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大河财立方消息 9月24日,郑州公用事业投资发展集团有限公司(简称郑州公用集团)发布2019年度第二期超短期融资券募集说明书,拟发行10亿元超短融,发行期限270天。
资料显示,本次拟发行的10亿元超短融,面值为100元,发行价格按面值发行;承销方式采用余额包销的方式,主承销商及簿记管理人为建设银行,联席主承销商为【郑州银行(002936)、股吧】;面向的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者;发行方式通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。发行日为2019年9月25日,起息日为9月26日,兑付日为2020年6月22日。
本次超短融注册金额为20亿元,此次拟发行10亿元,为2019年度第二期。对于本期拟募集的10亿元资金,郑州公用集团表示,拟将所募集资金全部用于偿还到期债券19郑州公投SCP001。
据了解,郑州公用集团是郑州市属国有独资企业,主要从事城市基础设施建设和市政公用项目的投资、融资、建设、运营与管理;大力开发供水、供热、燃气供应、污水处理(污泥处理)、垃圾处理等公用事业类、节能环保类等具有持续经营能力的业务。集团下辖郑州自来水投资控股有限公司、中环保股份有限公司等大型国有子公司。其中,中环保是郑州市属唯一国有控股上市公司。
数据显示,截至2019年6月末,郑州公用集团资产总额 483.09亿元,负债总额334.78亿元,所有者权益合计 148.31 亿元;实现营业收入 33.58 亿元,利润总额 3.43 亿元,净利润 2.79 亿元。此外,截至2019年 6月底,郑州公用集团共获得国内各家银行授额度 415.60 亿元,已使用授额度为133.76亿元,剩余未使用额度为 281.84 亿元。
截至募集说明书签署之日,郑州公用集团及下属子公司待偿还债务融资工具余额为 49.8 亿元,其中超短期融资券10 亿元,中期票据12亿元,定向债务融资工具7亿元。私募债9.5亿元,可交换债11.3亿元。
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郑州公用集团拟发行10亿元超短融
大河财立方消息 9月24日,郑州公用事业投资发展集团有限公司(简称郑州公用集团)发布2019年度第二期超短期融资券募集说明书,拟发行10亿元超短融,发行期限270天。
资料显示,本次拟发行的10亿元超短融,面值为100元,发行价格按面值发行;承销方式采用余额包销的方式,主承销商及簿记管理人为建设银行,联席主承销商为【郑州银行(002936)、股吧】;面向的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者;发行方式通过集中簿记建档,集中配售方式在全国银行间债券市场发行。发行日为2019年9月25日,起息日为9月26日,兑付日为2020年6月22日。
本次超短融注册金额为20亿元,此次拟发行10亿元,为2019年度第二期。对于本期拟募集的10亿元资金,郑州公用集团表示,拟将所募集资金全部用于偿还到期债券19郑州公投SCP001。
据了解,郑州公用集团是郑州市属国有独资企业,主要从事城市基础设施建设和市政公用项目的投资、融资、建设、运营与管理;大力开发供水、供热、燃气供应、污水处理(污泥处理)、垃圾处理等公用事业类、节能环保类等具有持续经营能力的业务。集团下辖郑州自来水投资控股有限公司、中环保股份有限公司等大型国有子公司。其中,中环保是郑州市属唯一国有控股上市公司。
数据显示,截至2019年6月末,郑州公用集团资产总额 483.09亿元,负债总额334.78亿元,所有者权益合计 148.31 亿元;实现营业收入 33.58 亿元,利润总额 3.43 亿元,净利润 2.79 亿元。此外,截至2019年 6月底,郑州公用集团共获得国内各家银行授额度 415.60 亿元,已使用授额度为133.76亿元,剩余未使用额度为 281.84 亿元。
截至募集说明书签署之日,郑州公用集团及下属子公司待偿还债务融资工具余额为 49.8 亿元,其中超短期融资券10 亿元,中期票据12亿元,定向债务融资工具7亿元。私募债9.5亿元,可交换债11.3亿元。
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