秋森林
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周一空铁WIFI概念涨幅0.78%收出上下影小阴线
4月11日sora概念在涨幅排行榜位居前二,果麦文化、因赛集团等股领涨
快手概念大幅上涨2.8%,因赛集团3月13日主力资金净流入1.86亿元
秋森林
首份“国家队基金”三季报公布,股票仓位为零,99%资产已赎回 华尔街见闻 陈嘉懿
华尔街见闻
陈嘉懿
8小时前
基金三季报今日继续发布,首份“国家队”基金三季报——易方达瑞穗发起式基金三季报公布。
告显示,截至9月30日,该基金股票投资、债券投资、贵金属投资、买入返售金融资产等项目配置均为零,表明基金确已空仓。
资产规模降至2亿元以下
另外,该基金期末的基金净资产降至2亿元以下,为1.577亿元,相比期初(年中)的规模缩水99%。
相关公告显示,三季度内,该基金期初份额120.1亿份,期末份额,1.23亿份,期内总赎回份额118.87亿份,赎回比例99%。这也预示该基金的主要持有人证金公司,已经基本完成资产赎回。
或已达清盘条件
值得关注的是,该基金三季报还特地提示,基金已经连续20个工作日出现基金份额持有人不足200人的情形。对该基金未来进行"预警"。
作为发起式基金,理论上,如果存续三年后出现净资产低于2亿元的情况,可实行清算。监管机构发布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》有类似规定。
另外,根据易方达瑞穗的基金发售公告,基金合同生生效之日三年后的对应日,基金资产低于2亿元,基金合同将终止。
目前,虽然未知该基金在对应日的资产情况究竟如何,但相关表述,或许暗示了它的未来。
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