将军 | 0105 机构突袭，北上猛买，游资相互噶腰子~~

今天是指数和情绪周期背离的一天。

指数很好，沪指大涨1.01%，创业板指大涨2.76%，但指数黄白分时线表现分化，尤以创业板指更为明显，代表大盘股加权指数的白线表现远远好于代表大盘不含加权的黄线。也就是说，大盘股的表现远远好于小盘股。

具体的说就是，主板的白酒和创业板的锂电，前者有茅台站上1800，古井贡酒涨停；后者有宁德时代怒涨6.12%，板块小弟也有涨停。

这是谁的手笔?!必然是机构+北上，北向资金全天单边净买入127.53亿元，创2022年11月14日以来新高；机构肯定没闲着，白酒是机构的基本盘，有点增量资金入场的意思，希望能持续。

我不想把上涨下跌的原因归结到所谓的&34;小作文&34;上，一是这些消息真假难辨，二是息不对称，只能是这些消息传出来利用我们，而不是我们利用这些消息。

就像昨天关于消费电子行业的小作文，明显是被利用了。多看盘面本身就可以了，这些有的没的消息，提升不了我们的水平。昨天这些消息我都知道，但收盘分析连提都没提，因为我们的体系不是建立在这些小作文上面的。

我们谈谈锂电行业，现在炒钠电也有道理，毕竟新事物，不像锂电，想象空间已经不是很大了，为什么这么说呢？

根据统计数据，2022年全球电动电池装机总容量第一次突破了500GWH，大增70%以上，表现最为抢眼的是依然是宁德时代和BYD，两家合计市占率超过50%，宁德时代市占率37%，也就是1/3还多，BYD则达到13.6%，而去年两家的市占率为32%和9%。BYD也正式超过LG化学成为世界第二大电池供应商，LG化学的市占率为12.2%。

世界前十电池大厂格局基本未变，中6+韩3+日1，但韩国三家合并市占率从去年的30%下降为23%，日本松下则从去年的12.8%下降为7.7%，也就是日韩合并市占率刚好30%，且不如宁德一家。

产业界也是强者恒强，世界电池产能和技术迭代越来越向头部企业集中，或者说越来越向中国集中。接下来的关注点其实是疫情对二产的影响，毕竟已经没有动态清零的BUFF加成了。

看沪指的分段，第17段上强势延续，早盘出现了跳空缺口，后期应该会被回补，3124-3130；毕竟震荡中，还能上天咋的~~

与指数相反的是情绪，数字经济高潮之后连续两日分歧，大部分题材类消费票也没跟上资金回流，除去次新股尚太科技，连板高度下降到三板，几乎可以说情绪其实在走分歧退潮了，但是因为前面有八连板股票麦趣尔的存在，当下更像是新老周期交替过程中的混沌期，比退潮期好，但赶不上发酵期。

所以，场内资金搞出开门红之后，一直在用各种手法收割噶腰子；如果今天没有增量资金进攻白酒和锂电，情绪与指数共振，第17段上应该就结束了。

但既然走成目前的局面，就要立足当下分析。第一，赛道的持续性；第二，情绪这边明天数字经济和消费是否回流。

本质就是思考持续性，就像，三天前，数字经济和指数共振且数十只股票涨停，后面两天走成这个样子，当时激动又有什么用呢？！当然，我们这波没有犯错误，毕竟高潮次日追涨，大面之源又说了一遍。

如果决定要上，还是要选龙头，赛道龙头，毕竟机构也是要抱团的。

消费，我认为，还是不用担心，机构们搞白酒就是态度，其它的消费分支大资金不好介入，不如白酒好容纳资金，但消费的各个分支，依然值得意识流一把。

今天晚上，2023年的第一场，走起~~