清澈纯净
《基金投资大全》(九)基本面50基金实操之基本面50(指数代码:000925):挑选A股市场4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量经济规模最大的上市公司作为样本。从2004年12月31日正式发布,从1000到2019年4245,15年的时间,年化增长率10.1%(注意当前市场是熊市)。仔细分析,大家可以发现一个有趣的现象:2015年6月牛市顶峰的时候,基本面50的最高为4550。现在处在熊市,指数确高达4260。纵观近2次牛熊交替,基本面50的指数低一次比一次高:1、牛市开始:2006年2月,指数低在900,此时基本面50的市盈率为12;牛市顶峰:2007年1月,指数位在5400,此时市盈率为35。牛市结束:2008年11月,指数位1800,此时市盈率为12。2、牛市开始:2014年6月,指数低在1800,此时基本面50的市盈率为6.2;牛市顶峰:2015年6月,指数位在4400,此时市盈率为12.56。牛市结束:2016年2月,指数位2900,此时市盈率为8.18。3、牛市开始:2018年12月,指数低在3800,此时基本面50的市盈率为8.2;牛市顶峰:未知。牛市结束:未知。4、2019年12月,指数位4260,市盈率为9.25仔细观察,我们可以发现:1、2016年2月基本面50的市盈率与2018年12月的市盈率都是8.2,但指数位确不一样。如果简单的只指数的高低来判断基本面50是否高估显然是十分不准确的。2、从2006年2月到2018年12月,指数价值低对应的指数位再逐步拉高。13年的时间,指数的低从900涨到了3800,增长了3.2倍,年化增长率为:10%,前十年中国经济高速增长,未来下行压力较大,那么按照8%计算:2019年指数低应当为:41002020年指数低应当为:44002021年指数低应当为:47002022年指数低应当为:5100以上只是简单的推算,指数价值低还是要市盈率的情况。可以肯定市盈率低于10是投资入场的好机会。
基本面50的适应了之所以低的因是因为成分股有很大一部银行股。下面我们一起成分股的总市值,截止2019年11月29日,总市值196918.73亿,接近20万亿,目前a股总市值是56.48万亿,可见这50只股票所占的分量36%:
具体公司如下:基本面50成分股(000925)
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《基金投资大全》(九)基本面50
《基金投资大全》(九)基本面50
基金实操之基本面50(指数代码:000925):挑选A股市场4个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分红)来衡量经济规模最大的上市公司作为样本。从2004年12月31日正式发布,从1000到2019年4245,15年的时间,年化增长率10.1%(注意当前市场是熊市)。
仔细分析,大家可以发现一个有趣的现象:2015年6月牛市顶峰的时候,基本面50的最高为4550。现在处在熊市,指数确高达4260。
纵观近2次牛熊交替,基本面50的指数低一次比一次高:
1、牛市开始:2006年2月,指数低在900,此时基本面50的市盈率为12;
牛市顶峰:2007年1月,指数位在5400,此时市盈率为35。
牛市结束:2008年11月,指数位1800,此时市盈率为12。
2、牛市开始:2014年6月,指数低在1800,此时基本面50的市盈率为6.2;
牛市顶峰:2015年6月,指数位在4400,此时市盈率为12.56。
牛市结束:2016年2月,指数位2900,此时市盈率为8.18。
3、牛市开始:2018年12月,指数低在3800,此时基本面50的市盈率为8.2;
牛市顶峰:未知。
牛市结束:未知。
4、2019年12月,指数位4260,市盈率为9.25
仔细观察,我们可以发现:
1、2016年2月基本面50的市盈率与2018年12月的市盈率都是8.2,但指数位确不一样。如果简单的只指数的高低来判断基本面50是否高估显然是十分不准确的。
2、从2006年2月到2018年12月,指数价值低对应的指数位再逐步拉高。13年的时间,指数的低从900涨到了3800,增长了3.2倍,年化增长率为:10%,前十年中国经济高速增长,未来下行压力较大,那么按照8%计算:
2019年指数低应当为:4100
2020年指数低应当为:4400
2021年指数低应当为:4700
2022年指数低应当为:5100
以上只是简单的推算,指数价值低还是要市盈率的情况。可以肯定市盈率低于10是投资入场的好机会。
基本面50的适应了之所以低的因是因为成分股有很大一部银行股。
下面我们一起成分股的总市值,截止2019年11月29日,总市值196918.73亿,接近20万亿,目前a股总市值是56.48万亿,可见这50只股票所占的分量36%:
具体公司如下:
基本面50成分股(000925)
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