十年老股民的套利技巧分享！附：20180808复盘

闲聊：

套利分为无风险套利和低风险套利，无风险套利涉及比较复杂的数学模型不在此讨论范围之内，日常交易中低风险的套利情况比较多，使用价值比较高。套利分为技术型套利和题材型套利，这里讲的是题材型套利。

题材型套利主要分为补涨式套利、扩散式套利和内外盘套利三种。

一、补涨式套利

当有一个个股的题材具有代表性意义且区间涨幅非常夸张时，同题材、同板块、相对滞涨的个股就有比较大的补涨空间和比较小的回撤风险，适合重仓买入。

案例：

2014年6月23日【陕西金叶(000812)、股吧】（000812）受关于职业教育讲话的影响开始暴涨，其后5连板。在第四板即26日当天，游资挖掘到【西安饮食(000721)、股吧】（000721）具有和000812相同的题材，同时盘子大小、股票价格也非常接近，考虑到000812是阶段性主流题材，因此重仓打板000721，其后4连板，这是一个非常经典的短线补涨式套利。

二、扩散式套利

当一个题材大范围爆发的时候，市场的炒作会具有延展性和扩散性，炒作范围会扩大到此题材的上下游、替代品，虽然扩散的强度大都不如本题材的强度，但能先一步潜伏的资金往往能获得不错的短线收益和非常低的风险。

案例：

2014年初新能源汽车龙头【万向钱潮(000559)、股吧】（000559）带动锂电池炒作到高潮连续涨停之后于3月4日见顶，而自3月5日开始氢电池龙头【华昌化工(002274)、股吧】（002274）开始五连板，并带动了同板块【同济科技(600846)、股吧】（600846）和【江苏阳光(600220)、股吧】（600220）等个股的短期暴涨，其后每一次炒作锂电池之后氢电池都会异动。

三、内外盘套利

自2013年国内成长股盛宴开始，A股市场高成长的炒作一直是跟随美股同概念的趋势的，手游、彩票、影视、生物等主题莫不如此。因此中美成长性个股具有比较强的联动性。

案例：

2014年1月开始500彩票网在美国上市并出现暴涨，A股市场的彩票概念股【鸿博股份(002229)、股吧】（002229）、【粤传媒(002181)、股吧】、【姚记扑克(002605)、股吧】（002605）等迎来了一场短期翻倍行情，积极参与的投资者都获得了巨大的收益。

题材型套利的要：

1.因为补涨的个股通常不止一个，因此一定要选最强的，盘子干净大小适中、最受游资瞩目的标的，选错的话收益会大大降低，最好是在出现涨停的时候打板介入或者涨停次日介入，提前潜伏并非上策。

2.扩散板块的涨幅不会超过龙头涨幅，因此买入之后通常预期收益为龙头板块涨幅的30%-50%。

3. 由于内外盘的时差问题，联动具有滞后性，因此买入的位置和价格比较重要，大盘较差的时候经常会出现高开低走。

复盘：

小结：

继昨日长阳之后，空方力量再度主导今日市场。沪指考验5日均线支撑，深创两指破位均线不见反弹，弱势走势，依然是权重强于题材的格局。上海市场成交1400亿，创业板成交478亿，两市31个股涨停，35个股跌停，上涨家数不到700家。板块上，钢铁、石油、基建板块领涨，次新、芯片、生物医药板块继续调整。

今日最强：

评：

指数低位加剧震荡，弱势市场里的极端行情。以【涪陵榨菜(002507)、股吧】（食品）、【恒瑞医药(600276)、股吧】（医药）为首的大消费板块引来回调（大资金出货调仓的结果），参考二月份的银行板块，才刚刚开始；以次新、科技股为首的高估值板块的挤泡沫行情，这个一个价值回归的过程，熊市的根源之一；以及资金抱团取暖的基建板块，但是基建板块的过热反而然后让我衰后市。股价的抬升是一个寻找对手盘的过程，因为板块的过热，会让让场内资金很容易出手筹码，从容的主动拉升，从容的离场，会留下一大批高位站岗的散户。

当然，对于短线操作而言，基建是最好的题材没有之一。简单的就可以运用上面说陈诉的两个套利法则：补涨式套利以及扩散式套利的组合运用。从最初的中字头大基建，扩散到新疆基建板块，然后扩散到钢铁水泥板块，近期都有非常暴力的拉升。这里，我找了几个相对滞涨的基建股，或有补涨需求，大家可以适当关注。（【八一钢铁(600581)、股吧】、【韶钢松山(000717)、股吧】、【上峰水泥(000672)、股吧】、【万年青(000789)、股吧】）同时，基建板块持续的热度可能会继续扩散，大家可以大开脑洞，继续埋伏。

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