周期的核心是什么？

不施不惠，而物自足

连板龙头标

● 创业板3板邦讯技术

● 主板7板【金牛化工(600722)、股吧】

● 主板4板园城黄金、朗博科技、【兴化股份(002109)、股吧】、新乡化纤

● 主板3板鄂尔多斯、远兴能源、德新交运、【优彩资源(002998)、股吧】

● 主板2板江苏索普、中盐化工、深桑达A、【宏达新材(002211)、股吧】、包钢股份、华昌化工

板块龙头标

● 有色/钢铁园城黄金、鄂尔多斯、豫光金铅、【闽发铝业(002578)、股吧】、

● 化工金牛化工、新乡化纤、兴化股份、宏达新材、优彩资源、江天化学、中盐化工、江苏索普、亚太实业

● 军工西菱动力、中航机电、航天工程、航天动力、洪都航空、利君股份

● 医药医疗伟思医疗、华东医药、普洛药业、立泰、健友股份、览海医疗

● 光伏/风电旗滨集团、中闽能源、太阳能

● 5G/游戏邦讯技术、东方中科

市场分析

1、预期之中的分化

昨天大A下午走出了分歧行情，结果晚上的美股似乎成了我们的“跟风市场”，出现了大幅的分化，以周期股为主的道琼斯指数微涨收盘，但代表科技的纳斯达克大跌超过2%，这是不是跟我们的沪指和创业板指数有异曲同工呢？

现在美股那边估计最能影响我们的就是特斯拉，而昨天晚上特斯拉大跌8%，一方面有近期特斯拉持续曝出负面消息的因，但最大的影响因素还是比特币24小时之内暴跌了17%，此前马斯克加仓了15亿美元的比特币，特斯拉的股价也明显受到了影响。特斯拉一震，蔚来、理想、小鹏以及国内的比亚迪基本都不会有太好的姿态。很明显，新能源车还没有调整到位。

不知道最近闻风入场的那些炒币的投资者，这次又爆了多少仓。春节前我一个表弟，一直怂恿我加入买币大军。“姐，你有那么好的股票基础，这东西都是相通的，肯定没问题，说不定一年就实现你的理想了……”还好我这些年跟着老师，首先学习的第一句话就是术业有专攻！在自己擅长的领域把事情做好已经很不容易了，待我在这个市场真正游刃有余，或者像几位“马首富”那样，确实有大把多余的闲置资金需要多方面投资来对抗通胀的时候，我会考虑的！（不知道他那零花钱，还剩多少）

今天大A市场继续分化，昨天金龙鱼那份年报估计直插所有中小股东的心脏，开盘直接低开13%，不过整体还算仁慈，金龙鱼前面那一大波，说实话那个半年报我都怀疑其有没有用财务技巧。创业板前十大权重，仅有3个票微红，指数基本上就知道是啥情况了。这还是宁德时代“逆势”尾盘收红的情况下。

主板方面，茅台为首的大白马略有修复，对指数形成了支撑。顺周期相对昨天出现了明显的分化加强，基本在昨天我们的预期之内。连续大涨了3天，不可能持续不断的上涨，大A向来都是越长越心慌，加上这次没有大白马的共振，指数背离涨起来更没底。

2、分歧才能检验强弱

市场分歧之后，短线情绪也出现了回落。最近短线的情绪风险标很明显就是高位的京蓝科技和金牛化工，最高板京蓝科技直接断头式下跌。此前在郑州煤电的时候我就跟大家分享过，郑煤之所以能跑赢豫能控股就是因为它有更好的换手，京蓝这种完全不给机会的，高度必然有限。金牛化工靠着“金牛”多活了一天，明天同样面临断板压力。最好还是以二波形式走出高度，这样可以走得更远一。

至于周期的分化，从大宗商品的基本面来，这里大概率只是短暂的分歧，行情还没有结束。人家中说矿茅还有70%的空间，这才哪到哪（我不敢肯定紫金矿业还能涨多少，但当前市场的预期仍然很强，铜价上涨也没有歇脚的意思）。何况油的上升趋势还在加强，顺周期至少可以走完一季度再说。 

昨天是外围铜价强势，有色表现更强，今天是外围油价大涨，化工更有韧性。所以这也符合昨天我们说的，后面的行情也会是个轮动的表现。那么从这几天周期的表现来，周期的核心其实就是涨价！

3、再提医美

昨天说什么来着，医美是最近除了周期以外最有韧性的板块了，华东医药再度反包涨停，朗姿也是走出了大长腿的超强走势。医美连续说了几天，就不再啰嗦了。医美的有个小缺就是板块总体量相对小了，对大资金的容纳程度有限。朗姿这货，感觉每天都是机构对决。

军工今天反弹了一下，不过我认为周期还没有完全结束，其他分支都很难吸引到主流资金。军工这块此前在章里我一直都是好航天航空分支方向，不想追高参与周期的人，也可以潜伏这一块。两会要来了，军工、科技这些总会有资金预期的。

操作和策略

周二回顾

仓位

短线账户40%    

中线账户35%

章源钨业昨天尾盘最后那一开，其实我的心就凉了一大截，最后一刻偷袭，第二天准没好事。结果直接深水低开，没办法只能手起刀落。江铜其实今天已经表现很强了，但是午后盘面过渡分化，冲高就先减了一半，后面有便宜的捡的话再说。

化工今天整体表现要强于有色资源，中泰化学横得是真好，再给他一天机会。打了个兴化股份，也是隔日套利的品种。早盘神马急跌，有承接，所以在水下加了一笔，神马的逻辑昨天已经说过了。短线总仓位没太大变化。

中线仓暂时没动。

周三策略

短线情绪复苏期

中线趋势逐渐明朗

短线账户做好仓位控制

中线账户寻找机会参与

午评的时候就说指数还不一定企稳，上证仍然有补缺的可能性，创业板指数明天如果受不住平台低，企稳估计也还需要一时间。这个时候不能完全忽视指数的影响，毕竟个股不会一直都有3600家上涨。

主线还是周期，所以我会继续围绕这个主线挖掘，尽量把这个赚钱周期做好，医美方向也不排除可能参与一下，不过此前没有先手，弹性小票是真不好参与，回头大票的企稳情况吧。

另外，还有个相对比较边缘的顺周期分支就是民航，疫苗普及之后，民航同样是“需求”大增的一块。

还有造纸，这个我是在年前最后一天的复盘中，还给你们做过指向的，纸浆期货走势可不必有色资源差。

成长性方面的，光伏这两天比新能源车还是要稍微抗跌一，一旦白马股反抽，这种抗跌的品种在市场企稳之后，反弹力度相对都会强一些。    

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