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大方向不变！

作者：于13684057367
2021-01-15 13:21:05
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本轮估值扩张的结构性牛市，很重要的一个根基就是疫情大放水后货币用的宽松现状与乐观预期，如果说岁末年初的央妈呵护以及拜登即将公布当选后第一轮规模远超预期要求或达到2万亿美元的刺激计划（狂暴的欢愉必将有狂暴的结局），会使得前者宽松现状暂时维持不急转弯，但是这组数据至少影响了后者乐观预期，强化了市场对用收紧的认知，压制了机构在短期做多的情绪。

空气的抽离，是一个慢过程，虽然行情大概率不会急转而下，但至少大家要做好应对调整的准备，要让自己保持舒服从容、乐观积极，来期待更多与调整相伴而生的机会，毕竟后面还会起来创新高的，仍然是这些最确定的景气方向。

昨天末我们简单归纳了好行业的观表明基本面没有变化，情绪与资金面导致短期抱团板块略有松动后，随着电子与半导体行业高景气动态和不断有超预期公司业绩的释放，被机构减仓了半年持仓到低位的电子板块迎来增量资金，近期开始重新跑赢，因是电子板块从历史统计来一季度一般都有超额收益，何况今年景气度又超预期的好且板块估值相对不贵，无论是苹果链、半导体还是传统周期涨价板块，且不少公司通过先知持续的调研跟踪汇报，大家不难发现从产品创新和产业链转移角度都有长线逻辑，所以一季度电子板块行情还是值得关注的，好与关注的细分方向不变。

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