一个套利机会

今天依旧强势，全天震荡分化，尾盘稳步走高，大盘已经六连阳，创业板指再创新高。受疫情数据好转影响，医药板块出现调整，而后期政策有望刺激的方向，则普遍出现反弹。除ST外151只个股涨停，31只个股跌停。北上资金全天净流入4亿，板块方面，农牧、水泥、锂电池领涨，医药、远程办公、芯片领跌。

今天是开年复工的第一天，新潮传媒裁员500人，高管降薪20%；北京k歌之王KTV宣布全体员工解除劳动合同。这些新闻刺激了市场，疫情影响下的经济压力比想象中要严峻。那思路就比较清晰了，接下来政策的首要目标一定是保就业，从这个角度出发，下半年的流动性注定宽松，市场整体行情不会差。而在货币政策之外，财政政策也一定会在见效最快的投资端发力，诸如传统基建和以5G为代表的新基建，大概率都将迎来政策利好，今天的盘面已经有所表现。

科技股今天的整体走势不及预期，主要是农牧和基建等滞涨板块的反弹分流了资金。云计算也分化严重，疫情期间兴起的远程办公补跌影响了板块情绪。不过随着渗透率的加速和投资者认知的提升，虽然并不能马上使受益企业的业绩暴增，但因为云的本质上是资源的基础设施化，重构产业链的同时，既节省了企业的IT开支，又能带给云计算企业增量客户和更高的单客户价值。所以在5G应用流量爆发到来后，云计算一定会强势崛起。还是那句话，科技股做为2020年的绝对主线，每一次调整都是上车机会。前面的章多次说了逻辑和相关个股，今天就不再赘述，有兴趣的翻一下前面的章。

锂电池今天市场最强方向之一，上周特斯拉大跌的时候让继续持股的旭升股份也如期涨停，这个板块是每天都在说的，不管是逻辑还是个股都很清楚，如果赚不到钱就没办法了。早盘大盘跌的时候锂电池板块逆势拉升，下午大盘止跌回升也是这个方向跟的最紧，昨晚说的关联度很高的光伏星链今天也都非常强势。盘面上还有很多积极的号，一是人气龙头模塑科技反包，二是北上资金大幅买入，三是不断有中军出来坐镇，这些都说明了板块有很强的持续性。所以不用怀疑，在去年拐出现的情况下，锂电池产业链必然会是今年的一条主线。另外除了锂电池外，汽车零部件和汽车电子板块，也值得关注。

基建由于疫情对经济的破坏比想象中要大，市场的热转向政策预期题材，能快速提振经济的大基建就是一个方向。大基建最受益的方向应该是水泥股，因为不管政策利好基建还是房建，都需要水泥，低估值叠加高弹性。而水泥因为运输半径小且不易存储，疫情过后不仅不像其他周期品一样跌价，反倒容易量价齐升。并且水泥企业一季度的收入和利润占比都很低，特别是北方的水泥股，根本不受疫情影响，因为气候因很多地方清明前后才开工，对企业利润的影响微乎其微，所以应该是一个套利机会。

短线操作策略面对经济下行压力，股市上行的压力也在变大，企业裁员和破产的消息随着复工推迟会越来越多。明天预计也是震荡走势，盘中应该波动会比较大，但大风险暂时依然没有，所以多利用分时图技巧做做T（把握不好MACD同步的话就无脑用五格法）。继续关注券商股的走势，决定着市场的大方向。