HZF星球
01.指数
上证指数,参考27号的分析,目前暂时仍相对乐观待,不确定的只是这个位置,是否会出现图示的调整,还是直接向上?创业板的指数结构类似,同样参考27号章。
目前需要着重考虑的是,下一阶段的行情,是否会出现风格切换?天风证券首席2.27认为后一阶段市场的风偏下降,市场风格将向传统核心资产靠拢。
目前,纯个股思路操作的账户,今日高位减仓新希望1/4仓位,其余不变。单纯这个账户,周五的损失基本全部收回,更重要的是,个股的操作止损更为明确了,后期持有更有底气。
02. 盘面思路
今天指数的大幅反弹,背后隐藏着在芯片(科技)潮歇脚的背景下,资金寻找新的出路。指数似大涨,但却没有明确的主线;科技类资金在传统核心圈受阻的背景下,寻找新的突破IDC、云计算;复工/宏观背景下,加大基建投资的政策预期升温,但基建又分为传统基建(中字头、水泥、工程机械),新基建(科技+基建,5G建设提速、车联网、智能电网)。各路资金都急于抢占新的C位,最终谁会胜出,估计暂时没人能给出答案,这边是接下来几个交易日的关注。
(1)老基建,这个是被市场嗤之以鼻的,特别是近大半年科技风成形;今天了新财富宏观一哥的章,基建稳增长,通过他的测算,纯靠新基建估计够呛,老基建仍不可或缺。其实,我不太关注这个,我更倾向的逻辑是工业品期货,我对黑色、化工系后期是比较多的,所以,这个板块,我会纳入关注。之前主要是基于地产后周期,选择了【龙蟒佰利(002601)、股吧】、欧派家居这一类。目前暂将龙蟒佰利(宝钛股份)、钢铁B、江西铜业(云铜)作为重。
(2)新基建,聚焦车联网、智能电网。车联网(千方科技、【中科创达(300496)、股吧】、四维图新)、智能电网(远光软件);
(3)IDC/软件,这个板块整体有了一定涨幅,且处于弱势资金阵地,不过板块内个股应该是中长期向上的(【紫光股份(000938)、股吧】、浪潮息、中科曙光);
(4)其他类,其实主要是消费类,白酒。
综上,不论这个位置是否出现风格切换,从当下的指数结合行业的情况来,传统行业的关注度应该得到提升,个人认为,应该考虑未来一段时间,是否可能出现“普涨行情”。
操作上,三条腿走路,新基建为核心(融合了科技和基建两个维度),传统行业和消费类,有明确的个股就操作,但一定要配指数。
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答:新希望所属板块是 上游行业:农详情>>
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今天人造肉概念涨幅4.55% 雪榕生物、东宝生物涨幅居前
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3.2 普涨?但缺乏主线,短期请多花时间关注
01.指数
上证指数,参考27号的分析,目前暂时仍相对乐观待,不确定的只是这个位置,是否会出现图示的调整,还是直接向上?创业板的指数结构类似,同样参考27号章。
目前需要着重考虑的是,下一阶段的行情,是否会出现风格切换?天风证券首席2.27认为后一阶段市场的风偏下降,市场风格将向传统核心资产靠拢。
目前,纯个股思路操作的账户,今日高位减仓新希望1/4仓位,其余不变。单纯这个账户,周五的损失基本全部收回,更重要的是,个股的操作止损更为明确了,后期持有更有底气。
02. 盘面思路
今天指数的大幅反弹,背后隐藏着在芯片(科技)潮歇脚的背景下,资金寻找新的出路。指数似大涨,但却没有明确的主线;科技类资金在传统核心圈受阻的背景下,寻找新的突破IDC、云计算;复工/宏观背景下,加大基建投资的政策预期升温,但基建又分为传统基建(中字头、水泥、工程机械),新基建(科技+基建,5G建设提速、车联网、智能电网)。各路资金都急于抢占新的C位,最终谁会胜出,估计暂时没人能给出答案,这边是接下来几个交易日的关注。
(1)老基建,这个是被市场嗤之以鼻的,特别是近大半年科技风成形;今天了新财富宏观一哥的章,基建稳增长,通过他的测算,纯靠新基建估计够呛,老基建仍不可或缺。其实,我不太关注这个,我更倾向的逻辑是工业品期货,我对黑色、化工系后期是比较多的,所以,这个板块,我会纳入关注。之前主要是基于地产后周期,选择了【龙蟒佰利(002601)、股吧】、欧派家居这一类。目前暂将龙蟒佰利(宝钛股份)、钢铁B、江西铜业(云铜)作为重。
(2)新基建,聚焦车联网、智能电网。车联网(千方科技、【中科创达(300496)、股吧】、四维图新)、智能电网(远光软件);
(3)IDC/软件,这个板块整体有了一定涨幅,且处于弱势资金阵地,不过板块内个股应该是中长期向上的(【紫光股份(000938)、股吧】、浪潮息、中科曙光);
(4)其他类,其实主要是消费类,白酒。
综上,不论这个位置是否出现风格切换,从当下的指数结合行业的情况来,传统行业的关注度应该得到提升,个人认为,应该考虑未来一段时间,是否可能出现“普涨行情”。
操作上,三条腿走路,新基建为核心(融合了科技和基建两个维度),传统行业和消费类,有明确的个股就操作,但一定要配指数。
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