春季攻势2.0开幕前，谈谈近喜、中忧和远虑

一、近喜、中忧和远虑

去年很多股民没过好年，

节后开盘第一件事是开APP清仓大甩卖；

当时送出的这波温暖，

用心懂了的人应该都成了铁粉。

一年发生了太多事儿，

你以为的“存亡危机”变成了赚钱PARTY；

如今对未来心爆棚是么？

那今天的股评，

用心懂了的人可能会升级为钢粉。

别怕，也不至于全泼冷水，

分近喜、中忧和远虑三个层次展开吧！

二、近喜

近喜是长假期间没再出幺蛾子，

甚至猪队友们的疫情都得到了控制。

咱这边的“就地过年”，

反而刺激了电影和旅游业的报复性反弹，

中国经济韧性十足，

风景果然是这边独好！

截至我码字这会儿，

春节档总票房超70亿。

高数字多了容易麻木，

和美国同行比一比更有感觉——

那边最高票房是仨月前的《疯狂始人2》，

全国加起来卖了不到1300万RMB。

各作品细分票房，

也和股市的一九分化一样，

非常符合“赢家通吃”的天道——

李焕英和唐探背后各自站的，

主要是北京化和万达电影。

中国电影、阿里影业和节前就已封涨停的欢瑞世纪，

也参与了唐探3的联合出品。

口碑的两极分化会给贾小玲逆袭创造机会，

现实到眼里只有RMB的院线经理们，

早已在用行动造新的王——

尽管我认为8.2分也有虚高，

但比起国服第一盲僧的油腻，

《李焕英》胜在了两个字——

用心。

《唐探3》的预期票房是60亿，

如今的结果显然是高开低走不及预期；

《李焕英》在大热前知道的人不算多，

（我是因为蓝台《王牌对王牌》早就知道）

这次北京化无疑又押中了大宝。

但就公司质地和管理层水平而言，

万达显著优于北京化。

我挑剔地认为今年这批贺岁电影整体水平都不及预期，

虚高的票房只是时势造英雄。

就像A股里太多泡沫股，

股价和基本面严重脱节一般。

好莱坞遭灾给“国产替代”提供了机遇，

在工业化制作水平肉眼可见地提高后，

中国电影业紧缺的是能编好、讲好故事的人。

去年同比数据全部失真，

要宣告走出底部得和19年数据比，

且不能只一个月甚至一个季度数据。

节后炒作影视板块适可而止，

7部春节档押了3部的阿里影业的走势值得参考——

暴涨30%+之后回吐一半涨幅，

A股影视板块大概也会如法炮制，

短炒记得见好就收，

见不好更要及时止损。

传媒之外，

以能源、资源股为代表的“顺周期”也会迎来热炒。

拜1.9万亿美元和美国冷冬所赐，

假期内NYMEX油已经回到60美元之上，

较最低6.5翻近10倍，

完美填补去年初的超级天坑。

和电影业可能只是春光乍现不同，

超发货币泛滥刺激下，

石油、化工和有色还会被各路资金猛炒。

股票说过几个致富代码，

2月组合里桐昆、巨石和金发都算。

依然建议不追高，

大幅回调时再考虑。

基金去年推过华宝资源和易方达供给侧改革，

不会炒股的可配置10%。

但需要提醒它们不属于“长持”标的，

和军工、芯片一样渣性十足哦！

“近喜”还有一是关系的缓和，

至少给我们都拜年了，

终于回到了老路上，

至少表面上比EX靠谱太多。

内外部氛围都预示着，

牛年开局以涨为主。

去年根据外围跌幅预测上证节后将跌至2738，

最后是低开在2716最低2685；

长假期间全球偏暖，

A股计提2%-3%涨幅，

上证指数以3655为基数算，

明后两天及下周7个交易日内，

最高位可能3728-3764之间。

节前最后一个交易日，

已经以跳空高开创新高，

日线短期内是可以不谈压力的；

而从周线，

3728-3764距离下一周线压力3914还有段距离，

整个21年目标位也在3800-4000之间，

已经发行的小潴久聚1号，

会到3800-4000处考虑减仓。

创业板已经用三连阳完全否定头肩顶，

甚至用周线也不到压力，

得用月线图寻找——

除了距今最近的高4038外，

可能会成阻力的只有2015年5/6月份收、开盘价，

分别是3542和3580。

再涨3%之后，

创业板会行至3515高位，

离股灾前高真得很近很近，

想想都刺激！

接下来先观察是会否2次日线顶背离，

关键是节前压抑的成交量在明天急速释放后能否持续，

流出的过节资金，

打工人领的年终奖，

和妈妈们收缴的压岁钱，

能否进股市和基市里拱高大盘！

三、中忧

主要忧虑的，

当然是喊“狼来了”快半年的货币政策收紧。

社融超预期的背后，

要注意增速依然在下滑，

机构宏观部门都在提醒“圆弧顶”。

对实体经济和股市的影响滞后，

会在3-6个月后显现。

事实上，

7-12月普涨结束部分板块腰斩，

已经在反应货币收紧的威力。

通胀无牛市的逻辑要记住，

尽管1月CPI下降似乎是通缩，

但扣除受高基数影响下滑的猪肉，

和疫情影响暴降的交通，

其它消费品价格、服务价格、房价，

有哪个在跌？

连小米粒万年不涨价的声乐老师，

都微通知涨课时费了好么？

（放心不是暗示涨星耀群费）

还有人不懂很多良心经济学者都在提醒的，

美债收益率大幅回升的问题。

该指标在去年放水最凶的2月一度到0，

是这把水牛的重要推动因素。

如今加速上行是在反应，

经济已经从衰退走向复苏甚至过热，

对大宗商品友好，

但对股市只是“结构性”利好。

（利好周期股）

而一旦美联储停止经济刺激，

开始由鸽转鹰，

也就到了泡沫崩灭的边缘。

但既然只是“中忧”

意味着我预判这个风险，

可能会延迟至四季度，

甚至明年才到来。

因很简单，

老米没上去那么光鲜，

至少远不如咱们光鲜。

至于交通板块，

以及其它受货币收紧影响提前崩溃的板块，

其中的龙头会受益于复苏而王者归来。

比如哪些呢？

去年宅家概念股记得么？

潴100里那些水股记得么？

好久不涨，

我说了三年为期的那些金股记得么？

另外，消费电子（5G）和部分芯片依然不贵。

四、远虑

为中国经济长远发展担忧的，

是在飙涨的物价房价压抑下，

断崖似的人口增长——

讲真，

1003.5万，

这才是今年以来最令我震惊的数据。

新冠期间难道不是宅家造人么？

这辈年轻人油盐不进，

铁了心丁克？

如此下去，

日本、韩国、欧美出现的问题，

未来我们也绕不过去。

预计再过10-20年，

无论是城市还是农村，

又会回到过去拼谁家人多的时代。

说句女同志和新人类不爱听的话，

为国家计、为家族计，

建议有条件的，

能多生还是多生。

少买八线城市的房，

只有一线和经济发达区域二线城市房价才能坚挺些。

兢兢业业做好主业，

不要把全部闲钱都扔进股市，

该配置部分稳健甚至保守型资产，

基金里除了权益类，

还有固收+和债基；

甚至银行理财、大额存单那些目前不屑一顾的，

都不能完全漠视。

把以上良心建议听进去，

待这波牛市一地鸡毛后，

才可能与我继续同行。

中观的忧虑，

是创新力的不足和从业底线依然低下。

除娱乐圈和影视剧产业的毫无惊喜外，

关于茅台的两则新闻也是令人遗憾——

尽管王总工可能为茅台口感的进一步升华做出过卓绝的贡献，

尽管国内各类院士评选中的猫腻你懂的，

但总觉得哪里不对劲。

坊间非议很多，

我认为最好的一句评论是，

科技性不高，

侮辱性极强。

比起“争议”而言，

这则碰瓷茅台新闻的主角就是赤裸裸不要脸了——

从“中国天化工”到“阳毛尖”，

20年3月还想改成“新中国经济集团控股有限公司”，

这次又恬不知耻地来蹭茅台热度，

这种垃圾公司底线何在？

我们如果只能拿出唐人宇宙这样的作品，

就能抢食动辄几十亿票房，

短期似蜜长期只是逆向激励，

在漫威宇宙一类的化输出前只会不堪一；

酱香型科技位列工程院科学院，

只会让马斯克们表面逢迎内心鄙视不已，

经营一塌糊涂，

靠各种骚操作圈钱骗钱的东西，

却能在A股在H股在中国左右逢源，

旁人当笑话，

我只视为荒唐至极的讽刺寓言。

五、明天怎么玩

配乐《野火一季》是小众民谣，

歌手粉丝甚至还没我多。

选它作为开年歌曲的意思，

是这把老美掀起的水牛野火，

还能旺一个季度左右，

春季攻势2.0即将展开。

明天必然高开，

也大概率会板块分化和指数的小幅回落。

节前0-3成仓的有两个选择——

一是明天直接开买，

但高开在5%以上的个股忌重仓追；

二是后天或下周回落时，

找目标股接。

目标股可以是新高的强势股，

也可以是潴100和每月组合里的弱势股，

错配混搭不要只拿同一种风格。

图形仍然是强势股占优，

周期和传媒股已做评，

白酒、新能源和基金抱团股们仍有新高或反弹空间，

我们依然持有光伏和泸州，

汾酒新高后还会继续上涨。

金融中率先启动的银行，

只四个字招兴平宁。

日线顶背离确实客观存在，

节前收尾不好别太担心，

过去基本都是A股溢价，

这几天港股都开始反超A股了，

比价效应下买A股不亏。

券商保险里我选的都不要急的，

会补涨会补涨会补涨。

两个组合中只有三七还没走出危险区，

但和中航一样，

都有企稳的意味在其中，

这类票我的则都是至少企稳10日线才考虑补仓，

（还没出的话）

站上20日均线才考虑所谓的“抄底”。

（针对没买的或者已经止损的）

开年普涨后，

畸形牛、结构牛和机构牛会继续，

对跌跌不休的弱势股，

尽快淘汰为宜。

下周开始又要选3月组合，

依然会是金消医科+周期的风格，

已经有部分目标股，

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