dluck
按港股现有的五大科技股(TMMBG,腾讯、美团、小米、阿里巴巴和【中芯国际(688981)、股吧】)综合来,疫情之后表现也是创出新高;
A股强势股代表(YHHMG,分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲,相比疫情之前的最高价再创历史新高。
YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG,分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。
在逻辑上均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
5月27日A股强势股上涨0.82%,5月27日港股科技股上涨0.96%, 5月27日美股科技股走弱-0.47%。
A股港股美股0.82%(20210527) 0.96%(20210527) -0.47%(20210527) -0.12%(20210526) 0.95%(20210526) 0.15%(20210526) 4.64%(20210525) 2.61%(20210525) 0.34%(20210525) 0.91%(20210524) -0.78%(20210524) 2.10%(20210524) -0.70%(20210521) -0.12%(20210521) -0.94%(20210521) -0.18%(20210520) 0.82%(20210520) 1.43%(20210520) -0.29%(20210519) 1.03%(20210518) 0.29%(20210519) -0.29%(20210518) 1.33%(20210517) -1.21%(20210518) 3.12%(20210517) -0.95%(20210514) -0.07%(20210517) 2.14%(20210514) -2.11%(20210513) 2.35%(20210514)
我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头,基本代表了A股最优质的公司。
标的行业标的行业标的行业标的行业标的行业贵州茅台600519 食品饮料 迈瑞医疗300760 医药生物 东方财富300059 非银金融 先导智能300450 机械设备 顺丰控股002352 交通运输 美的集团000333 家用电器 隆基股份601012 电气设备 万华化学600309 化工 韦尔股份603501 电子 宁波银行002142 银行 招商银行600036 银行 海天味业603288 食品饮料 兴业银行601166 银行 海尔智家600690 家用电器 三花智控002050 家用电器 五粮液000858 食品饮料 伊利股份600887 食品饮料 立讯精密002475 电子 京东方A000725 电子 潍柴动力000338 汽车 中国中免601888 休闲服务 药明康德603259 医药生物 国电南瑞600406 电气设备 方正证券601901 非银金融 阳光电源300274 电气设备 宁德时代300750 电气设备 东方雨虹002271 建筑材料 泰格医药300347 医药生物 华测检测300012 综合 智飞生物300122 医药生物 中国平安601318 非银金融 长江电力600900 公用事业 汇川技术300124 电气设备 【国瓷材料(300285)、股吧】300285 化工 歌尔股份002241 电子 格力电器000651 家用电器 爱尔眼科300015 医药生物 海螺水泥600585 建筑材料 山西汾酒600809 食品饮料 牧股份002714 农林牧渔 恒瑞医药600276 医药生物 三一重工600031 机械设备 万科A000002 房地产 恒立液压601100 机械设备 亿纬锂能300014 电气设备 平安银行000001 银行 分众传媒002027 传媒 恩捷股份002812 化工 宝钢股份600019 钢铁 洋河股份002304 食品饮料
首先,从持仓集中度,公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%,前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次,在行业层面,公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言,过去三年,公募持仓集中度显著提升,不断加仓消费白马、核心资产。表象上,公募确实在“抱团”。
标的行业标的行业标的行业标的行业标的行业贵州茅台600519 食品饮料 药明康德603259 医药生物 万华化学600309 化工 洋河股份002304 食品饮料 荣盛石化002493 化工 五粮液000858 食品饮料 美的集团000333 家用电器 亿纬锂能300014 电气设备 东方雨虹002271 建筑材料 卓胜微300782 电子 海康威视002415 电子 长春高新000661 医药生物 平安银行000001 银行 汇川技术300124 电气设备 深服300454 计算机 招商银行600036 银行 山西汾酒600809 食品饮料 万科A000002 房地产 紫金矿业601899 有色金属 【凯莱英(002821)、股吧】002821 医药生物 中国中免601888 休闲服务 伊利股份600887 食品饮料 赣锋锂业002460 有色金属 韦尔股份603501 电子 中证券600030 非银金融 宁德时代300750 电气设备 兴业银行601166 银行 顺丰控股002352 交通运输 立讯精密002475 电子 通策医疗600763 医药生物 泸州老窖000568 食品饮料 三一重工600031 机械设备 分众传媒002027 传媒 格力电器000651 家用电器 华友钴业603799 有色金属 中国平安601318 非银金融 恒瑞医药600276 医药生物 爱尔眼科300015 医药生物 泰格医药300347 医药生物 中国太保601601 非银金融 迈瑞医疗300760 医药生物 智飞生物300122 医药生物 东方财富300059 非银金融 京东方A000725 电子 长江电力600900 公用事业 隆基股份601012 电气设备 宁波银行002142 银行 海尔智家600690 家用电器 海大集团002311 农林牧渔 华测检测300012 综合
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dluck
A股核心资产50!坚定拥抱A股核心资产,迎接资产泡沫大时代[21/05/27]
A股、港股、美股核心资产走势对比
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A股强势股代表(YHHMG,分别为药明康德、恒瑞医药、海天味业、贵州茅台和中国国旅)表现强劲,相比疫情之前的最高价再创历史新高。
YHHMG更超越美股的五大科技股(FAAMG,分别为Facebook、Apple、Amazon、Microsoft、Google)。
在逻辑上均是“无风险利率下行核心资产估值泡沫化”的受益逻辑。
5月27日A股强势股上涨0.82%,5月27日港股科技股上涨0.96%, 5月27日美股科技股走弱-0.47%。
A股港股美股0.82%(20210527) 0.96%(20210527) -0.47%(20210527) -0.12%(20210526) 0.95%(20210526) 0.15%(20210526) 4.64%(20210525) 2.61%(20210525) 0.34%(20210525) 0.91%(20210524) -0.78%(20210524) 2.10%(20210524) -0.70%(20210521) -0.12%(20210521) -0.94%(20210521) -0.18%(20210520) 0.82%(20210520) 1.43%(20210520) -0.29%(20210519) 1.03%(20210518) 0.29%(20210519) -0.29%(20210518) 1.33%(20210517) -1.21%(20210518) 3.12%(20210517) -0.95%(20210514) -0.07%(20210517) 2.14%(20210514) -2.11%(20210513) 2.35%(20210514)
陆股通角度A50
我们粗略的选取陆股通50重仓股标的作为“核心资产”组合。这个组合涵盖了消费、金融、周期、科技等各个领域的龙头,基本代表了A股最优质的公司。
标的行业标的行业标的行业标的行业标的行业贵州茅台600519 食品饮料 迈瑞医疗300760 医药生物 东方财富300059 非银金融 先导智能300450 机械设备 顺丰控股002352 交通运输 美的集团000333 家用电器 隆基股份601012 电气设备 万华化学600309 化工 韦尔股份603501 电子 宁波银行002142 银行 招商银行600036 银行 海天味业603288 食品饮料 兴业银行601166 银行 海尔智家600690 家用电器 三花智控002050 家用电器 五粮液000858 食品饮料 伊利股份600887 食品饮料 立讯精密002475 电子 京东方A000725 电子 潍柴动力000338 汽车 中国中免601888 休闲服务 药明康德603259 医药生物 国电南瑞600406 电气设备 方正证券601901 非银金融 阳光电源300274 电气设备 宁德时代300750 电气设备 东方雨虹002271 建筑材料 泰格医药300347 医药生物 华测检测300012 综合 智飞生物300122 医药生物 中国平安601318 非银金融 长江电力600900 公用事业 汇川技术300124 电气设备 【国瓷材料(300285)、股吧】300285 化工 歌尔股份002241 电子 格力电器000651 家用电器 爱尔眼科300015 医药生物 海螺水泥600585 建筑材料 山西汾酒600809 食品饮料 牧股份002714 农林牧渔 恒瑞医药600276 医药生物 三一重工600031 机械设备 万科A000002 房地产 恒立液压601100 机械设备 亿纬锂能300014 电气设备 平安银行000001 银行 分众传媒002027 传媒 恩捷股份002812 化工 宝钢股份600019 钢铁 洋河股份002304 食品饮料
公募基金角度A50
首先,从持仓集中度,公募基金过去3年持股集中化趋势明显。其中公募基金前50大重仓股市值占比从2016年的27%上升至目前的50%,前100大重仓股市值占比则从40%上升至当前的60%以上。
其次,在行业层面,公募持股分布明显向食品饮料、金融地产、家电等大盘蓝筹板块集中。
总结而言,过去三年,公募持仓集中度显著提升,不断加仓消费白马、核心资产。表象上,公募确实在“抱团”。
标的行业标的行业标的行业标的行业标的行业贵州茅台600519 食品饮料 药明康德603259 医药生物 万华化学600309 化工 洋河股份002304 食品饮料 荣盛石化002493 化工 五粮液000858 食品饮料 美的集团000333 家用电器 亿纬锂能300014 电气设备 东方雨虹002271 建筑材料 卓胜微300782 电子 海康威视002415 电子 长春高新000661 医药生物 平安银行000001 银行 汇川技术300124 电气设备 深服300454 计算机 招商银行600036 银行 山西汾酒600809 食品饮料 万科A000002 房地产 紫金矿业601899 有色金属 【凯莱英(002821)、股吧】002821 医药生物 中国中免601888 休闲服务 伊利股份600887 食品饮料 赣锋锂业002460 有色金属 韦尔股份603501 电子 中证券600030 非银金融 宁德时代300750 电气设备 兴业银行601166 银行 顺丰控股002352 交通运输 立讯精密002475 电子 通策医疗600763 医药生物 泸州老窖000568 食品饮料 三一重工600031 机械设备 分众传媒002027 传媒 格力电器000651 家用电器 华友钴业603799 有色金属 中国平安601318 非银金融 恒瑞医药600276 医药生物 爱尔眼科300015 医药生物 泰格医药300347 医药生物 中国太保601601 非银金融 迈瑞医疗300760 医药生物 智飞生物300122 医药生物 东方财富300059 非银金融 京东方A000725 电子 长江电力600900 公用事业 隆基股份601012 电气设备 宁波银行002142 银行 海尔智家600690 家用电器 海大集团002311 农林牧渔 华测检测300012 综合
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