2022.6.16策略

隔夜美股75个基点加息落地，美股暴涨，鲍威尔承认今天的75个基点的加息幅度是一个不寻常的大动作，并预计未来“这种幅度不会成为常态”。

市场数据

成交量10994亿→12990亿，增加18.15%，大幅增加；

北向净买入39.44亿→133.59亿，增加239%；

涨停板56家（过滤ST股和未开板次新），减少10%，中位数据；
跌停板9家，增加100%，中位数据；
上涨家数2050，两市中位数-0.21%；
昨日连板指数涨幅0.11%，高开实体阴线；
连板股14只（过滤ST股和未开板次新），基本持平；

连板晋级率27%，减少40%，低位数据，接力困难；

可转债成交1620亿，增加3.02%，高位数据。

昨日策略回顾

1、胜篮转债高开+2.94，1分钟后便已杀至+0.04，看来前一天尾盘大量抢筹的未必是好事，第二天都想抢跑，同时胜蓝转债最近已经给人玩坏了，近段时间内应该只有深水低吸埋伏的价值，不再有脉冲跟随的价值，今天和胜蓝转债有些相像的是雷迪转债，不知道明天是否是一样的结果。

华峰转债+0.89开，前10分钟波澜不惊，但随着汽车板块企稳，模塑科技率先冲击涨停带动正股异动后，一路走出了大长腿行情，收盘+29，个人也只吃到了20出头，临停开盘后卖了大半，小部分选择了隔夜，盘后出了利好，今天还有脉冲预期，今日策略还会关注华峰转债。

2、光大证券在抖Y产业链老师的吹票加持下，加上极富辨识度的龙头效应（6.14指数V回的头号功臣），叠加2年前的妖股记忆，开盘即一字，9点56分炸板有短暂的时间来到+8（整体不到1分钟），这个时候应该是绝佳的买点。高位抱团的特力A、中通客车，包括海汽集团，甚至有庄股嫌疑的空间板老妖郑州煤电，无一不证明着这一点，今日应该暂时没有卖出预期，感觉还能拿一天，低开或者平开急杀还有一波做T的价值。

今日策略

1、今天重点聊一下可转债，主要分为三个思路去推演

第一个思路是结合正股猛怼辨识度最高的票，毫无疑问，模塑转债和华峰转债都是首选。

先讲模塑转债，由于正股模塑科技昨日最先主动涨停，叠加其妖股暗线（历史上20年1月模塑科技有过一波近300%涨幅的妖股行情，是的，近段时间特力A开启的妖股风暴，由于票较多不一一例举，券商光大、空间板郑煤都是），今天有连板预期，即使不能连板，转债脉冲套利的空间依然有，看似8亿的盘子，实际流通仅1.3亿（如下图），非常适合爆炒，叠加近期可转债的成交量极其高（昨日1620亿），要知道可转债指数历史顶点那天，才不过509亿，1/3都不到，如此高的成交量，有无数会看图的老师只赚波动的钱（有辨识度的票）便能吃得盆满钵满。

当然，个人昨天也是在其首先临停脉冲完后，选择跟随进场并过夜，如果今日能连板，感觉还能过夜（至少吃个波动）。

再聊聊华峰转债，明明已经有了龙头模塑，华峰为什么还这么强（两者昨日盘后涨幅差距只有2%）？？原来华峰股份盘后出了利好，这个利好个人解读还是比较有想象力的，和巨湾技研合资参投电池公司（华峰股份占股30%），这个巨湾技研什么来路？它自己描述其拥有全球领先的急速充电技术，8分钟就可以将电量0干到80%，如果其公告为真，这是什么虎狼技术？得动力电池者得天下，这应该是一个重磅利好，当然，这里的想象力还是要交给当下的市场，市场如果认可，则华峰股份连板预期，转债还能打，即使市场分歧，华峰转债脉冲后从容离场应该也不是大问题，个人昨天本来已经离场，看见尾盘超预期的所有人都在抢，忍不住又跟了一点（如下图）。

总结

两只转债如果要头铁进场，也是两个思路，一个是可以考虑竞价上，如果开太高则放弃，另一个是考虑深水进场，这里只针对模塑科技（华峰不应该有深水，如果深水，就是不及预期），历史上，前一日有过两次临停的债，如果次日给到深水，基本都会有一波脉冲（这应该也是龙头独有的待遇）。这个各位老师自行把握即可。

风险警示模塑转债和华峰转债都属于高风偏，个人的推演也有着比较高的吹票嫌疑，如果不及预期，我也会随时离场，如果有考虑强行参与的，可以考虑严格设定-2止损（由于前一日涨幅较多波动可能较大，也可以考虑-3止损）。

第一个思路聊完了，接下来简单聊下第二个思路，也是相对较为安全的思路，那就是补涨，如果把模塑转债和华峰转债视为龙头，那下面谁最有可能补涨？

市场昨天抢了汽车的雷迪转债和光伏的斯莱转债，这是明牌，但前一天的胜蓝转债历历在目，个人不建议去（至少需要观察），反而更看好明新转债和豪美转债。

明新转债的正股明新旭腾昨日龙虎榜比较豪华，昨日也收了个烂板，债却没怎么动（尾盘+1.66%），今日如果弱转强（正股红开及以上，带量），叠加昨天明新转债的市场参与度（昨日市场成交了30亿，债券市场排名第11），看好明新转债有成为C位的可能，但其缺点也非常明显，盘子大了些，达到了6.73亿。

豪美转债的正股是豪美新材，是一只刚满2年的远端次新，和明新旭腾一样，昨天也收了一个超级大烂板，且该股近一年都没有龙虎榜，但底部开始放量明显，不知道会不会有哪路资金持续来做，昨日盘后的机构调研开始吹票，抛开这些不谈，其本身的属性无论是铝材还是汽车轻量化业务都还马马虎虎，汽车零部件供货比亚迪等各类一线下游车企也是不错的看点，这个感觉也能参与，属于很难周怎么亏，但买中就有大长腿的预期，缺点是盘子比明新转债更大了一点，达到了8.24亿。

第三个思路需要观察，观察今天券商的持续性，如果光大证券、长城证券，红塔证券等今天能撑住券商板块继续上攻，则可考虑昨天被打开转债股性的瑞达转债进行套利。

最后就是东时转债，连续跟新东方在线跟了3天，无视正股，这是纯情绪债，可结合新东方在线竞价来观察（最近好几天新东方在线都是竞价直接顶15%），今天如果继续顶，则还能参与，其他的都不好预判，就不多聊了。

2、市场上的涨停数开始不断变少了，连续几天都是如此，而连板接力更不好做，中位失败就是地狱，昨天又有了天地板（常铝股份，差2挡天地），而大金融昨天把光伏上游、化工（磷化工最惨）、煤炭全部拉炸了，趋势开始有了迷茫期。

与之相对应的，老妖抱团的味道越来越浓烈，今天另一只历史老妖顺控发展迎来了首板，如果手上没有中通客车，没有特力A，没有光大证券，没有郑州煤电，可以考虑低吸（+3以下吧）顺控发展（他想说我也是老妖为什么没有我），博弈其晋级2板，这是市场暗线，即使失败，值博率似乎还是不错的，个人认为这个不打板比打板合适。