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股价涨319%,竟然只用了4个月!这种好股还有吗?

  • 作者:光影世界
  • 2020-02-21 20:16:01
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摘要

1、机构调研紧跟市场热,最关注两个行业;

2、3个上市公司获百家以上的机构扎堆调研,其中两股19年11月以来涨幅分别超319%和120%!

又是周五了,大盘在3000之上稳稳收工,为本周画上了漂亮的休止符。今天我们继续为大家总结过去7天的机构调研情况。

近期市场热非常多,除了疫情新进展之外,还有蝗灾、特斯拉“无钴电池”、华为的新折叠屏手机等新话题,我们发现机构调研的偏好与这些话题有些重合,计算机和化工行业受到最多关注。

一、机构调研新动向

随着复工有序进行,A股“长牛”起航,机构的调研节奏继续加快。过去7天(2月14日-2月20日)里共有76家上市公司接待了投资者调研。

据统计,锦浪科技共接待239家机构与个人投资者的调研,为本周调研热度最高的上市公司。紧随其后的中航机电、【航锦科技(000818)、股吧】接待投资者数量也都在100家以上,机构扎堆调研的特仍十分明显。

其中,航锦科技和【锦浪科技(300763)、股吧】自19年11月以来,股价分别上涨了319.12%和120.36%,非常强势。

数据来源choice

按照申万一级行业分类,这76家公司广泛分布在22个行业中。计算机与化工行业分别有10家上市公司接受调研,关注度极高。

数据来源choice

二、计算机和化工行业为何受最多关注?

1、计算机科技大旗不倒

我们反复强调,科技是全年的主线。

计算机更是疫情中少数的受益行业,在过去7天接受调研的10家计算机公司中,6家都是提供IT服务的。

在线办公、在线教育、互联网医疗等细分领域息化建设的加速是肉眼可见的。在此基础上涉及到的云计算、网络息安全等的重要性进一步提高,共同助推计算机板块的火热。

另外,当前可以提示的是,市场投资者数量(本周刚披露1月末数据,A股投资者数量已突破1.6亿)和活跃度(两市成交已经连续三日超万亿元)双增,利好金融IT。

2、化工热话题不断,板块持续升温

化工产品渗透各行各业,因此疫情后的复工情况格外重要。根据百川资讯对1300家石油化工企业复工情况的调,目前48%的企业复工后能够进行正常生产,34%初步复产逐渐增加产量,主要困难是产品运输问题、订单和需求问题。

近期市场上多个热话题也使得化工板块持续升温

一是国内疫情叠加蝗虫灾害,农药市场受到关注,板块中【利民股份(002734)、股吧】就接待了调研。

二是华为将于2月24日发布二代折叠屏手机HUAWEI Mate Xs。京东方等国内OLED面板制造企业已经崛起,上游OLED材料标的再获青睐。

三、这3家公司获百家以上机构调研

1、锦浪科技(300763)

锦浪科技专注于分布式光伏发电领域,是组串式逆变器(将太阳能电池组件产生的直流电变为能接入电网的交流电)的全球领先企业。根据中国光伏行业协会统计,2018年锦浪科技逆变器出货量2.61GW,全球排名第11。

公司于2月19和20日接待239家机构调研,主要关注如下

1)竞争优势十几年的钻研、核心研发能力优、市场和品牌沉淀、资本市场优势(A股唯一以组串式逆变器应用于分布式市场的逆变器企业)。

2)公司高增长的逻辑和路径全球光伏市场快速发展,无补贴市场化渐成趋势;分布式发电比例持续扩大,组串式逆变器份额不断上升;本身竞争力不断加强,市场份额不断上升。

3)产品的均价变化与展望光伏市场降价是大趋势,过往几年每瓦成本都会有10%左右的下降。生产企业得不断通过迭代推进技术进步,使得成本下降,最后带来整个光伏系统投资者的成本下降。

4)在美国市场的情况公司在美国户用逆变器市场领先,全球第一家通过PVEL认证。2017、2018年连续两年间,美国排名第一的户用光伏安装商Sunrun是公司大客户。

5)从海外趋势国内储能市场发展储能现在是一个较小的市场,但公司四五年前就已经开始研发,2019上半年在这块产品的销售额增幅将近100倍。国外的储能市场也是刚开始兴起,中国发展的话要峰谷电的价差以及储能电池成本的大小两大因素。

2、中航机电(002013)

中航机电是国内航空机电系统龙头。军用航空机电系统市场公司处于垄断地位,受益于行业高景气内生增长稳定;民用航空机电系统随着国产大飞机的稳步推进,将打开更大成长空间。

公司于2月17和19日接待153家机构调研,主要关注如下

1)疫情的影响整体上本次疫情对公司的影响非常有限。公司的生产为多品种、小批量,短暂的延迟复工对生产影响不大,材料库存也非常充足。子公司精机科技地处湖北疫区,不过归母净利润占比不足百分之十几,因此对公司整体业绩影响较小。

2)经营情况及未来规划公司从2010年重组至今,收入增长了20倍,净利润增长了30倍,但是市值并没有大幅增长。订单不是主要问题,科研生产能力不能满足客户需求才是重。公司的未来发展主要在三个方面军用航空、民用航空和维修和备件(目前收入占比不足15%,愿景是达到50%左右)。

3)美国考虑禁止LEAP- 1C大涵道涡扇发动机出口中国,对公司的影响军机角度没有影响;民机角度,公司与国外知名的航空机载设备生产商如汉胜、霍尼韦尔等合作,有了一定的技术储备,但还需自力更生和自主创新。

4)2021“十四五”第一年增长预期目前公司订单非常充分,航空机电产品的交付大多数都是比较紧迫的,预计2021年的增长不会比2020年低。

3、航锦科技(000818)

航锦科技是承接国家和军方战略项目的平台型公司,目前形成高端核心芯片和通两大产业领域。没错,这就是那家不到4个月,股价涨幅319%的“牛股”。

来源wind

公司于2月16和20日接待122家机构调研,主要关注如下

1)主要业务情况长沙韶光主要围绕核心高端芯片展开,主打三款产品GPU芯片、FPGA芯片和总线接口芯片;威科电子主要承担5G/6G/星空互联网产业的生产任务,包括高频材料、射频器件等。

2)核心产品“军转民”情况公司对标国际芯片巨头英伟达,它的产品在民用领域有非常广泛的应用。公司几款核心芯片在技术指标上仍有差距,但在国内厂商中属于第一梯队,已能满足国内市场使用者的日常办公、娱乐需求。核心芯片从办公电子设备切入,预计2020年是有成果的一年。

3)一季度预告增长可观,有季节性因素?电子板块业绩的释放是上半年弱于下半年,一般都集中在3、4季度。公司一季度的同期增速一定程度上可以反映全年的情况。

4)对星空互联网有何布局?星空互联最核心的部分是卫星跟卫星之间、卫星和地面指挥之间的通讯问题,核心竞争力和电子芯片有关。公司从去年开始战略布局星空互联网/6G领域,包括投资控股威科射频、参股了武汉导航院,以及近期又控股了泓林微。

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