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千亿龙头公司跌落神坛:巨亏13亿、8个交易日500亿市值蒸发!

  • 作者:赵赵先
  • 2018-12-18 20:57:48
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事到如今,上海莱士(002252.SH)终于尝到了资本市场的残酷。这家曾因炒股大赚而被捧为“股神”的公司,最终因为股市折戟而跌落神坛。


从12月7日复牌到今天(12月18日)收盘,上海莱士已经连续8个交易日跌停,股价从复牌前的19.54元/股跌到今天收盘的8.41元/股,跌幅达56.96%,市值从近千亿元跌到只剩418亿元。





上海莱士何时能打开跌停板?在股吧里,有股民认为明天就能开板,也有股民认为上海莱士至少有15个跌停。而截至今日收盘,上海莱士跌停板上还有200多万手封单,近20亿的资金等待出逃。


上海莱士暴跌,2.75万户股东全部被困,其中最慌的应该是公司的大股东莱士中国、科瑞天诚。因为持有的上海莱士股票几乎全部质押,股价大跌后,莱士中国、科瑞天诚面临被动减持的危机。



从“股神”到“韭菜”


上海莱士2008年于深交所挂牌上市,主营业务为血液制品的生产销售。血液制品行业属于半垄断行业,门槛高,毛利率高,因此近年来上海莱士的业务一直发展不错。


翻上海莱士财报,从2008年上市以来,公司一直保持盈利状态,且净利润均在1亿元以上,其中2015年、2016年净利润达到巅峰,分别为14.42亿元、16.13亿元,而在此之前的2014年公司的净利润为5.11亿元。上海莱士净利润暴涨的因在于,在主业之外,公司找到了致富的新路径,那就是炒股。


2015年1月,上海莱士发布了“关于公司进行风险投资事项的公告”,董事会授权10亿元的风险投资额度。当年实现金融资产投资收益8.75亿元。尝到甜头的上海莱士再接再厉,2016年2月,股东大会又将该额度提高到40亿元,当年的金融资产投资收益又高达8.29亿元。


成也萧何,败也萧何。市场高歌猛进时上海莱士可以赚得盆满钵满,但当市场急转直下,“股神”也能变为“韭菜”。


2017年上海莱士的金融资产投资收益仅为1.43亿元。而到了2018年,炒股带来的负面效应终于大爆发。


上海莱士2018年前三季度实现营业收入14.09亿元,同比下滑3.99%;净利润亏损12.93亿元。公司公告表示,“由于资本市场波动,公司证券投资产生较大损失,这是导致净利润亏损的主因。”


万丰奥威(002085.SZ)一直是上海莱士的重仓股,截至2018年9月末,上海莱士仍持有万丰奥威4220万股。万丰奥威的K线图,就知道上海莱士的压力有多大。




大股东面临爆仓危机


屋漏偏逢连夜雨,炒股失败,股价暴跌,上海莱士大股东的股权质押面临爆仓危机。


截至12月10日,莱士中国及其一致行动人共持有上海莱士股份17.37亿股,合计质押所持有的上海莱士股份17.28亿股,占上海莱士目前总股本的34.74%,质押率高达99.48%;科瑞天诚及其一致行动人合计持有18.33亿股,合计质押17.47亿股,占上海莱士目前总股本的35.12%,质押率也高达95.31%。


12月12日,上海莱士在公告中表示,莱士中国所质押的2600万股股票因逾期构成违约;科瑞天诚及其一致行动人8575万股股票质押式回购交易因部分金额逾期构成违约。

上海莱士表示,其控股股东及其一致行动人正在积极采取筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。此外,控股股东及其一致行动人一直与各债权人积极沟通协调,将会根据债权人要求,进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施防范平仓风险。


与此同时,上海莱士还可能被控股股东参与的总规模为33亿元的资管计划平仓。


12月12日,公告显示,2015年7月-2016年1月,科瑞天诚参与由鹏华资产管理(深圳)有限公司(鹏华资产)发起设立的15亿元的科瑞莱士资管计划,2015年8月-2016年2月,莱士中国控制的上海凯吉进出口有限公司参与由鹏华资产发起设立的15亿元的凯吉莱士资管计划1期和3亿元的凯吉莱士资管计划2期。上述三大资管计划合计持有上海莱士1.46亿股股票,占上市公司总股本的2.95%。





鹏华资产在公告中表示,因财产净值已触及资产管理计划的平仓线,“将根据合同约定,对上述三个资管产品的标的证券进行平仓操作,在6个月内清仓三个资管计划所持全部股份。”


此外,巨额商誉也成为悬在上海莱士头上的达摩克利斯之剑。截至2018年9月末,上海莱士商誉高达57亿元。


痛定思痛,上海莱士准备“金盘洗手”,全力瞄准血液制品主业。12月6日晚,上海莱士披露资产重组预案,公司拟以发行股份方式购买GDS全部或部分股权和天诚德国100%股权。GDS股权拟作价约50亿美元(折合约343.96亿元);天诚德国100%股权拟作价约5.89亿欧元(折合约47.18亿元)。


中国有句老话叫“浪子回头金不换”,但炒股失败的上海莱士重新专注主业能获得资本市场的认可吗?从上海莱士的股票走势来,恐怕要打一个大大的问号。


编辑 | 何小桃


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