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行业预测及组合构建报告

  • 作者:天主
  • 2021-04-15 19:09:05
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一、未来海运会进一步蓬勃发展,因如下1.2021年跨太平洋年度合同谈判,会将班轮运输公司的地位大大提高,使费率同比上调20%-30%,奠定全年的盈利基础;2.美国会进一步推出经济救助方案,带动消费支出,并支撑未来货运需求;3. 欧洲在去年达成的复苏政策也会在今年开始实施。大量的钱涌入欧洲市场,大量的生产补库存即将开始,就有可能从中国进口大量的大型机器设备。综上,将海运行业纳入组合,具体标的为中远海控(601919),归为中长期仓位。

二、建材行业会继续保持强劲的增长势头,因如下1.随着脱贫攻坚战略的不断深入,中国会进一步加大基础设施建设,这就意味着需要大量建材;2.尽管房地产企业最近拿地普遍比较困难,但是拆棚改、公司间合作开发是新热,这种情况下依然需要大量建材。综上,将建材行业纳入组合,具体标的为东方雨虹(002271),归为中长期仓位。

三、医药行业未来会稳步增长,因如下1.随着人们可支配收入的增加,人们会越来越注重身体健康,愿意也承担得起较为高昂的治疗费用;2.医疗水平不断提高,一些来无法突破的医学瓶颈现在也可以突破。所以医疗行业的供给端也是不断升级。综上,将医药行业纳入组合,具体标的为华东医药(000963),归为中期仓位。

四、能源行业短期内会稳步增长,因如下1.尽管现在都提倡新能源,但是短期内太阳能、风能还是不能广泛普及,所以煤炭作为传统能源一两年内仍然会有较大需求;2.节能环保也不意味着不使用煤炭,可以将燃烧过程去污化,将废弃废渣进一步加强利用,这样的话煤炭企业也许可以增加盈利。综上,将能源行业纳入组合,具体标的为中国神华(601088),归为中期仓位。

五、将中国中免纳入组合,因如下1.中国中免并购了日上免税行,通过竞标获得香港国际机场烟酒店、澳门机场免税店经营权,开设香港东荟城市内店、澳门上葡京市内免税店以及柬埔寨3家市内免税店;2.去年7月1日起实施的离岛免税购物新政策,其中规定离岛旅客每年每人免税购物额度由3万元提高至10万元、不限次数;离岛免税商品品种由38种增至45种;取消单件商品8000元免税限额规定……无一不为免税店的盈利创造了条件。3.但是海购发展不断加速进程,例如网易考拉等软件可以以很低的价格购买海外品牌,但其真实性还有待考量,所以短期内中国中免依然能稳步发展,但长期还是得是否能在保证正品的情况下拥有价格优势。综上,将中国中免(601888)归为短期仓位。

六、将基金纳入组合,具体标的为中证红利ETF(515080),归为长期仓位,因如下1.这是保守仓位,虽然涨幅很小,但是波动也很小;2.对个股行情的不确定性。


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