基建基建还是基建

一直念念不忘的回调如期而至了，本已相对轻仓的我今天是重仓应对，庆幸的是面对创业板1%的跌幅今天总体还盈利小几十W。最近运气确实很好，徐工机械虽然短期趋势很好，但是也没想到他今天能领涨工程机械最高快摸了涨停，徐工走出了这么完美的图形竟然还有球友问我要不要出掉，集合竞价没有加仓是我最大的遗憾。

海尔智家上周五入场今天继续加仓，早盘高做了个T遗憾的是T少了，现在综合成本在15.32左右，本来是做超跌反弹的，深入研究后准备留部分仓位中长期持有了，感谢大家对海尔智家相关情况的交流，他好的地方和坏的方面也都知晓了，总体上还是觉着低估。蓝色光标平均价7.13左右出了小40万股，均价7.06左右接回20多万股，总体上算是做了减仓处理，京东方均价3.98左右也适当减了些仓。上周五进的民生银行，中午有做减仓动作，遗憾的是排队一股未出去，有可能会暂时拿着做防守了。鱼跃医疗如大家所想的日内做T总仓位不变。

再说下今天新买入的票，都是基建相关，八一钢铁3.05买10万股，中国交建8.24买10万股，中国中冶2.62买10万股2.64又追高买了30万股这笔追高的很难受。水泥工程机械短期趋势走的都很完美，钢铁没怎么动我也不大敢埋伏，之所以买八一钢铁主要还是因为新疆城建板块起来了，而且还有涨停的八钢也属于相对活跃的标的。交建和中冶想做大基建的补涨，今天他们板块整体上还是比较强的，我进场位不是太好。水泥供不应求工程机械供不应求，说明什么呢，传统基建正在热火朝天的进行，而作为施工主题相关中字头股票毫无波澜，甚至远远跑输了大盘，我觉着逻辑上很难说的通，中字头相关公司一季度业绩不算太差，二季度也差不多三四季度应该会很好，现在热火朝天的施工建设反应到业绩上可能有所延后。再估值虽然还没有达到14年的历史最低但是也算不上贵，中国交建0.67市净率中国中冶0.7多，现在买入安全边际总体上还是比较高的，另外还有补涨需求和价值被挖掘的可能。哪怕大盘开始跟着国外二次探底了，他们应该也是相对抗跌的，甚至走出结构性小行情也不是没有可能的。现在容错率和安全边际我个人理解还是不错的，如果他们短时间不涨有可能拿的时间比较长些，如果他们跟着大盘大跌有可能继续加仓。这算是我的理解和逻辑吧。

这波反弹期间涨幅比较大的板块和个股我是比较谨慎的，大盘回调起来他们可能跌的也比较快。这大家要注意。不过徐工机械这波突破很漂亮，理论上突破平台区间之后往往还有20%多的惯性上涨，以6块算的话那就是7.2左右，具体情况还有多种影响因素，如果大盘没问题的话，我觉着他能走的更高，徐工今天这个放量接近涨停的突破是很真的，突破的不仅仅是最近的区间还突破了15年牛市的高，现在三一重工和中联重科共振的也不错，短期趋势还是比较乐观的。

工程机械和水泥短期趋势行情大概率还会继续演绎，中字头股票我还是觉着要大概率补涨的，他们远远跑输大盘我真的理解不了。

我现在也比较矛盾，即不想错过那些滞涨板块的补涨机会，又担心国外二次探底随时把我们给带下去。总体上我们市场估值不贵，所以就算开始回调我估计我仓位也不会低于60%吧，但是会做好防守，持有那些相对抗跌标的。