20190114：亏钱效应扩大，上涨缩量，小心一下

1. 市场观察：

a. 上周五分化加剧，上涨缩量。虽然70个涨停、16个连板、2个实际跌停的数据和次新板块的爆发，都显示市场并不差，但亏钱效应的扩大，以及缩量的上涨，不免让人有些担忧，建议小心一下。

b. 短线题材：5G在牌照发放的消息刺激下延续了一下强势，贝通3连板，麦捷科技2连板，达安股份反包，永鼎股份等多个边缘股票跟风涨停，短期应该属于利好出尽，要回避了；没有消息刺激的特高压和军工只能退潮，仅剩【汉缆股份(002498)、股吧】、长城军工几个没有份量的涨停，没什么意思；光伏也有所退潮，剩下向日葵、清源股份、苏美达、嘉泽新能等几个板，考虑到风电股泰顺风能的大面，光伏的空间应该也不大；无人驾驶不知道什么消息，【万安科技(002590)、股吧】、天泽息、亚太股份、索菱股份涨停，而且只有前排秒板，没有后排跟风，关注一下；燃料电池不明觉厉，雄韬股份2连板，华昌化工、大洋电机、雪人股份、长城电工等涨停，而且日K也都走得很强，重关注；周五最大的热门是新疆交建带头的次新股，爱朋医疗、宇科技、中铝国际等多股涨停，泰永长征也借势反包，对于这个板块，一方面已经持续下跌大半年没什么像样的反弹，从这个角度上说，周五的爆发后本周可能依然有空间，但另一方面，周五的爆发也可以理解为新疆交建的一种扩散，那多半是要结束了，所以今天重关注次新股是继续强势大涨还是冲高回落把市场带到坑里去。

c. 中期主题：猪瘟杀猪影响超出预期，猪肉行情预计非常好。2018年最大牛股卫宁健康继续破位大跌，我理解是补跌，是好事。

d. 个股方面，新疆交建6连板，并带起了次新股，欢乐海岸独食；宝塔实业5连板，并且第一次放量，不明觉厉。

2. 市场理解：

a. 谨慎参与，关注燃料电池、次新。

b. 我好这一波反弹，一是因为市场在各种利空中已经持续下跌了一个月，二是因为经济在短期并没有明显的进一步恶化，三是政府开始做一些行动。

c. 远一些，随着经济的进一步恶化，股市进一步下跌的大方向是比较确定的；但从过程来，经济的恶化不会一步到位，政府也不会毫无应对，所以出现阶段性的反弹是合理的。

3. 重要消息：

a. 人民币汇率近期持续走强。

b. 11月社融存量同比9.90%（前值10.23%），M2同比8.0%（前值8.0%）。

c. 1-11月住宅新开工累计13.85亿平，同比+19.3%，此前历史最高值为2011年1-11月的13.49亿平和2013年1-11月的13.19亿平。

d. 12月中国CPI同比1.9%（前值2.2%），非食品CPI同比涨幅为1.7%（前值2.1%）。

e. 11月美国CPI同比2.5%（前值2.5%），核心CPI同比2.2%（前值2.1%）。

4. 股票关注：

a. 短线关注：

i. 燃料电池：雄韬股份、华昌化工、大洋电机、雪人股份

b. 中线关注：

i. 猪：温氏股份、牧股份、正邦科技、天邦股份

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