一位股市天才的退役赠言：盈利多年只买一种股票，从不被庄家套牢

交易系统交易的“三根木头”

这是一个真实的故事：

　　四个皮包骨头的男子在非洲一片茂密的丛林里行走着，他们扛着一只沉重的箱子，在沼泽里踉踉跄跄地前进。

　　这四个人是：巴里、麦克里斯、约翰斯、吉姆，他们是跟随队长马克格夫进入丛林探险的。马克格夫曾答应给他们优厚的工资。但是，在任务即将完成的时候，马克格夫不幸得了病而长眠在丛林中。

　　这个箱子是马克格夫临死前亲手制作的。他十分诚恳地对四人说道：“我要你们向我保证，一步也不离开这只箱子。如果你们把箱子送到我朋友麦克唐纳教授手里，你们将分得比金子还要贵重的东西。我想你们会送到的，我也向你们保证，比金子还要贵重的东西，你们一定能得到。”

　　埋 葬了马克格夫以后，这四个人就上路了。但密林的路越来越难走，箱子也越来越沉重，而他们的力气却越来越不支了。他们像囚犯一样在泥潭中挣扎着，一切都有像 在做恶梦，而只有这只箱子是实在的，是这只箱子支撑着他们的意志和身躯，否则他们全倒下了。他们互相监视着，不准任何人单独乱动这只箱子。在最艰难的时 候，他们想到了未来的可观的报酬。

　　终于有一天，绿色的屏障突然打开，他们千辛万苦终于走出了丛林。四个人急忙找到麦克唐纳教授，迫不急待地 问起应得的报酬。教授似乎没听懂，只是无可奈何把手一摊，说道：“我是一无所有啊，噢，或许箱子里有什么宝贝吧。”于是当着四个人的面，教授打开了箱子。 大家一看，都傻了眼，只有三根又沉又重的无用的木头。

　　“这开的是什么玩笑?”约翰斯说。

　　“屁钱都不值，我早就看出那家伙有神经病!”吉姆吼道。

　　“比金子还贵重的报酬在哪里?我们上当了!”麦克里斯愤怒地嚷着。

　　此刻，只有巴里一声不吭。他想起了他们刚走出的密林里，到处是一堆堆探险者的白骨，他想起了如果没有这只箱子，他们四人或许早就倒下去了……

　　巴里站起来，对伙伴们大声说道：“你们不要再报怨了。我们得到了比金子还贵重的东西，那就是生命!”

　　马克格夫是个智者，而且是个很有责任心的人。从表面上看，他所给予的只是一个谎言和一箱木头。其实，他给了他们行动的目标，等于给了他们生命的希望。

　　这个希望支撑着伙伴们走出了深山老林。

　　交易场的险峻犹如这个充满沼泽的丛林。首先你要“活下来”，才有以后的一切。

　　这三根粗大的木头叫：心理控制，交易策略，资金管理。在交易的沼泽地，为了生存下来，不至被吞噬，我们必须时刻把它们背在肩上，放在心里，尽管它们很沉很重。这三根木头未必能保证我们飞黄腾达，但是，却是交易场上生存的希望。而生存，是发达的前提。

　　庄家介入股票的时机——讲究天时，地利，人和。

　　(1)，股民们经历漫长的熊市套牢的煎熬，看空市场的一切，心情极度悲观，舍爱割痛，前景渺茫，纷纷抛出手中低廉的股票，此时庄家会乘机而入。

　　(2)，庄家已调研得上市公司的业绩或基本面出现了重大改观 ，但是二级市场还没有反应；或牛市初期，个股上涨已是情里之中的事，个别庄家由于准备不足而踏空，而他便乘机发布目标股的利空消息，扰乱人心，影响投资人的操作计划而错误地抛出股票，此时，庄家便大力吸筹。

　　(3),超跌反弹时入庄，此时往往表现为“游庄“的短线行为。超跌就是跌幅较深，价格偏低，股价有上涨要求，入庄容易.

　　(4), 见底前入庄，即所谓主动买套的方法。这类庄家往往实力雄厚，对大市，个股有独到的见解，是市场中的先知先觉者。

　　(5), 大市中途调整入市，此时散户经不起庄家的凶狠的洗盘调整，常常抛出手中的股票，庄家便乘机吸筹。

　　(6)，政策，法规较为宽松时入庄。我国股市显著特点是“政策市”，股市中常出现“一管就死，一松就乱“的现象，所以，市场宽松时庄家爱介入，市场严的时候庄家观望。

　　(7)，新股上市时入庄。新股上市上挡无套牢盘，当日无涨跌幅限制，当日成交量较大，股价定位摸糊，大部分是主承销商入驻。

　　主要是知道庄家介入股票的时机，作为素质教育，大体上正在我们不知道或者混乱之时，正是庄家活跃之时，我们要有个印象，如果学习领会透彻，就能与庄家同行共舞。

主力控盘股票的形态特征

　　价格波动是主力资金操盘的直接表现。从价格波动的K线形态，及量能的变化之中，可以洞察主力操盘意图。能在短周期股价翻倍的个股多数是主力控盘刻意操纵的结果，反映到价格及量能变化上，必然有着区别于其他个股的特点：

　　1.在K线形态意义中有明显大资金吸筹之意图。

　　2.拉升前有主力砸盘打压，清洗浮动筹码的形态意义。

　　3.有主力锁仓或高度控盘的明显量能表现。

　　以上是判断强庄股控盘的必要分析条件。控盘庄股不同于其它个股走势，大机构炒着特定题材，有着明显的时间限制，其在介入的开始，操作手法上便有着明显的计划性、战略性。主力介入目标股后，其股价走势虽然有顺随大势的一面，在大盘下跌中股价也出现其相应的走势，在大势上涨时也出现股价的上涨，但是在其阶段型的走势中，更多地会表现出对市场波动、对市场投资心理和投资行为的反向利用和理解，表现出具体的K线形态中不符合市场思维习惯的一面，在吸筹阶段经常出现突然拉高的大阳线，而在市场根本没有明白怎么回事的时候又出现了跳空高开的大阴线，经常出现反叛线和归顺线，造成股价剧烈的震荡，让多数持股者因看不清后市或忍受不了剧烈震荡所带来的市值波动而被迫离场。同样在吸筹、打压、洗盘、拉抬、出货等每一个控盘阶段过程中都体现着主力的独具匠心的计划性。

　　虽然，各种控盘个股有着各自的走势形态特点，但是在价格波动及量能变化上所显示的市场意义却是共同的。本节之所以把控盘个股的走势形态进行列举和分析，就是通过形态的概括分析研究，深刻揭示主力操盘的意图及价格波动的意义，从而清晰、准确地挖掘捕捉我们跟进操作的目标控盘庄股，跟踪主力运作动向，分析主力运作阶段的意义，选择适当的参与时机，取终在短时间内最大获利。

放量震荡推高、较为深幅的下跌调整、做W底、拉升

(一)形态示意图

(二)形态意义

　　(1)由上图可以分析，在放巨量震荡中主力快速收集到部分筹码，与前面控盘主力相比较，其收集的时间较短，其在股价快速震荡后调整的幅度明显较深，这就可以分析判断，此目标股中控盘主力实力不强或者说其运作目标价位不高。

　　(2)股价在主力介入后出现深幅的调整，除了大势行情因素外，目标个股的基本面不被市场投资者所认可。在如此情况下，多数主力所预期的就是未来基本面的变化。

　　(3)按技术分析原理，股价深幅的调整，同时会带来抄底资金的介入，股价在未来的拉升中，面临着前期高点的抛压及抄底资金获利出局的双重压力，所以在后来的拉升形态中将出现明显震荡拉高走势，气势不会太凌厉。

　　(4)由于主力吸纳筹码不足，直接影响着主力拉高的高度，未来的股价上升很多情况下取决于市场大势的向好与股民进场意愿，在面临市场风险的时候，主力很容易出脱筹码。

(三)实例分析

　　(1)为了达到快速建仓的目的，主力在A处快速推高股价，利用获利筹码的出局顺势打压，在A处收出一根大幅高开低走的巨阴线，视觉效果尤为突出。

　　(2)股价在前期被放量拉起后，吸引了市场短线投资者参与其中，此时主力在B处的上行中，K线形态剧烈震荡，走出了不符合常规思维惯性的形态，目的之一就是造成短线资金的巨大心理压力，迫其选择出局，以达到主力增持筹码的目的。

　　(3)在剧烈的震荡之后，持股者大量出局，股价缺少继续下跌的动力，主力只有顺势推高股价至C处，使部分筹码获利出局，并借机打压股价形成高点。在D处形成明显的短期头部时，中线持股者才被迫离场。

　　(4)在相对的底部股价刚刚走强，主力采取连续大阴线砸破均线支撑，股价向下运行到F时，已经表现出了筹码的高度稳定性了，拉抬的时机已经成熟。

　　(5)前期的头部快速下挫，仍有部分筹码没有出局，股价在拉升过程中，在此处出现了震荡的星线洗盘。经过G处洗盘后，在H处盘口又变得轻起来。股价将继续被拉升。

一招选出十倍潜力股

　　选股的具体方法有很多，一直以来，我都坚信“视野有多宽，盘子就有多大”的理念。

　　消 费升级股通常都是慢慢往上爬的(相对于科技股而言)，因此我将其称为慢牛型。科技股通常都是来得快去得也快，因此是快牛。一个产业被列为国家支柱产业，往 往会得到银行信贷、政策的大力扶持，但是这个产业往往也是符合人类发展规律的，不是国家瞎想出来的(即该产业往往属于消费升级股或科技股，在美国，由于消 费升级早已经进入最后阶段“娱乐”，因此其国家支柱性产业往往只能选择走高科技路线，而在中国，由于还处于消费升级的进程中，因此其每个阶段的支柱性产业 往往是跟消费升级有关)。所以一个产业被列入支柱产业，相当于国家给这产业加了增益BUFF，能够让股价从原来的翻10倍变成翻30倍。重组类股票要么不 涨，一涨就是十几个涨停板，因此是疯牛。大国博弈由于普通人往往难以洞察，他就像潜行者一样，当他暴露在众人目光下时，已经翻了10倍，因此是隐形牛。例 如大华股份，一个做摄像头的低门槛企业，股价竟然3年内翻了10倍，有多少人从一开始就看懂他？马后炮的意淫者倒是一堆。

　　上表涉及的行业太多，虽然每个行业都能产生大牛股，投资者只需选定一个，专注研究该领域的个股就行。但是我这么说，童鞋们肯定不满意，必须希望能进一步筛选过滤。那好吧，我们就按照一定原则来进一步精选行业概念。

　　原则一：选择多重利好叠加的行业。例如某行业既涉及消费升级又是国家扶持，又跟大国博弈有关，则优先选择。(例如传媒就符合三者合一)。

　　原则二：选择该产业链上最核心的行业， 在核心行业里选择最核心的部门，例如苹果产业链，从手机壳、触摸屏、电子元器件到APP、手游甚至连移动、联通都是它的受益者。那么你应该如何选择，首先 是选择跟产业链直接相关的，而不是那些搭便车的，这样你就可以去掉APP、手游、移动联通。其次要选择该产业链专供的产品，而不是多行业共用产品，这样你 就可以把电子元件去掉，然后要选择产业链上最具有定价权的部门，即选择apple公司，但是这家公司不在中国，那只好选其他品牌手机了，于是你盯上了小 米，但是小米没上市，那就退而求其次，从上市公司里选择技术门槛最高的，工艺最复杂的。这样你比来比去之后就发现中国的上市公司只能做触摸屏。同理，跟可 穿戴相关的产业链，首选自己可以做可穿戴设备的公司，其次选技术门槛最高的——传感器技术(如红外测距、人脸识别之类的)、最后选择出货量最大的(柔性电 路、电子芯片)。

　　原则三：看市场普及率。下面这幅图大家一定要牢牢记住。它指出了一个产业的发展规律， 百试不爽。这些都是我珍藏多年的图片，一般人我不告诉他。新兴产业在普及率达到10%时，股价开始加速上涨，到普及率达到50%时见顶。之后将进入惨烈的 淘汰战，伟大的公司将会诞生，股价将会持续上涨，直到普及率达到90%。如下图，汽车指数从1914年开始飙升(普及率10%)，在1920年崩盘(普及 率50%)，进入惨烈的淘汰战，全美汽车企业数量开始大规模减少。然后经历5年的去产能，福特等少数几家汽车商脱颖而出，股价开始猛飙，直到1929年 (普及率90%)，史上最惨烈的股市大崩盘，直接拖垮了欧美各国经济，德国被逼上绝路，1929年的股市大崩盘是引发第二次世界大战的导火索。

　　假如你还不信，那我再上一张图。1993年发生了什么？纳斯达克指数大牛市的开端，2000年发生什么？网络科技股崩盘。2008年发生了什么？全球股市崩盘。你再仔细看看下面的图中93、2000、08年时，互联网的普及率是多少？

　　看完历史故事，我们回到当下，如何利用上述规律来选出大牛股？在“牛股集中营”那张表里面，我们列出了很多的行业，但是他们当前的普及率是不一样的。这也意味着，有的牛股尚在襁褓阶段，有的正在上路，有的已经在半山腰，而有的已经快走到尽头了。因此，你要做的就是利用普及率来估算当前某个行业处于哪个阶段。 每个行业普及率是多少，这个需要参考专门做调查的公司所发布的数据。我手头也没有这些数据，假如某些童鞋们刚好有相关数据，还望分享一下，集合大家的智慧 一起炒股共赢。但是就算没有准确数据，某些行业还是可以通过草根调研来估计的。例如智能手机，现在连卖菜的阿婆都不用诺基亚了，都改用平板手机了，不用看 精确的调查数据，你都能意识到其普及率至少达到50%了吧？例如无人驾驶汽车，现在还处于研发阶段，普及率肯定就是0%啦。可穿戴设备，看看你身边有多少 人购买了苹果的手环或三星的手环就知道了，估计普及率还没到10%。(啧啧！普及率10%的东西我最喜欢了)。另外，我们可以从时间上大概估算出来。通常 一个产品从1%到10%需要7年，从10%到50%需要7年，从50%到90%需要7年。(这难道就是传说中的7年之痒么？)假如以Iphone4推出时 间(2010年)作为普及率10%的开端，那么到了2017年左右，智能手机的普及率就会达到50%，到时整个智能手机产业链都会暴跌。假如你觉得这也好 难估算，好吧，那就再简单一点：找出该产业链最牛逼的那只股票(例如apple、tesla)从他推出革命性产品的那一天算起(往往就是他股价的最低点 处)，股价涨7年就到头了。你拿尺子去量一下就知道相关产业链最多还剩多少年的辉煌。50%以后，就不是普涨行情了，而是个股行情，只有龙头大哥的股价才 能再上一层楼。(注意，越简单的估算方式，误差越大，不要太迷信7年之痒，假如能拿到该行业的市场容量分析报告，还是要以数据为准)

　　特别提 醒，利用普及率来估算股价顶部，往往适用于科技类产品，对于某些行业很难估算其潜在的市场容量和普及率(例如航母、传媒、房地产、美容)。其中有些可以从 人口结构和人口总数来大致推算(如房地产、美容)。有些工业产品可以从产能利用率来推算，但是这些都只有专业的研究机构才能搞的定，个人投资者还是放弃去 估算吧，直接参考机构的数据。

　　根据上面所述，我们就可以做一个简单的打分模型，给各个行业打一下分，从而选出最牛行业。例如我下面的这个打分表格(注：上面数据乱填的，非真实数据，仅为展示模型而填)。优先选刚进入10%的+多重利好叠加+正统+有门槛的行业。再从里面精挑个股。

　　作 为一个小散户，其实没精力同时去关注那么多行业，我建议小散还是从我给出的那些行业中选一个 (只有他的普及率处于10%-50%就行)，然后只专注跟踪该产业链的情况，不要三心二意，今天搞一下锂电池，明天搞一下机器人，后天搞一下基因诊断，最 后啥都没捞到，7年后再回头来看，当年搞过的每只个股都翻了10倍了，自己的资金反而缩水了50%。我这节课的内容并没有告诉你应该持有哪只股票，但是至 少可以增强你持股的信心，假如一直以来你坚定看好某只个股，而这个股恰恰就符合我上述的打分标准，那么看完我的文章后，你就应该坚定持有，不要被别人忽悠 几句就改变自己的看法。曾经买过万科、苏宁电器的人一大把，但是能一直持有的没几个人，为什么？因为他们心里没底，没信心持股，为什么没信心？因为他们看 不透未来5-10年会发生什么。而我这篇的文章的作用就是告诉你，你手中的个股值不值得你关注或持有5年。此外假如你看好的某个行业没有被我列入表中，也 不要灰心，也许是我忽视了该行业(我也是普通人呀，不可能每个细节都想到)，你根据我告诉你的寻找牛股的方法来甄别你看好的行业到底是否具备牛相。

操盘手经验谈

　　1、利用排序功能看盘是最好的方法， 81、83这个是短线客必须学会使用的行情窗口界 面，不看k线只观察盘口，会有失偏颇，而只看k线不留心盘口的语言，将会失去很多机会，机会都从盘口出，时时刻刻要盯住，黑马都在线上跑，认认真真仔细找，

　　2、选股绝招几乎所有牛股拉升前都出现了低位单峰密集形态，

　　3、当反弹时出现的第一个涨停个股和所带领反弹的板块，往往是下一波行情中的热点龙头。

3、创新高，缩量回调至均线，最佳买点就出现，创了新高还有新高

　　4、线上跳，跳上线，，牛熊都能赚。

　　6、单阳过顶，剑出鞘，故地重游一定要，绿柱将没见新低，新一轮上升欢迎你6跳空，涨停主力呈能，

　　7、近顶拉生要腾空，真正的突破是指标在低位的突破，

8、强势股引体向上,跟进必涨

　　9、急涨出局，急跌买进，物极必反，财神常伴。

　　10、一阳买进，二阳加仓，三阳不要，

　　11、 上升通道逢低找拐点，安全又保险，买就买在相对的低位，短暂休整,消化获利浮筹，待五日均线跟上来接着飙升，这种形态十分典型是上乘的介入时机，每一条均 线为一匹马，三线向上，唯其正常，红柱增长，首次放量第一阳，一条不行，坚决不动，动则必胜，逢低介入，操做对路。

　　笔者：梁莉嫔(K600517)