红玲2018
3月2日研报精选
1、百隆东方①公司是国内色纺纱龙头,华西证券唐爽爽好公司受益于棉价上涨,去年第四季度率先复苏,业绩存在超预期的可能;②唐爽爽给予目标价6.3-7.11元(当前4.42元),具备42%-60%目标空间;③唐爽爽进行了敏感性分析,棉价每上涨1000元/吨=2.35亿元利润,好公司产品2021年将迎来量价齐升;④公司越南产能占比过半,关税优惠减少成本,越南产能2025年有望扩产至150万锭;⑤风险因素棉价下行风险;提价后客户选用替代产品的风险;汇率波动风险。
2、【中国重汽(000951)、股吧】①2月重卡行业预计销量超过11万辆,同比大幅增长约200%,行业景气度持续位于高位;②广发证券张乐认为中国重汽还有自身的强α逻辑,市占率已从2015年仅7.5%提升至2020年四季度的19.7%,并将持续提升,给予21年18倍PE,上调目标价至63.2元(目前43.1元);③公司市占率提升的背后,是十多年来一直重视关键技术自主可控,吸收国外技术以及自主研发的天然气发动机、AMT变速箱都有较强竞争力,带来持续的竞争优势;④风险提示宏观经济不及预期;重卡行业景气度不及预期。
3、建设机械①公司为塔机租赁行业龙头,目前稳居行业第一,市占率3%左右;②塔机行业受益装配式建筑渗透率提升,未来复合增速达到10%,空间较大;③由于疫情影响,公司2020年业绩低于预期,但四季度开始已出现恢复,叠加副董事长增持,多家券商认为公司2021年业绩反转的确定性强;④华西证券刘菁预计公司今明年业绩复合增速超40%,目前对应估值不到15倍,目标价格为20.24元(目前14元);④风险提示地产行业景气度不及预期、装配式建筑规模不及预期等。
4、【新媒股份(300770)、股吧】①公司在去年推出“喜粤TV”,今年迎来了转型发展之元年,万联证券夏清莹好公司对标芒果超媒,“确定性+弹性+预期差”带动公司估值修复与提升;②确定性——主业IPTV增值业务,OTT量价均有空间;③弹性——广告纯增量业务,已稳步推进中;④预期差——内容对标芒果,内容带动估值修复与提升;⑤风险因素增值业务发展不及预期、内容布局不及预期、广告业务拓展风险。
5、【宁水集团(603700)、股吧】难得的价值洼地,高景气将从Q1启动。公司所处的智能水表因疫情影响导致需求推迟。早年机械表的确认周期一般是一个季度,而现在的智能表确认周期需2个季度。同时疫情影响下,安装和调试均需要入户,导致需求延后确认。2020Q3库存3.76亿,延迟确认的收入会从2021Q1开始逐步体现。券商预计稳态场景下,即使只有更换需求没新增需求,宁水预估每年出货2000万只,对应利润约6亿/年。
6、高能环境公司从中科院高能物理研究所,实控人李卫国同为东方雨虹董事长,15年来连续3次增持,公司后续有望复制东方雨虹优秀的精细化管理能力。公司的危废产能将在21年底突破100万吨/年,较18年翻倍,且公司95%的产能都将实现资源化,下游能开拓再生品销售,赋予公司类“制造业”属性。
7、碳化硅硅(Si)器件对于电力电子应用优化已接近极限,而宽禁带材料碳化硅(SiC)制成的器件拥有卓越的开关性能、耐压能力及温度稳定性。有望从增加续航里程、实现轻量化、提升用户体验等多方面满足新能源车的迭代需求。未来五年时间内SiC将从电控、车载充电机、DC/DC、快充桩等多个应用场景对Si-MOSFET/Si-IGBT形成规模替代。关注晶盛机电、三安光电等。
8、养猪券商调研走访发现,当前非瘟疫情仍是野毒居多,但疫苗毒更复杂,传染性增强,散毒时间也长,目前,尚未找到针对疫苗毒的很好的检测方法。本次疫情已经对全国生猪的产能恢复构成实质影响,预计对全国的能繁母猪冲在7%左右,不论是产业数据还是官方数据,能繁母猪数量增长都出现向下拐。关注牧股份、【正邦科技(002157)、股吧】等养猪龙头。
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答:东方雨虹的概念股是:深港通、铁详情>>
答: 2000年8月30日,雨虹有限公详情>>
答:每股资本公积金是:4.14元详情>>
答:东方雨虹上市时间为:2008-09-10详情>>
答:2023-05-19详情>>
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红玲2018
3月2日研报精选1、百隆东方①公司是国内色纺纱
3月2日研报精选
1、百隆东方①公司是国内色纺纱龙头,华西证券唐爽爽好公司受益于棉价上涨,去年第四季度率先复苏,业绩存在超预期的可能;②唐爽爽给予目标价6.3-7.11元(当前4.42元),具备42%-60%目标空间;③唐爽爽进行了敏感性分析,棉价每上涨1000元/吨=2.35亿元利润,好公司产品2021年将迎来量价齐升;④公司越南产能占比过半,关税优惠减少成本,越南产能2025年有望扩产至150万锭;⑤风险因素棉价下行风险;提价后客户选用替代产品的风险;汇率波动风险。
2、【中国重汽(000951)、股吧】①2月重卡行业预计销量超过11万辆,同比大幅增长约200%,行业景气度持续位于高位;②广发证券张乐认为中国重汽还有自身的强α逻辑,市占率已从2015年仅7.5%提升至2020年四季度的19.7%,并将持续提升,给予21年18倍PE,上调目标价至63.2元(目前43.1元);③公司市占率提升的背后,是十多年来一直重视关键技术自主可控,吸收国外技术以及自主研发的天然气发动机、AMT变速箱都有较强竞争力,带来持续的竞争优势;④风险提示宏观经济不及预期;重卡行业景气度不及预期。
3、建设机械①公司为塔机租赁行业龙头,目前稳居行业第一,市占率3%左右;②塔机行业受益装配式建筑渗透率提升,未来复合增速达到10%,空间较大;③由于疫情影响,公司2020年业绩低于预期,但四季度开始已出现恢复,叠加副董事长增持,多家券商认为公司2021年业绩反转的确定性强;④华西证券刘菁预计公司今明年业绩复合增速超40%,目前对应估值不到15倍,目标价格为20.24元(目前14元);④风险提示地产行业景气度不及预期、装配式建筑规模不及预期等。
4、【新媒股份(300770)、股吧】①公司在去年推出“喜粤TV”,今年迎来了转型发展之元年,万联证券夏清莹好公司对标芒果超媒,“确定性+弹性+预期差”带动公司估值修复与提升;②确定性——主业IPTV增值业务,OTT量价均有空间;③弹性——广告纯增量业务,已稳步推进中;④预期差——内容对标芒果,内容带动估值修复与提升;⑤风险因素增值业务发展不及预期、内容布局不及预期、广告业务拓展风险。
5、【宁水集团(603700)、股吧】难得的价值洼地,高景气将从Q1启动。公司所处的智能水表因疫情影响导致需求推迟。早年机械表的确认周期一般是一个季度,而现在的智能表确认周期需2个季度。同时疫情影响下,安装和调试均需要入户,导致需求延后确认。2020Q3库存3.76亿,延迟确认的收入会从2021Q1开始逐步体现。券商预计稳态场景下,即使只有更换需求没新增需求,宁水预估每年出货2000万只,对应利润约6亿/年。
6、高能环境公司从中科院高能物理研究所,实控人李卫国同为东方雨虹董事长,15年来连续3次增持,公司后续有望复制东方雨虹优秀的精细化管理能力。公司的危废产能将在21年底突破100万吨/年,较18年翻倍,且公司95%的产能都将实现资源化,下游能开拓再生品销售,赋予公司类“制造业”属性。
7、碳化硅硅(Si)器件对于电力电子应用优化已接近极限,而宽禁带材料碳化硅(SiC)制成的器件拥有卓越的开关性能、耐压能力及温度稳定性。有望从增加续航里程、实现轻量化、提升用户体验等多方面满足新能源车的迭代需求。未来五年时间内SiC将从电控、车载充电机、DC/DC、快充桩等多个应用场景对Si-MOSFET/Si-IGBT形成规模替代。关注晶盛机电、三安光电等。
8、养猪券商调研走访发现,当前非瘟疫情仍是野毒居多,但疫苗毒更复杂,传染性增强,散毒时间也长,目前,尚未找到针对疫苗毒的很好的检测方法。本次疫情已经对全国生猪的产能恢复构成实质影响,预计对全国的能繁母猪冲在7%左右,不论是产业数据还是官方数据,能繁母猪数量增长都出现向下拐。关注牧股份、【正邦科技(002157)、股吧】等养猪龙头。
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