金鸿控股:关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告 查看PDF原文

公告日期：2018-06-14

证券代码：000669 证券简称：金鸿控股(000669,股吧) 公告编号：2018-054

金鸿控股集团股份有限公司

关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于对金鸿控股集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2018】第90号）（以下简称“问询函”），现根据问询函的要求，对问询函相关问题作出回复并披露如下：

问题1.年报显示，你公司负债总额连年上升，截至2017年末你公司短期借款和长期借款分别为22.49亿元和17.21亿元，资产负债率为65.48%，流动负债52.5亿元，超出流动资产28.6亿元。同时，你公司可使用的银行授信额度剩下不到10亿元，2017年末未受限的货币资金为6.09亿元，2018年一季度末下降至1.95亿元。

（1）请你公司结合将于一年以内到期的债务情况和一年以内的项目支出情况评估你公司当前或未来是否可能面对资金链风险、对公司当期及未来经营业绩的影响以及拟采取的应对措施。

回复如下：

①公司一年以内到期的债务情况，短期借款22.49亿元，一年内到期的长期借款2.44亿元，一年内到期的长期应付款0.43亿元，应付票据1.76亿元，其他流动负债（超短融）10.00亿元，合计37.12亿元。其中超短融10.00亿

债务情况具体明细见下表：

2017年度银行贷款统计表

单位：万元

报表项目 担保措

贷款 贷 最后一笔 借款期 年利 担 施（包括

序 区 款 贷款余额 一年内 一年 放贷 偿贷日期 限（月） 保 提供担 担保

号 域 公司 银 （含票据） 短期借 长期借 到期的 长期 内到期 应付债 其他流 时间 /票据起 12个 率 方 保、抵 资产

名称 行 款 款 长期借 应付款 的长期 券 动类负债 止时间 月 5.00% 式 押、质押

款 应付款 的公司）

中

信

苏州 银 中油金

天泓 行 2017 保 鸿能源

1 苏 燃气 姑 1,800.00 1,800.00 年5 2018年5 12个 5.00% 证 投资股

州 有限 苏 ……
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