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北上资金买的是便宜吗?

  • 作者:我要拯救世界
  • 2020-01-22 14:11:51
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连续不断的买买买后,昨天北上资金掉头卖出了,但值得注意的是在尾盘还是快速拉起。北上资金源源不断的买买买,那么截止到到2020年1月21日春节前最后一个北上资金可以买的日子,他们到底买了些什么呢?

我们从申万一级28个行业来,如果算持有比例,不是市值最高的银行和非银金融,而是家用电器(12.32%)、休闲服务(7.05%)、食品饮料(6.71%)、建筑材料(6.28%)、医药生物(4.43%)、电子(3.88%)等行业,而比较少的是采掘(0.57%)、商业贸易(1.27%)、国防军工(1.32%)、有色金属(1.33%)、建筑装饰(1.33%)等。

我们再对比一下这些行业在最近一年的表现,北上资金持有比例最高的6个行业平均涨了52.54%,而后6个行业才涨了9.44%,体现了巨大的差异。而前6个行业的PE平均是52.20,后6个行业的PE平均是47.38,前6个行业的ROE平均是12.77%,后6个行业的ROE平均只有5.23%,也就是说,北上资金买的行业,估值不一定是最低,但ROE确是最高的。

我们再来北上资金持有比例大于10%的股票,PE的中位数是30.88,而所有A股PE的中位数是27.41,说明也不便宜,但北上资金持有比例最高的40只股票的ROE中位数高达17.79%,而所有A股的ROE中位数才7.12%,差了10个百分都不止,北上资金持有比例最高的40只股票的股息率中位数是0.88%,而所有A股的股息率中位数才0.49%。

以上这些数据表明,不管是行业还是个股,北上资金选择的标准首先是代表资产质量的ROE而不是估值,北上资金还有一个非常重要的选择标准,就是和国际同行比较,在持有比例最高的家电中,格力美的等都是20%多甚至更高的ROE,10多倍的PE,和国际同行比是太便宜了,他们不是所谓的风口和K线,而且放在国际视野做横向比较,这样我们才会理解为什么北上资金把美的买爆了,为什么连续不断的加仓家电行业的股票。


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