呆子南钢
2021年在忙碌中很快就过去了,回顾这一年的投资,典型的高开低走。年初以为找到了投资的圣杯——分散、低估、长持,确定性。那时觉得自己可以在资本市场生存下去了,没想到打脸来得这么快!
2020年末,考虑到A股已经涨了两年,估计21年会很难,跌的概率大,给自己定了20%的目标。年初的时候满以为能够轻松完成任务,年末的成绩单却是-36.66%。
1、分散
A股我主要持有中国平安、万科A、立泰、券商。中国平安和万科都是与房地产强相关的行业,地产不行导致这二傻今年的跌幅分别为-40.48%和-28.01%。券商和保险都是大金融,今年也不行,年中也抛了券商。立泰-3.57%,算是持仓中跌幅较小的。
港股我通过港股通持有微创医疗、心动公司、小米集团、腾讯控股、心通医疗、澳博控股、中国太平(已卖)。其中微创医疗从2019年一直持有到现在基本没动,心动、小米、腾讯都是年初买入的,心通和澳博是10月份新开仓。今年以来微创医疗-32.23%,心动-15.69%,小米-43.07%,腾讯-18.78%,心通-68.28%,澳博-39.45%。除了心通和澳博其他几乎都吃了大部分跌幅,心通目前亏损23%,澳博亏损10%。上述公司看着挺分散,但其实相关性很强,分散已经名存实亡。
2、低估
相比于白酒、新能源等一众赛道股,手里的平安、万科属于绝对的低估,但估值是门艺术活,地板下面还有地下室,地下室下面是是地狱,地狱还有十八层。估值这门艺术太高深,低估从来不是我认为的,而是市场说了算。
3、长持
从年初到年末,今年的交易是这几年中最少的。年中把券商换成了万科、把太平换成(中国平安),年末把万科换成了心通和澳博。持有垃圾资产就是价值毁灭,优质资产才可以长持。
4、确定性
老龄化是今后十年甚至更长时间段最确定的事情,我持有保险、医疗的逻辑都源于此。然而作为没有深入研究的小散只有定性的分析,没有定量的计算。老龄化的确定性能给上述公司带来多少的红利是不确定的!没有定量计算的确定性都是耍流氓!
展望2022年,除了心好像也没别的了。手里的票暂时拿着,哪个都舍不得放。心动和微创可能会有所调整,心通和澳博也许会互换,边走边看吧!希望来年有个好收成!
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答:每股资本公积金是:1.71元详情>>
答:信立泰上市时间为:2009-09-10详情>>
答:【信立泰(002294) 今日主力资详情>>
答:信立泰的子公司有:9个,分别是:深详情>>
答:2023-05-08详情>>
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
今日半导体行业早盘低开收盘涨幅0.37%,螺旋历法时间循环显示近期时间窗7月9日
今天西安自贸区概念主力资金净流入901.49万元 达刚控股、曲江文旅涨幅居前
当天业绩预增概念小幅上涨0.32% 涨幅排名第47
呆子南钢
2021年投资总结
2021年在忙碌中很快就过去了,回顾这一年的投资,典型的高开低走。年初以为找到了投资的圣杯——分散、低估、长持,确定性。那时觉得自己可以在资本市场生存下去了,没想到打脸来得这么快!
2020年末,考虑到A股已经涨了两年,估计21年会很难,跌的概率大,给自己定了20%的目标。年初的时候满以为能够轻松完成任务,年末的成绩单却是-36.66%。
1、分散
A股我主要持有中国平安、万科A、立泰、券商。中国平安和万科都是与房地产强相关的行业,地产不行导致这二傻今年的跌幅分别为-40.48%和-28.01%。券商和保险都是大金融,今年也不行,年中也抛了券商。立泰-3.57%,算是持仓中跌幅较小的。
港股我通过港股通持有微创医疗、心动公司、小米集团、腾讯控股、心通医疗、澳博控股、中国太平(已卖)。其中微创医疗从2019年一直持有到现在基本没动,心动、小米、腾讯都是年初买入的,心通和澳博是10月份新开仓。今年以来微创医疗-32.23%,心动-15.69%,小米-43.07%,腾讯-18.78%,心通-68.28%,澳博-39.45%。除了心通和澳博其他几乎都吃了大部分跌幅,心通目前亏损23%,澳博亏损10%。上述公司看着挺分散,但其实相关性很强,分散已经名存实亡。
2、低估
相比于白酒、新能源等一众赛道股,手里的平安、万科属于绝对的低估,但估值是门艺术活,地板下面还有地下室,地下室下面是是地狱,地狱还有十八层。估值这门艺术太高深,低估从来不是我认为的,而是市场说了算。
3、长持
从年初到年末,今年的交易是这几年中最少的。年中把券商换成了万科、把太平换成(中国平安),年末把万科换成了心通和澳博。持有垃圾资产就是价值毁灭,优质资产才可以长持。
4、确定性
老龄化是今后十年甚至更长时间段最确定的事情,我持有保险、医疗的逻辑都源于此。然而作为没有深入研究的小散只有定性的分析,没有定量的计算。老龄化的确定性能给上述公司带来多少的红利是不确定的!没有定量计算的确定性都是耍流氓!
展望2022年,除了心好像也没别的了。手里的票暂时拿着,哪个都舍不得放。心动和微创可能会有所调整,心通和澳博也许会互换,边走边看吧!希望来年有个好收成!
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