2022.6.7策略

太长不看版

1、转债打野科创只要牛市，阿拉转债依然是早盘第一选择，但是现在不要贪，感觉吃个10个点左右跑路就够了。光伏板块昨日最强，一共17只涨停，叠加隔夜美股光伏股也是暴涨（逻辑就是双反取消关税落地），也可以观察并考虑斯莱转载、石英转债的债股联动。

2、还是和光伏有关，看好两个光伏小票，一个是海利得，另一个是雅博股份，前者相对低位且逻辑顺畅，后者更是摘帽+底部放量+国Z委加持，都是趋势上有所反转+改观的票，策略上，严格执行-1%至平盘低吸的话，值博率还是不错的。逻辑放在后面。

先简单回顾亿下盘面

昨日指数超预期的走强，特别是昨日早盘顶着A50暴跌2.5%的走强，值得重视，北向资金连续6日净买入，净买入量超过超过400亿。

但短线情绪和指数确实背离的，高标集体爆杀，10以上的大面横飞，天地板也有两只，分别是特力A和瑞泰科技。这里看短线冰点，但由于赛道+科创等严重的吸睛效应，今日连板接力大概率最多是个弱反，休息的价值应该要远远大于参与。同样的，盘面普涨的个股数量已经连续5日在3000家上下徘徊（分别是2993、3377、2796、2990、3778），应该到了分化调整的时候（指数由于是放量的未必会如何调整）

简单回顾一下昨日策略

1、山石转债大约平开，最高冲到接近+8，随后震荡，尾盘回落，弹性不如阿拉转债，原因无它，和莱特光电一样被JG了（最尴尬的就是两个我都有，2条短）。

2、金陵矿业绿盘开，几乎没有多少承接的放量回落，后续或许只能走趋势，瑞泰科技没有坚持到午后就挂了，话说当8板的宝塔低开核按钮，6板的特力A天地板时，5板的瑞泰科技真的不敢上6板，特别是核按钮到处飞的情况下。

3、三祥新材的CTC属性在银河电子及广东鸿图都萎靡的情况下，能收个烂板，着实有些超预期，似乎可以归功于中军如文灿股份，旭升股份等表现还算给力，今日2进3如能弱转强，依然值得高看一眼，低位分歧烂板的票多了去了，黑芝麻就是最近的典型案例。奥来德小幅收涨，放了些量，大概率是股东减持了些，只要莱特光电不走A，依然看好。

4、中钢洛耐可以重点说一下，这是明显的超顶了，一个超过6块都有些过热的票竞价被顶到了14，再好的天时再好的背景也有些扛不住，反之，另一只科创新股井松智能并没有超顶，反而依靠盘子更小的优势获得先机，策略上失误在太主观，应该加一个方案2，就完美了。

5、曲美家居无量顶一字，这个开盘肯定不能下手，但是后续放量企稳后承接表现尚可，趋势上继续看好。

6、华特气体超顶同样严重，不知道能否借助科创板的结构性牛市完成反包，要结合盘面去看。

海利得，优势是盘子稍小且相对低位，业务海外占比接近60%，叠加今天浙江有个会，就是帮扶助力他们的，这一点有些预期差。

其反射膜逻辑如下使用反射膜的组件能够有效增加光伏组件的发电量，实验结果显示，双面组件在水泥地上相对多晶组件多发电10.5%（组件最低点离地1m），在反光膜上相对常规组件多发电22.1%(（组件最低点离地2m）。以1GW的光伏电站（非分布式）为例，一年发电量在13-15亿度，按0.85元/度计算，营收为11.05亿-12.75亿，10%的发电量提升一年节省成本为1.1-1.27亿，仅1年即可收回成本，对比同样是为了光伏降本增效的跟踪支架，反射膜每GW投资1亿元，提升10%的发电量，跟踪支架每GW投资5亿元，提升15%的发电量，从性价比来看，光伏反射膜投入产出比是跟踪支架的3倍多，而目前光反射膜是一个从0到1的过程，其空间更加巨大。因为反射膜需要较大的安放间隔，因此更加利于在荒漠中使用，随着沙漠光伏装机量的剧增，反射膜市场空间有望大增。

根据调研纪要，公司反射膜产品目前国内外推广工作正在顺利进行中，1月底阿曼依卜里607MW光伏项目竣工，根据客户反馈，产品性能稳定，增益效果明显。

雅博股份逻辑公司于2021年开启债务重组，于今年年初完成重组计划，最终实际控制人为山东枣庄国Z委成为实际控制人。公司主业与BIPV高度契合，并始终致力于为客户提供全面的光伏电站一体化能源解决方案。

枣庄市是山东省唯一所属区市全部纳入整县屋顶分布式光伏开发试点的市，4月份“整县光伏”正式启动，总投资达152亿，雅博股份有望全面受益。另外在查资料的过程中注意到，枣庄ShΙ在“十四五”规划中，聚焦储能电池、轻动力电池和动力电池产业，加速完善锂电产业链，争取2025年锂电产值达到800亿，去年投Zi70亿元的保力新能源锂电池产业园、投资100亿元的德鑫锂电循环经济产业园、投资200亿元的欣旺达动力电池、投资100亿元的“源网荷储”一体化等一批大项目相继落地建设。