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爱的魔力转圈圈,大盘在2900徘徊

  • 作者:一眼万年
  • 2019-02-28 15:00:37
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一/今日复盘

昨天笔记写到近期的盘面可以用“高位震荡,板块轮动,强势回调,底部补涨”来形容。其实大盘比想象的调整来的晚了一些,之前测算大盘高是2880-2900,最后一口气冲上了2997,止步于3000,做休整,为下一次冲3000做能量准备。

目前,调整很健康,强势股回调,低位股补涨,并没有泥沙俱下。因此,不必悲观,大盘最快下周将再次发起对3000的总攻。即使调整,也不会调整很深,最低2830,大概率在2900企稳,即是从高调整100-170。

【2019年2月PMI维持收缩区间】春节因素扰动,下滑在预期之中2019年2月中采制造业PMI降0.3个百分至49.2%,虽然存在一定春节因素扰动,但生产指数大幅回落1.4个百分至49.5%,是自2009年2月以来PMI首次跌破荣枯线,本月也是综合指数连续3个月处于收缩区间,体现经济下行压力加大。2月新订单指数回升1个百分至50.6%,体现节后订单有所改善,预计3月综合指数可环比回升。2月进口和新出口订单指数继续下探,分别降2.3和1.7个百分至44.8%和45.2%,均创2009年初以来新低。2月从业人员指数继续回落0.3至47.5%。

前期热门股集体回调:东方通/【人民网(603000)股吧】/市北高新相继晚节不保

盘连续3日攻不上去3000,宣告攻城计要告一段落,修正下从长计议,里面的资金心理也会其变化,今天前期涨幅大的强势股筹码松动。

(1)/【东方通(300379)股吧】:是牛市的旗帜,代表着市场空间,从前天调整开始,连续3天试图扶正旗帜都失败。说明了3000短期攻不上去,你得带更多的钱来,回去准备吧。

(2)/人民网:代表着仰和市场心,是游资活跃的主战场,之前人民网都不打开给机会,昨天开始人民网筹码松动,代表着游资开始边打边撤。

(3)/市北高新:科创板是今年证监会头等大事,本来今天牛股里就市北高新还在板上,午后也打开了。昨天zhuxi的科创板讲话后,利好兑现。

(4)/东方财富+同花顺:牛市的冲锋号。今天可喜的是东方财富和同花顺午后企稳反弹,保留了革命的火种。

消费股和周期股的逆袭,但这只是过渡,后面TMT/券商/军工仍然是今年主战场。今天的场景在此前复盘笔记里提到过,大盘调整的时候,资金一定会流到安全的板块,底部估值低的周期股就是重要的方向,因为一是流动性改善估值修复,二是中美两大贸易体和解导致对全球经济悲观预期的修复,进而带动需求回暖。之前推荐的中泰化学/三友化工虽然涨幅不是很强,但是也远远战胜了近期市场,保留了革命果实。为大盘第二次冲锋总攻打下坚实的基础。

莫迪老儿助攻,军工板块雄起

前天和昨天跌笔记反复提示3月军工迎来主升浪,昨天因为巴铁的枭龙战斗机打爆了印度的两架战机,威名远扬,成飞集成也是非常给力的2个涨停,燃了军工板块的热情。

莫迪老儿本来想借此涨粉助攻大选,结果演砸了,留给莫迪的机会不多了,他只能靠排队买成飞集成对冲下损失了。

其实,撇开印巴冲突事件不说,军工板块3月也该启动了,今天扔掉的筹码,是3月无论如何也追不上的筹码。军工是个特殊行情,2014年成飞集成带动了军工牛市,之后行业一路低迷,2014年后新任的基金经理从未关注也从未在军工板块挣过钱,导致在行业机会来临的时候手足无措,根本无法应对。这次很明确,2019年3月开始,军工板块将复制2014年的军工大行情,现在是最后的上车机会,逻辑如下:

1/底部超跌:行业跌了4年,是14年来唯一一个在底部没启动的板块。

2/行业加速:军费去年开始加速,而且军工是逆周期行业,确定性强。

3/业绩加速:中直股份/中航沈飞的收入明显在加快。

4/提升风险偏好:资产注入拉开军工序幕,比如成飞,类似14年的行情。

5/催化剂:南北船合并预期升温,类似15年的南北车合并,带动大行情。

6/流动性支持,一定会由TMT扩散到军工:军工和TMT一样都是需要流动性+事件配合的行业,现在是完美的时机,一定会由TMT扩散到军工。

7/建议关注白马:中直股份。弹性:中航电子/中船科技,1倍空间。现在都是底部的便宜筹码,调整了4年的历史大底部。

二/明日展望

后面即使有调整,也调整不深,因为空仓的人太多了,空都是潜在做多的多头,稍微调整他们就饥渴的冲进来了,大盘最多调整200,也就是大盘的10日线2800支撑。 

1/底部的金融IT标的赢时胜(券商托管,金融智能,仅26亿市值)/东方网力(10倍的人工智能标的,视频监控龙头

2/知识产权标的:安妮股份(20倍PE,数字版权)

3/军工:中船科技(66亿市值的jungong,1.8倍PB,1倍以上空间)/中航电子(29倍PE的战斗机飞控系统,资产注入预期,底部,大股东回购,1倍空间)

最后,欢迎大家关注本公众号,欢迎转发,给大家燃希望,我只推荐底部的板块,在行情发动前前瞻性地预测,让大家很舒服地买到便宜筹码。


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