那么为什么我们现在私募机构投资者他一般采用这种方式，这是前面吃的太足的话，在市场调整过程当中他也要让净值下沉的慢一，所以他才会要一多一部分黄金空一部分指数，然后配一部分核心的这些性价比的东西，再带一可转债，其实他也在扛，扛到那一段的话，它的净值比如说不是跌得太厉害，甚至于还维持在当时地他就赢了已经，大家知道高位的时候低位的时候同样100万买的股票可以多好几倍，其实说白了一就是现在的你问很多的私募，它只要在实盘操作的时候，他一定是审慎的，你去问策略分析，他是写报告的，他是进入战略配置去。

这个话也没错，那问题是十操盘和你这个写报告做研究的人他们两者之间的一个结合度到底在哪里，你一定要想清楚就像外资一样我有3万亿要进来，我现在是一的，即便好它也要多过这样一个周期，你要有充足的子弹做好这样一种配置，所以如果你准备比如说你老婆给你发了50万杀进去你不要50一把好一把说1万2万3万慢慢往下买，有的东西给你买，叫做闲庭步云卷云舒，边喝茶边边别买股票，一都不用急，我觉得。