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20190814市场观察—一顿分析猛如虎,涨跌全靠特朗普

  • 作者:时间漩涡
  • 2019-08-15 09:14:52
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盘面:A股三大股指今日全线收涨,沪指收复2800整数关口。具体来,沪指收盘上涨0.42%,收报2808.91;深成指上涨0.72%,收报8966.47;创业板指上涨0.81%,收报1536.66。两市合计成交4023亿元,行业板块多数收涨,【群兴玩具(002575)股吧】、高乐股份、创源化、星辉娱乐、邦宝益智等玩具概念股领涨,黄金板块走弱。北向资金净流入15.36亿元。

盘面评:

一顿分析猛如虎,涨跌全靠特朗普。昨晚“美帝推迟对中国部分产品征收关税”的利好,让美股、商品的夜盘都嗨了——美股一度大涨2%,人民币汇率暴打空头1000,黄金期货一度暴跌超过2%。然而我大A早已对“金毛的常规操作”形成了耐药性,早盘仅高开1.04%。随后震荡走弱,尾盘收2808.91,并未翻绿,成交量比昨日稍微有所放大。

技术上,今天高开填补了2821.50的缺口,随后震荡回落,仍显示市场心不足,进一步的上攻,还需要耐心等待。

消息面上,昨晚美国官方宣布对华3000亿加税清单中部分商品暂缓加征关税至12月15日,其余部分从9月1日起加征10%关税。根据3000亿加税清单估算,暂缓商品规模约占3000亿清单商品的比例为57%。我们对此的解读为,美方对部分商品暂缓加征关税主要是因为这部分商品对中国市场的依赖度高(大多在70%~90%以上),加征关税对美国消费者影响较大,而其余部分从9月1日起加征10%关税也有悖美方在日本大阪G20中美元首峰会上所作的承诺,中美贸易摩擦的根本性好转仍有待于美方改变极限施压的错误做法。从市场策略角度,相比之前宣布3000亿清单全部加征关税,部分商品暂缓加征关税的情形“优于”市场预期,因此有助于夯实市场的底部,但并非中美贸易摩擦根本性的好转,而A股中期做多窗口再次打开,还需要耐心等待基本面和流动性的空间打开。

另外,香港机场管理局已取得法庭临时禁制令,禁止任何人非法地、及有意图地故意阻碍或干扰香港国际机场的正常使用,因此【深圳机场(000089)股吧】短期题材的逻辑将告一段落,而今天的走势也做出了反应。

盘后,中国结算公布了7月沪深两市的新增投资者(韭菜)数据,统计显示,今年7月份,证券市场新增投资者达108.49万,同比下降1.21%,较6月的105.58万环比增长2.76%。同时,截至7月末,投资者数量为15,537.38万,同比增长9.64%。嗯,希望市场给多时间及养分给新韭菜们,别太快收割。

明天操作策略:从今晚开始,市场正式进入中报密集披露期,建议大家控制仓位,另外对部分涨幅较大且存在业绩不及预期的个股及时回避,同时关注美股夜盘及人民币汇率走势。个股方面,关注阶段性占优且业绩面较好的大科技(华为+5G)、非银个股,题材方面,关注军工板块。

板块:中船系、消费电子、白酒概念等板块涨幅居前;黄金概念、农业种植等板块跌幅居前。

板块评:

中船系军工领涨,主要受益于昨晚中船科技披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(下称草案)。中船科技拟分别向中船集团、中船电科发行股份购买海鹰集团41.65%股权、58.35%股权,交易完成后,海鹰集团将成为中船科技全资子公司。结合目前公募基金对军工行业持仓比例、行业估值水平处于历史低位的情况,我们认为,板块投资价值凸显,坚定好板块下半年表现,特别是前期滞涨的航空军工板块。

消费电子大涨,受益于关税解禁,短期注意分化,建议关注华为概念相关的消费电子个股。

白酒概念涨幅居前,一方面是龙头贵州茅台再次创新高的刺激,另一方面三季度中秋国庆双节备货旺季到来,而部分高端白酒中报业绩表现符合预期,进一步验证较高的行业景气度,短期建议关注业绩确定性较好的一线白酒个股,以及有望超预期的次高端白酒个股。

黄金、农业种植概念跌幅居前,则是市场的反向指标,今天跌幅居前也不奇怪。

中长期观:

上周A股上证综指最低下探到2733,符合我们基于abc三浪调整思路,最低调整到2730附近的判断。我们认为A股继续下探的可能性极低。上周后半周反弹趋势较弱,本周能否延续有待观察,但从上周末暂停IPO发行,以及证金降低融资融券转融通利息(相当于对证券公司定向降息),以及8月9日证监会宣布,沪深交易所修订的《融资融券交易实施细则》正式出台(变相放杠杆),和《证券公司风险控制指标计算标准》公开征求意见(上述三条均利好券商)可以到监管层呵护市场意图明显。

我们倾向于认为市场将维持继续震荡巩固的格局,对于震荡过程中的每次调整,都无需悲观。我们认为在此位置长线资金可布局部分中报兑现后该跌不跌的股。整体来,由于全球大范围毛衣战的爆发,A股筑底时间也将被迫延长,不过,为了应对来自国内国外各方面的严峻压力,利好政策也在陆续推出,操作上应紧跟政策热,而扶植科技战略企业和刺激内需在接下来相当一段时间里就是两市最重大的政策题材,只等游资围绕两大主题进行反复炒作。此外,代表中国经济未来发展方向的科技股如果对应的科创板的PE有估值优势也可以趁本轮回调低吸布局。

■风险提示:

1. 流动性超预期紧张,2.全球经济超预期下行,3.中美关税问题升级

每日板块及个股异动

【今日板块异动及热】:

近期持续热板块】:

白酒:贵州茅台今日高开高走,股价再创新高,促使白酒概念板块集体走强。白酒板块有望在茅台带动下有所回升。三季度中秋国庆前备货旺季也将到来,高端酒尤其是茅台的低基数,叠加部分次高端企业三季度的可能性弹性及超预期,均有望在秋糖会再次得到确认和爆发。继续关注。【金股涨幅5%以上】:安洁科技 002635(上涨6.51%)今日3D玻璃板块走强,安洁科技随板块上涨。5G终端发布逐渐加速,后续玻璃面板订单有望持续增加,继续关注。合力泰 002217(上涨5.38%)今日消费电子板块走强,合力泰随板块上涨。5G商用逐渐加速,相关面板等制造商订单有望持续增加,带来持续盈利,继续关注。

金股涨幅5%以上】:

安洁科技 002635(上涨6.51%)今日3D玻璃板块走强,安洁科技随板块上涨。5G终端发布逐渐加速,后续玻璃面板订单有望持续增加,继续关注。

合力泰 002217(上涨5.38%)今日消费电子板块走强,合力泰随板块上涨。5G商用逐渐加速,相关面板等制造商订单有望持续增加,带来持续盈利,继续关注。

金股跌幅5%以上】:

(免责声明:本报告中的息均来源于公开资料,我公司对这些息的准确性和完整性不作任何保证,仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自负。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。)


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