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投资股票常见的六个悖论和应对策略

  • 作者:hpnh07
  • 2020-01-19 22:03:06
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猪年马上结束,鼠年马上开启,对投资股票常见的六个悖论进行一下分析,欢迎留言讨论

一。主动VS被动。投资股票主要有三种人获利。第一种是经过系统化的学习并且有正确的投资理念和方法的人(如巴菲特,彼得林奇等);第二种是认为自己没时间或精力研究股票把资金交给经过市场验证的专业投资人或机构的人(如买入巴菲特旗下的伯克希尔的人或投资于彼得林奇管理的基金的人)。第三种买入重要股票指数基金的人(比如巴菲特,约翰伯格以及银行螺丝钉都推荐指数基金)。当然有些极端情况在某个阶段可能会亏损,但长期是盈利的。一个有全职工作且日常安排特别满的人如果不对投资有浓厚兴趣,完全可以采用被动投资。这样一方面可以把主要精力放在全职工作上,职场升职加薪远比股市收益更稳定可靠,另一方面被动投资可能带给你的收益也不一定低于你自己的操作,还省去了自己操作失误带来的痛苦。许多人在股市里最初目的是赚钱,但到了最后目的是为了买卖操作和讨论操作,这是交易者的心魔。

二。集中VS分散。这个问题讨论一生也讨论不完。个人建议是初入股市者不宜只持有一只股票。即使持有茅台也有塑化剂事件,当你持有的标的缩水20%以上你的内心一定是恐惧的,而这类事件经过媒体传播会进一步加大你的恐惧,没有一两年很难反转。首先要从自己熟悉的领域选择标的,其次从自己的认知领域相对可以理解的领域选择。当然如果你从事汽车领域,不能持有上汽的同时,又持有广汽和长安,这样也不是分散持股。持有三只左右领域大体不相关的行业,当然所选的标的依然要能透它的核心竞争力和未来几年的预期。如果持有十只以上的股票你不一定全都能研究透,一知半解往往是亏损的结果。当然对于自心爆棚的朋友可以集中持有,但即使强调集中持股的巴菲特依然持有十余只股票(苹果,可口可乐,富国银行等都分属不同领域的有核心竞争力的龙头企业)。资金量大是一方面,另一方面我个人认为他也担心风险。倘若不是这样以他的资金量完全可以全资收购某一家公司全部股份,而他旗下的喜诗糖果等资产都是全资收购的。

三。公司本身VS管理层优秀。这是类似是船长重要还是船本身重要。当然是公司本身重要,但管理层不行的好公司回报率也不行。有一段时间可口可乐推出“新可口可乐”以及多种口味可乐结果市场不买单,股票大跌,最后管理层更换后又重新回归来的经典可口可乐,股票又重新回归来的价值。公司优秀有时一眼能出来,但管理层的能力有时需要长时间的观察和市场验证。当然投资本身大部分时间都是观察和跟踪投资标的以及管理层的变化,这就像赤壁之战大笔墨描述了战争前双方在政治,军事,人力,供给,天时,地利,人和等各方面对比后,战争往往还没开始结局就基本定了。

四。长期持有VS波段操作。想战胜市场特别是想每次都战胜市场是不可能的。从表层上股票上涨是资金推动,但作为市场的小散户你怎么知道主力资金下一步怎么操作?如果依据图形和趋势分析就无异于夜观天象算卦出征了。虽然短期内的主力资金如何操作我们不得而知,但优秀公司的价值是迟早会被市场发现的。索罗斯是趋势投资大师,也碍他买入苹果。只有真正理解了公司的价值并长期持有,才是真正赚企业发展的钱而非赚市场波动员的钱。

五。全仓VS半仓VS空仓。小散户资金有限,当发现了合适标的并处于合适价格是全他仓买入还是半仓或者1/4仓还是其它?这个首先你打算为这只股票配置多少,个人建议是分阶段买入,这样当你买入的股票又进一步下跌时你就可以再买到更便宜的筹码。当然股票如是涨了你也不必急于追高,剩下的资金作为储备资金等待进一步买入的机会或者分配到下一个标的上。留存一部分现金作为你的应急储备也是必要的。

六。止盈VS止损。我了许多投资人写的章,大都说止损不止盈。个人也基本同意这个观。本人前两年买入过格力电器盈利30%后卖掉,买入中国平安盈利60%后卖掉,后来发现都是错误的。因为你及时落袋为安确保了你的盈利的同时怎么就确定你接下来买入的标的有更好的益呢?结果发现还是长期持有优秀公司是最合适的投资方法。当然出现严重的泡沫后是可以止盈的。再说说止损,首先止损的因绝不是股票仍有进一步下跌的趋势就卖出,而是其基本上出现了不可逆转变坏。本人持有过【尔康制药(300267)、股吧】,因为财务造假而六个跌停,一旦开盘立即卖出,不要期待反弹。因为一个财务造假的公司就类似你把资金交给一个骗子。


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