去大理
最近太累了,关评论离市场远一,我的观是,市场依旧在选方向。所以根据市场的变化,我写自己的作业。
月初的行情,让几乎所有人都认为大水漫灌的牛来了,包括我也是一样。现在其实仍然不出来,但是没有疑问的是,M2的增长依然是很快的,国内在放水,国外的水也很多,内水和外水推高了优质资产的价格。
因此,这轮牛市确实是资金驱动型的牛市,当然作为一个散户来说,很难预判后市,我也很少去预判后市,尤其是大盘的涨跌我基本不去预测,因为确实没有这个能力。
我认为,在后续的行情中,如果便宜资金多,会继续推动优质资产上行,如果便宜资金少,那么优质资产也是以区间波动为主,优质的消费和医药的资产也很难跌太多,等待业绩继续推动上行。低估值板块不受资金青睐,跟基本面也是有很大的关系的,并不是说格力美的不好,而是资金们也很迷茫,在寻找下一个业绩能够跟股价配合的公司,上半年猛推医药股和消费股,时候证明,也是有业绩支撑的,中免就是最典型的例子。
下半场呢,目前我也不明白,你说业绩改善吧,其实今年业绩受损的公司,股价也没有怎么跌,业绩受益的公司,股价也没少涨,所以归根到底还是业绩、业绩和业绩。谁的钱都不是白来的,资金在垃圾公司和边缘公司里浪费时间是没有意义的。很多投资者在等大水牛来,大水牛真的会来吗?我不知道,所以我也不去等。
所以我选股的硬逻辑,还是要抱紧内生驱动型的公司,跟着这种公司,不靠牛市,也能取得超额市场收益。即使一时间估值高,也会用业绩来把估值降下来,你康龙化成和迈瑞医疗,业绩一出,PE立刻掉下来,关键是这种增长是可持续的,所以资金去怼。像万华化学这样,独立于一般股票的走势,肯定也是基本面有了改善,所以股价已经迫不及待的表现了,毕竟万华过去一两年是周期底部,一旦周期逆转,回报当然会很惊人,可惜我没有跟踪过。
所以我选择抱着最硬的资产和我严重增速最确定的公司,攻守兼备,既要一定的确定性,也要一定的弹性。
自己的账户就是自己的作业,作业写完以后,交给市场去批改,可能下跌,也可能上涨,也可能横盘,但是公司在拼命地创造价值,给公司时间,依然能跑赢大多数人。所以买茅台是一种偷懒的行为,是一种巩固收益的行为,是一种消极对抗市场的行为。
投资就是这样,顺境时,多赚,逆境时,少亏,长此以往,自然而然能够跑得更远,跑得更久。我们的目标是星辰大海,但是目标却不是一蹴而就能够达到的。
茅台50PE,贵吗?贵与不贵,取决的市场上水有多少,如果18年金融去杠杆,那就是贵了,如果现在全球大放水,可能还是很便宜。
另外两家医药公司,一个静态60PE,但是未来几年增速都是30%以上,高瓴、淡马锡。陈光明一个个的大佬们都去选了。
一个静态90PE,但是未来几年的增速都是50%以上,而且是无风险收益,风口企业就是这样,高增速、高成长,高确定性。
所以有累了,不管有没有牛市,作业就是这样,我也不会傻到用市场一天的表现去给自己的作业打分,剩下的交给时间吧。
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答:格力电器的概念股是:深港通、MSC详情>>
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最近太累了,关评论离市场远一,我的观是,市场依
最近太累了,关评论离市场远一,我的观是,市场依旧在选方向。所以根据市场的变化,我写自己的作业。
月初的行情,让几乎所有人都认为大水漫灌的牛来了,包括我也是一样。现在其实仍然不出来,但是没有疑问的是,M2的增长依然是很快的,国内在放水,国外的水也很多,内水和外水推高了优质资产的价格。
因此,这轮牛市确实是资金驱动型的牛市,当然作为一个散户来说,很难预判后市,我也很少去预判后市,尤其是大盘的涨跌我基本不去预测,因为确实没有这个能力。
我认为,在后续的行情中,如果便宜资金多,会继续推动优质资产上行,如果便宜资金少,那么优质资产也是以区间波动为主,优质的消费和医药的资产也很难跌太多,等待业绩继续推动上行。低估值板块不受资金青睐,跟基本面也是有很大的关系的,并不是说格力美的不好,而是资金们也很迷茫,在寻找下一个业绩能够跟股价配合的公司,上半年猛推医药股和消费股,时候证明,也是有业绩支撑的,中免就是最典型的例子。
下半场呢,目前我也不明白,你说业绩改善吧,其实今年业绩受损的公司,股价也没有怎么跌,业绩受益的公司,股价也没少涨,所以归根到底还是业绩、业绩和业绩。谁的钱都不是白来的,资金在垃圾公司和边缘公司里浪费时间是没有意义的。很多投资者在等大水牛来,大水牛真的会来吗?我不知道,所以我也不去等。
所以我选股的硬逻辑,还是要抱紧内生驱动型的公司,跟着这种公司,不靠牛市,也能取得超额市场收益。即使一时间估值高,也会用业绩来把估值降下来,你康龙化成和迈瑞医疗,业绩一出,PE立刻掉下来,关键是这种增长是可持续的,所以资金去怼。像万华化学这样,独立于一般股票的走势,肯定也是基本面有了改善,所以股价已经迫不及待的表现了,毕竟万华过去一两年是周期底部,一旦周期逆转,回报当然会很惊人,可惜我没有跟踪过。
所以我选择抱着最硬的资产和我严重增速最确定的公司,攻守兼备,既要一定的确定性,也要一定的弹性。
自己的账户就是自己的作业,作业写完以后,交给市场去批改,可能下跌,也可能上涨,也可能横盘,但是公司在拼命地创造价值,给公司时间,依然能跑赢大多数人。所以买茅台是一种偷懒的行为,是一种巩固收益的行为,是一种消极对抗市场的行为。
投资就是这样,顺境时,多赚,逆境时,少亏,长此以往,自然而然能够跑得更远,跑得更久。我们的目标是星辰大海,但是目标却不是一蹴而就能够达到的。
茅台50PE,贵吗?贵与不贵,取决的市场上水有多少,如果18年金融去杠杆,那就是贵了,如果现在全球大放水,可能还是很便宜。
另外两家医药公司,一个静态60PE,但是未来几年增速都是30%以上,高瓴、淡马锡。陈光明一个个的大佬们都去选了。
一个静态90PE,但是未来几年的增速都是50%以上,而且是无风险收益,风口企业就是这样,高增速、高成长,高确定性。
所以有累了,不管有没有牛市,作业就是这样,我也不会傻到用市场一天的表现去给自己的作业打分,剩下的交给时间吧。
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