中弘股份:对《关于控股股东签署＜股权转让框架性协议＞的公告》的补充公告 查看PDF原文

公告日期：2018-07-13

证券代码：000979 证券简称：中弘股份(000979,股吧) 公告编号：2018-106
中弘控股股份有限公司

对《关于控股股东签署<股权转让框架性协议>的公告》

的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年6月30日披露了《关于控股股东签署<股权转让框架性协议>的公告》(详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（nfo.com）上公司2018-095号公告)。按照深圳证券交易所《关于对中弘控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第124号的要求，现对该公告补充披露相关内容如下：

一、“风险提示”补充披露如下内容：

除《股权转让框架性协议》约定的流动性支持外，新疆佳龙尚未就协助中弘集团偿还债务、解除股权质押做出其他承诺。关于流动性支持的具体金额及时间，在全面尽职调查后，根据中弘集团与债权人协商确定的解决方案，新疆佳龙将在解决方案的基础上协商确定具体的金额及时间。

二、补充披露新疆佳龙基本财务状况，具体内容如下：

新疆佳龙2017年度及2018年1-5月份的基本财务数据（未经审计）如下：

（1）合并资产负债表情况

单位：元

项目 2018.5.30 2017.12.31

资产总额 865,582,831.91 795,698,580.5

其中：流动资产 108,813,812.00 269,538,543.1
负债总额 579,811,437.68 561,476,521.8
其中：流动负债 574,682,697.68 556,347,781.82
股东权益 285,771,394.23 234,222,058.68
（2）合并利润表情况

单位：元

项目 2018年1-5月 2017年度

营业收入 14,206,811.35 64,034,384.44
营业利润 12,367,038.56 43,114,851.7
利润总额 -13,977,714.00 -18,677,578.62
净利润 -13,977,714.00 -19,363,074.23
三、补充披露“本次收购的资金来源及资金实力情况”，具体内容如下：

本次收购的资金来源于新疆佳龙自有资金和自筹资金。截止2018年6月30日，佳龙集团总资产为306.33亿元，总负债150.20亿元，资产负债率为49.03%，所有者权益156.10亿元，2017年营业收入199.06亿元，2018年上半年营业收入96.01亿元（财务数据未经审计）。佳龙集团财务状况良好，具有较强的融资能力及融资空间，能够为本次交易提供较强的资金筹措保证。

四、“《股权转让框架性协议》的主要内容”章节补充披露“协议生效条件、修改或变更安排、违约责任”等主要条款。具体内容如下：
协议约定的生效条件为：“协议自双方盖章、授权代表签字之日起生效”，即自2018年6月28日生效。

协议约定的修改或变更安排为：“本协议的任何修改及变更应经有关当事人协商一致并采用……
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