4.16 发话了，干起来！！

--日常跟踪（+18.26%）

黑马2、美亚2、石基2、君正1、浪潮1、润欣1、光线1

数据仅为个人日常记录观察，有可能出现数据统计错误，不作为任何投资依据、建议。

--话龙点经

空间板曲江文旅，5板

半导体金海通、北方华创、经纬辉开、赛腾股份、至纯科技、联动科技等

数据要素中国科传、贝瑞基因

基建中工国际、陕西建工、华建集团

黄金四川黄金、中润资源、鹏欣资源

电力建投能源、浙能电力

指数到目前为止都没有出现很大的问题，周五依旧表现出来比较强的任性，重新回到了3310上方之后，下一个压力点位依旧是3342。

年初至今社融数据逐步向好，M2同比增速也是稳定在10%以上，意味着市场的货币供应量是比较充裕的。

流动性好起来，也就容易盘活市场，加上上周五外资在CPI数据落地之后表现出来的回流状态，目前市场维持在万亿以上还是比较正常的。

不过4月行情一般来说都不会太好，从历史的角度来看，如果3342不能摧枯拉朽的突破，这里可能资金的风险偏好就会降低。

从盘面上来看，上周整体的格局已经反馈了风险偏好偏好降低的表现了，从消费以及医药的复苏来看，资金有意的在做高低位的切换.

大体上还是因为主线人工智能处在高位，而半导体一直都没有形成独立行情，依附在AI层面让做多的资金有所忌惮。

轮动上来看，两桶油以及基建方向的走强，也维持了盘面的稳定性，拉扯之间还带出了证券、银行、保险的轮动行情。

所以不能说盘面弱，只能说现在的市场赚钱效应比较分散，很难拧成一股绳形成上涨的合理。

周末消息面上还是比较密集的围绕主线发酵，求是上的梳理大概就是几个点，第一个也是最重要的还是强调了卡脖子的问题，加快科技独立自强，意味着高层发展高新科技的决心不会动摇。

这里直接利好的还是半导体元件、光刻胶、封测等领域，上周整体来看逐步剥离AI外壳的半导体，也是尾盘形成了一波拉升，加上设备端北方华创的业绩刺激，资金扎根逐步深入。

个人认为依旧是围绕龙头去做，中芯国际是避不开的标，港股布局不了的，大A也是可以适当参与的，如果未来资金顺利推动，还是有机会超越台积电成为市值一哥。

第二个是我们走出去的战略依旧是强推，软妹币的国际化配合最近频密的接待国外友人，都在为软妹币参与国际结算铺路了，所以带路方向跨境支付还是一个重点。

虽然短时间里面没有办法撼动美元的地位，但是作为其他地方、GJ的另一个支付选择，不仅仅是刺激了毛衣，也提升了国际地位。

事件上的催化落到实际就是基建以及部分的油气合作，其实炒的比较泛，个人认为没必要追高，都是阶段性的行情，逢低进场是比较不错的选择。

第三个是拓展有效投资空间，这里是和内部基建有关系了，之前说到经济增长的三驾马车，投资占据了大头，内循环搞得好，就缓解了进出口的压力。

不过个人认为，新基建的发散可能性大一点，因为风光电储的相关都跌了不少了，但是后面经济发展已经还是需要提升储能、电力供应等关键环节的能力。加上目前市场主线高位筹码松动，说不定是新能源的一个转折点，关注来看。

再说人工智能，马斯克前脚反对巨头的人工智能，后脚就是购买GPU然后大力发展人工智能。

个人认为短期里资金的态度还是以浪潮等大屁股作为一个节奏的锚，所以短时间之内直接结束的可能性不大，但是越往后面，吃肉的难度就会提升，可以适当的偏移一些苍位去搞其他轮动行情了。

当然，我套着的看好的，短时间之内也不会立刻离场，再等等看好了。周五没有怎么动，主要是拿着亏损也不多，就是不涨有点难受，明天看看盘面反馈再做决定。

--明天关注

带路、半导体