奶“茅”发力 | 1月5日热复盘

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一、 行情回顾

早盘，三大指数低开后走势分化，新能源汽车板块开始调整，乳业、白酒冲高，煤炭板块领跌，保险也震荡下行，此后指数冲高之后下行，金融板块开始调整，不少高位个股开始杀跌，金龙鱼大幅跳水，个股跌多涨少，赚钱效应较差。

午后，市场开始修复，钴、锂板块继续逼空，科技股开始发力，，成交量再度超过万亿，临近尾盘，券商回落。

二、 发酵过程

乳业接过抱团大旗。

板块的相关催化是，伊利蒙牛基础白奶产品元旦后涨价3-5%。

这其实只是外因，内因其实还是消费龙头的补涨效应。

在白酒、矿泉水、食用油这些消费龙头逼空过后，尚在低位的伊利股份近4天大涨20%，创出历史新高。

这也是直接催化之一，日内龙头是叠加啤酒概念的天润乳业，不过乳业到有几个辨识度较高的标的，一个是上市被爆炒的注册制次新，熊猫乳品，今天能涨停还因为炼乳涨价。

还有一个是品喔食品，这个也是前期机构介入的标的，今天拉升14个。

那后边还能涨吗？

我认为像伊利这类趋势白马一旦走加速，短期还很难停下来。

伊利长期市值不大，中国第一的乳业市值三千亿出头肯定还有很大空间，国际上雀巢要两万多亿。

而且像十几年前的伊利平均售价与现在的平均售价，虽在持续放量，但产品价格也在上涨。相较于过去的袋装常温奶，现在利乐装的高端品类金典、特仑苏等价格就高出许多，这就是产品升级的结果，消费受众越来越广泛，包括近几年油盐酱醋的大众消费品股票上涨，是由于提价周期红利所致，这种利润增长就不像茅台这种奢侈品提价的利润增速，而是提价10%，利润增长30%甚至50%，提价边际效益高。

第二、白酒。

虽然青海春天炸板回落，金龙鱼盘中跳水也把一部分个股带下去了。

但整个白酒仍然是在加速的。

尤其是一、二线白酒涨幅明显。

茅台今天顺利站上2000元以上，五粮液、泸州老窖、洋河股份涨幅均在6%以上。

这还是在昨天五粮液和酒鬼酒收到监管后，表现出来的。

早盘的低开已经消化这部分影响，在茅台这种开启主升浪阶段，叠加春节预期，白酒依然是仰者抱团最稳的地方。

第三、国产芯片。

多只个股在午后大涨，让坚定科技的股民总算有一丝安慰。

不过涨幅最大还是和汽车联系紧密的功率半导体。

士兰微是这波龙头。

在立昂微、新洁能、斯达半导等次新科技股大涨之时，士兰微先于板块调整，随后也先于板块结束调整，开启主升浪。

这一块儿，我认为行情才刚刚开始，此前和士兰微联动的华微电子还在底部，预示着行情还在延续。

三、 市场出现高低切换

今天金龙鱼冲高收绿，是一个导火索，今天顶部大概套牢了119个亿。

量能是昨天的一倍，即使有增量资金入场，这个量也非常夸张。

矿泉水的泉阳泉今天冷不丁来个跌停核按钮，也证明了资金的恐高。

此外，今天炸板率非常高，像中证券、太阳能等强势标的也都全部被埋。

而目前的市场主线还在大消费。

基本上就是白酒震荡新高，其它板块轮流上。

之前是矿泉水、酱油，食用油，今天是牛奶。

那么等到牛奶板块走出高度后，市场资金还会再找新的食品板块和个股。

那么我认为一个题材和一个板块可以潜伏。

大消费重新迎市场青睐后，那么作为较为新鲜的人造肉题材，可能也会存在一波发酵机会。

2020年，人造肉行业更是迎来投资热潮，投资事件发生26起，投资金额达到80亿元。根据兴业证券发布的《人造肉产业深度研究》，目前人造肉市场份额主要集中在美国，美国食品巨头占据了全球近70%的市场份额。

相比之下，国内人造肉市场存在巨大的空白。

再者，国内人造肉企业相对分散，较早切入人造肉赛道的三家企业深圳齐善食品、江苏鸿昶食品、宁波素莲食品，其合计市场规模不足一个Beyond Meat，而中国肉食的消费量是美国的两倍有余。

这也意味着，在中国，人造肉是一个值得挖掘的巨大蓝海，未来有可能诞生千亿级市场。

所以相关的一些人造肉标的可以潜伏。

另外，今天休闲零食板块，如三只松鼠、良品铺子、洽洽食品等底部放量，相比其他食品个股连续创出新高，同板块有比价效应，所以也可作为潜伏的板块之一。

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