持仓总结与思考

目前持仓：

兖州煤业：20% 【中金岭南(000060)、股吧】 10% 宝钢股份 10%

小熊电器 20% 大华股份10% 【福耀玻璃(600660)、股吧】 10% 立泰 20%

上证指数年线处有强支撑，故当前位置满仓。

年底气温下降，煤碳价格有可能上升，外加【兖州煤业(600188)、股吧】还有除权未补，最近几天有资金流入煤碳板块，故该股继续持有，视行情变化择机降为10。

全球处于降息通道，而有色在降息周期表现更佳。目前中金无论市净率还是市盈率均处于历史大底，伦锌价格也处于底部，只要资源价格上升，有望双。目前也有资金介入迹象。我国做多铜，而我在铜与锌之间选择锌，只因为贪便宜，股价低。

宝钢最近由于ETF换购减持，价格跌跌不休，19号底部放出天量，跟随五万手哥入场，买了10仓位，先至5.8元平台。不过这成交量，应该会到年线附近。

【小熊电器(002959)、股吧】在62左右入了10，今天将北方华创放量下杀，担心补了69.55的缺口，故将其10的仓位移到小熊电器。毕竟小熊电器处于平台底部，多周期背离。下周将小熊电器的10仓位择机移至北方华创或是大华、海康。

福耀玻璃打算持有较长时间。持有逻辑是汽车处于周期底部，最近有回暖迹象；福耀是通过市场竞争获得接近市场垄断的企业；收购德国sam，更望整合再造一个福耀。

大华，几乎是电子板块最低估的，特别是今天又开始恢复高速增长。持仓目标是TTM 25。我认为大华不仅仅是视频监控企业，也是人工智能企业，而该赛道才刚起步。至于ZC，不会影响其进程的，无非就是时间成本高些而已。目前仓位是10%，择机变为20%。今天本有望突破前期高，可惜被大盘与海康接下来了，并形成了多重顶背离。机会吧，如果海康可以到年线位置，可能换回海康。

立泰是今天最失败的投资，泰嘉失标导致损失惨重。等待机会，等股价回到21元左右，卖出10仓位。

备选标的：【洋河股份(002304)、股吧】、中远海能、神华、国航、万科。