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鲁西化工:“11鲁西债”兑付、兑息及摘牌公告 查看PDF原文

  • 作者:阿龙的围脖001
  • 2018-06-27 19:48:33
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公告日期:2018-06-27



证券代码:000830 证券简称:鲁西化工(000830,股吧) 公告编号:2018-043

债券简称:11鲁西债 债券代码:112030

鲁西化工集团股份有限公司

“11鲁西债”兑付、兑息及摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、债券摘牌日:2018年7月4日

2、债权登记日:2018年7月5日

3、兑付兑息日:2018年7月6日

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2011年7月6日发行的2011年公司债券(简称“11鲁西债”、“本期债券”、债券代码112030)至2018年7月6日将期满7年。根据本公司“11鲁西债”《鲁西化工集团股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》、《鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券上市公告书》有关条款的规定,本期债券将进行本息兑付,现将有关事宜公告如下:

一、本期债券基本情况

1、核准文件及核准规模:本期公司债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]983号文核准公开发行,核准规模为债券面值不超过人民币19亿元。

2、债券名称:鲁西化工集团股份有限公司2011年公司债券。

3、债券简称及代码:11鲁西债、112030。

4、发行规模:人民币19亿元。

5、票面金额和发行价格:本期公司债券面值100元,平价发行。

6、债券期限:7年(附第5年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)。

7、发行人上调票面利率选择权:发行人已于2016年6月6日在巨潮资讯网(http://nfo.com)公告,发行人选择不上调本期债券的票面利率,本期债券存续期后2年的票面利率仍维持6.18%不变。

8、发行人选择不上调票面利率公告日期:2016年6月6日、6月7日、6月8日。

9、回售条款:公司分别于2016年6月6日、6月7日、6月8日在巨潮资讯网披露了《关于“11鲁西债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“11鲁西债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“11鲁西债”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》,投资者可在回售申报期内选择将持有的债券全部或者部分回售给公司,回售价格为100元/张(不含利息)。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“11鲁西债”本次申报回售数量为0张,回

售金额为0元(不含利息),在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司剩余托管数量为19,000,000张。

10、债券利率:本期债券票面利率为6.18%。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

11、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期

债券在登记公司开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等

操作。

12、还本付息方式及支付金额:采用单利按年计息,不计复利,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付

一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为

投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券票面总额

与票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资

者截至兑付登记日收市时各自所持有的本期债券最后一期利息

及等于票面总额的本金。

13、起息日:本期债券自2011年7月6日开始计息,本期

债券计息期限内每年的7月6日为该计息年度的起息日。

14、付息日:本期债券存续期间,自2012年起每年7月6日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺

延至其后的第1个工作日)。每次付息款项不另计利息。

15、担保人及担保方式:本次发行的公司债券由鲁西集团有

限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

16、发行时信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司(“中诚信证评”)综合评定,发行人的主体信用等级为AA,本期公司债券信用等级为AA。

17、最新跟踪信用级别及评级机构:中诚信证券评估有限公司已于2017年11月出具《中诚信证评关于调整鲁西化工集团股份有限公司主体信用等级和相关债项信用等级的公告》,将发行人主体等级由AA上调为AA+,评级展望稳定;将本期债券的债项等级由AA上调为AA+。

18、债券受托管理人:申万宏源证券(000562,股吧)……
[点击查看原文] [查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。


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