物极必反
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答:大中矿业公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:许可经营项目:矿产品开采、加工详情>>
答:大中矿业的注册资金是:15.08亿元详情>>
答:大中矿业的子公司有:12个,分别是详情>>
答:每股资本公积金是:0.78元详情>>
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物极必反
各位领导,近期投资者问的比较多铁矿公司的问题,汇报
1)国家发改委新闻,由中钢协提出、旨在加强铁矿石资源保障的“基石计划”近日获得推进。所谓“基石计划”,即用2-3个“五年规划”时间,改变中国铁资源来源构成,从根本上解决钢铁产业链资源短板问题,进而降低铁矿石对外依存度。“基石计划”建议目前已上报国家发改委等4部委。
2)目前主要的想法和未来可能的形式
国家已成立铁矿石集中谈判小组,牵头人是中国铝业,参与单位包括宝武集团,中铝集团、五矿集团等,这三家应该是主导,其中五矿是国内最大的从事矿石贸易公司,宝武和中铝是因为有非洲最大的铁矿山西芒杜铁矿,中铝和宝武共同参与开发。当然不排除有其他企业也参与进来。
未来可能的形式,包括国资海外矿山国资境内矿山成立中国矿业集团,谈判小组代表中国全部钢铁企业去和海外矿山谈判,争取以需求量大拿到一定的折扣。同时,国内会在湛江,宁波,日照,曹妃甸,营口港等建立铁矿石混矿和分拨中心,主营业务是将大船运来的铁精矿进行分拨,混矿,然后转运给下游钢厂,通过几大港口辐射全国各地钢厂。
国内现有的海外矿山,主要是非洲最大的西芒杜铁矿,未来年产量约1亿吨,彻底解决卡脖子,铁矿会优先供应宝武集团,大概率在宁波港建立铁精矿分拨中心,以辐射上海宝钢,南京梅钢和武汉武钢。
3)谈谈受益逻辑和标的梳理
国内21年进口铁矿石11亿吨多,涉及贸易额达到9000多亿人民币,“基石计划”的成立最利好潜在的矿业集团的成员方,包括参与贸易、港口分拨等业务的相关公司,目前不涉及上市公司,都是在集团层面操作,有一定关联性的上市公司只有600058五矿发展(上市公司业务本来就是涉及铁矿石贸易,和集团公司有同业竞争问题,所以近期股价也在反应国企改革注入预期,原则上未来相关资产注入是有可能的),还有601600中国铝业(持有非洲西芒杜铁矿的股权,后因几内亚内乱政变转让给了中铝集团,如今重启开采后有集团重新注入上市公司的预期);国内铁矿公司也受益,降低铁矿价格波动率,有助于盈利稳定,包括000655金岭矿业、001203大中矿业、海南矿业、河钢资源、鞍钢等。总体,铁矿石A股标的公司很少。
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