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一个独特又残酷的视角,关于A股跟跌不跟涨的因。震荡中,军工和猪肉。

  • 作者:快乐老鼠0072011
  • 2019-07-16 11:28:18
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上周,我解释了为什么预定了2957和2848两条战线,并用绿色水平线做标记。也解释了2915的由来。期间,收复2915下一目标2957,跌破29152848。就昨天的深V而言,上图很清晰,2957暂时压制住了数上行,那这样又该如何?震荡,但偏向下,考验2915~2934。若能企稳,还是会再次挑战2957,直至哪天收盘搞定2957才算有希望。

很无奈是不是?道指不停创新高,我们在求挣扎而不得。个中因,昨日章里关于转融通一事的评已经做出了解释。所谓千亿级的投资机会,其实也对应着千亿级的做空能量,都在一念之间。愿意出借一揽子股票的基金,必然对这一揽子股票有做空的准备。而相对的,那些基金愿意用ETF 换购的股民手中的股票,就将主要成为做多的选择。所以,昨天我建议重关注军工。

有人会问,昨天中登公司公布的数据,截止6 月那1.54 亿的投资者数量(A 股投资者为1.53 亿)是否振奋人心?

我觉得你想多了。

中国证券登记结算有限公司依据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》组建。我们老从业者习惯叫中登公司,按照它目前的官网名称叫中国结算。

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上图是2016年时我印象中第一次接触到“交易A股投资者”这一统计项目,1610万人。很好的一道参考,然而,在2017年2月之后直到现在,这个项目似乎被屏蔽了。

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进入中登公司官网简单一就知道了。

1.5 亿的欣欣向荣和实际上可能10% 左右的实际参与交易投资者,可谓对比鲜明。一拨又一拨的韭菜把目前的市值推高到了现在,每次仅靠10% 的参与者在维持,这很像什么?像一个人只拿1 张用卡在维持9 张用卡的透支,循环还债再套现,高杆杆的生活。

所以,硬掰目前的A 股估值相对低而合理,我个人是不接受的。 6月证券市场新增投资者数为105.58万,同比增长2.43%,环比减少8.6%。要维持目前的水平,都还需要继续扩大基数,才有望提高变量,而且你还得有效刺激这变量中的人全部或大部分倾向于买入才行,这很不现实。 这也是为什么 A 股大多时候只跟外围跌很少跟涨的又一个视角。

其实,它也解释了,为何明明是全球最大的散户市场,走势却总是机构说了算。目前还能活跃的10%实际参与交易的投资者,里面有多少是机构的“子账户”不得而知,还有多方开户随即产生的交易呢,规模总不会太少就是了,剔除后,还剩多少人在为国护盘?所以,所谓众人拾柴火焰高,微观在某只股票或某个热上是合理而正能量 的,但放之于整个大市,不乐观。

因此,你如果还要继续挣扎,我不管你喜欢哪一个财经网站,题材越多,越是起来各个消息都是利好,你就越容易失望。 说白了,存量博弈仍是主基调,可分流的资金有限,很难百花齐放。所以,我们特别渴望,又特别容易受制于那少得可怜的增量资金,因为那是火种和希望。所以,每当北上资金一撤退,盘面就很容易闪崩。这时,就特别容易强调转融通和融资融券的新局面。

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新局面?有人根据我前的“ 个中因,昨日章里关于转融通一事的评已经做出了解释。所谓千亿级的投资机会,其实也对应着千亿级的做空能量,都在一念之间。 ”这一段,恐怕会误会为是融券做空这条腿开始健全,做空成了新局面。不,我在后面的内容里,提到了存量博弈,或者说“挖东墙补西墙”这个你容易理解了吧。

融资融券和转融通都是号称两条腿走路的,只不过是长短腿,对牛短熊长培养下的投资者而言,本质上是抗拒做空的,而且很多散户也会附和,是啊,是啊,我们都不够开用账户的门槛。实际上,在A股你想融券也是非常困难的,让你去期指做空也很困难。所以,新的要求和规定,最终也是为了打开融资局面而做的。

那你还老评人家基金出借一揽子股票的事情干嘛,那不就是在扩大融券可能吗?大哥,基金它也想不借股票给你,而是直接借钱给你啊,但是它得有钱借给你啊,你不开个口子让它能出得了的票出去,出不了的票不砸在手里通过券商转借出去赚算,否则怎么盘活它啊。

你是不是见银行券商基金公司老说这几年如何如何高收益,就没想过出得去这个收益才摸的着吗?

昨天的热排行,很写实。军工股在前18 名里占了5 个名额(黑洞概念是因为编制了不少军工股在内所以上榜的)。所以,我很确,7 月中,没有什么新热,无非是大佬们在政策指导下,调仓换股,带出了交易型的机会。

这个思路昨天章已经有所表达,今天只是在强化,强化的结果是,贵州茅台、格力电器那些超级品牌还得跌,军工股虽然不会天天涨,但逢低即是机会。但是我提醒你们,茅台和格力虽然也隶属于消费概念,却不是因为消费概念没了市场 ,而是它们恰好在政策指导期间顶了雷,再加上北上资金的撤退,所以跌。 这不影响猪肉类消费股的持续走强。比如天邦股份、唐人神、温氏股份、新五丰、天康生物,周二都有一战之力。


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