金洲慈航:华泰联合证券有限责任公司关于公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)重大事项受托管理事务临时报告PDF

告日期：2018-08-10

债券代码：112505 债券简称：17金洲01
华泰联合证券有限责任公司

关于【金洲慈航(000587)、股吧】集团股份有限公司2017年面向合格投资者

开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告

本报告不构成对投资进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）所作的承诺或声明。

华泰联合证券作为金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

发行人控股股东深圳前海九五企业集团有限公司（以下简称“前海九五”）、杭州余杭金控控股股份有限公司（以下简称“余杭金控”）与发行人于近日签订了《临时托管协议》。为完善公司治理结构，发行人控股股东前海九五拟将持有的发行人7.87亿股股份（占股本的37.04%）所享有的相应权利委托余杭金控管理。余杭金控将利用资产重组的经验优势，获得《临时托管协议》约定受托管理的权限，在资本运作方面对发行人核心资产进行管理。

托管具体内容详见《金洲慈航集团股份有限公司关于签署临时托管协议的公告》。

华泰联合证券作为本期债券的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述相关事项后，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及本次债券《受托管理协议》等规定和约定出具本受托管理临时报告。

华泰联合证券将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债
券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及本次债券《受托管理协议》的规定和约定履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注上述债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（本页以下无正）

（本页无正，为《华泰联合证券有限责任公司关于金洲慈航集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司
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