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从“追”5g热开始说起

  • 作者:崔西岭
  • 2020-04-15 01:24:06
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声明

本公众号为个人读书,思考,交易的各种记录之用,中可能涉及的所有交易品种均不构成任何投资建议。

昨天晚上戏谑了一下说5G真跌了,我可能心态也要崩了,然后被后台朋友留言说不能追热。其实从我开始投资股票以来就不是一个追热的风格,5g也不是。

过年期间撞上疫情,所以花了很多时间研究疫情的影响以及未来产业的推演,做了很多细致的工作后才确定5G的确定性非常强,疫情可能会成为5G发展的催化剂。

正是因为有了这些基础工作,所以我才在过年后开始选择买入5getf的,从图形上能出来,我刚开始买入5getf的时候,行情并没有那么火爆

只是没有想到那么快市场也开始转到了5g新基建上了,随后拉出来了一波大涨。

如果持续关注我当时在5g上的交易,第一笔5getf上的持仓比例还是比较高的,2笔买入最后做到了15%。而后续随着研究的深入,5g板块越来越热,相关股票的价格也在快速上升。价格上去后买入的3支股票,持有仓位是比较小的,基本上就这3-4%之间。

在过去的投资生涯中,很少碰到初始研究完毕,在试探建仓的过程中就碰到主升浪的,上去确实有像追热。也正是因为这主升浪的阶段参与建仓,所以我的仓位增加其实是很克制的,并且中间做过一些调整,我记得当时卖出5getf换到个股时,也被吐槽说不应该卖

你,同样一笔交易,在不同的人来就会是完全不同的结论。

因为我的夜报不怎么做推广,很多是自然流入的读者,不少人也都是长期在,对我个人的风格没有那么陌生,但是在这种情况下,5G这一系列投资衍生出了如此大差异的法就显得很有意思了。

投资确实是很系统的一件事情,也是很私人的一件事,对于不同的交易体系来说,针对相同的情况可能会得出相反的结论。在不了解底层逻辑的情况下,投资搭便车很难。

回到5g上来。

经过这2个月的过山车,5g又回到了过年后的位置。对于一个中长线投资者来说,产业背景和未来的趋势因为二级市场的波动发生变化了吗?并没有。

所以对于5g的态度我并没有改变。

作为未来10年,中国更高形态网络社会的基石,5G领域的战略地位只会加强不会削弱。如果把眼光放到未来5-10年,现在这个位置进行布局并没有什么问题。当然,这波下跌对于想上仓位的人来说,还是乐见其成的。

最近确实有忙,所以相关领域内的研究有些停滞了。等这段时间忙过去后,我会继续在这个领域内做些梳理,增加一些新的品种,做些仓位上的调整。

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操作

记录

晚上又有很多上市公司的一季报披露了,可以说一片狼藉。

世嘉科技1季报利润基本归零了,同比下降了100%。

格力电器一季度预计净利润13.3-17.1亿,同比下降70-77%。

分众传媒一季度2800-4200万,同比下降87-91%。

世嘉的情况可能是绝大多数制造业的普遍情况,尽管逐渐在复工,但是影响巨大,有些手里有订单的会在2-3季度逐渐恢复过来,影响如果持续的,后续就有垮了的风险。格力下降这个幅度属于正常范围,此前就有息表示格力在2月的销售可能是0,但是格力去年4季度的表现就不太好,疫情可能只是放大了影响而已。分众传媒的下降反应出来的是实体在广告上的投放在锐减。

从这几天的情况,有些企业的一季报更像是利空落地,差的季报出来后反而开始上涨了。很难说是否对于一季度的悲观预期已经price in了。


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