中兵红箭:中信证券股份有限公司关于公司撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 查看PDF原文

公告日期：2018-07-05

中信证券股份有限公司关于

中兵红箭(000519,股吧)股份有限公司撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金
暂时补充流动资金的核查意见

一、募集资金基本情况

中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”、“上市公司”）根据《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号）的核准，于2016年12月向符合中国证监会相关规定条件的八家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）168,804,014股，募集资金总额2,047,592,689.82元，在扣除发行费用56,281,347.49元后，募集资金净额为1,991,311,342.33元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月29日出具了《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通（A股）168,804,014股后实收股本的验资报告》（大华验字[2016]001241号）。
二、募集资金投资项目及金额

根据上市公司《湖南江南红箭股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集配套资金投资项目如下：

单位：元
序号 募投项目名称 实施主体 拟使用募集资金
1 智能化弹药生产能力建设项目 红阳机电 225,704,115.98
2 智能化弹药研发条件建设项目 红阳机电 65,729,678.31
3 机加生产线技术改造项目 北方红宇 31,414,919.78
4 系列化产品生产能力扩充建设项目 北方向东 171,380,470.08
5 郑州专汽智能化增资扩产项目 红宇专汽 95,308,033.56
6 特品研发条件及生产能力建设项目 北方滨海 317,845,042.31

7 汽车底盘结构部件生产项目 北方滨海 180,756,615.37
8 研发生产条件建设项目 江机特种 301,583,229.92
9 飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项 江机特种 239,720,003.27
目

合计 1,629,442,108.58
为规范上市公司及北方向东募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，南阳北方向东工业有限公司（以下简称“北方向东”）开设了募集资金专项账户，并与公司、独立财务顾问中信证券(600030,股吧)股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国光大银行(601818,股吧)股份有限公司南阳分行共同签署了《募集资金四方监管协议》。
三、前次发行股份购买资产并募集配套资金之部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用情况

上市公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第三次会议分别审议通过了《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同时上市公司独立董事对此发表明确意见，同意北方向东使用总额不超过1亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准该议案之日起不超过12个月。

截至本核查意见出具日，北方向东尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，亦未将闲置资金转出募集资金专户。
四、终止使用前次非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的原因及相关审批程序

2018年5月初，北方向东了解到将会在较短时间内收到部分军品预付款。2018年5月31日，北方向东收到军品预付款6177万元。在收到上述款项后，北方向东流动资金较为紧张的局面得到了根本缓解，因此未使用该笔募集资金暂时补充流动资金。鉴于以上情况，公司拟撤销并终止北方向东使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

上市公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于撤销并终止全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，上市公司独立董事发表明确意见，同意公……
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