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周期股冰角初显,资金追逐巨轮开启?

  • 作者:杨双源
  • 2019-04-03 12:45:04
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近期受到官方、财新PMI数据叠加涨价利好,期货市场有所回暖,纸浆、动力煤、铁矿石期货上涨。从而带动了A股市场资源周期股的近期行情,黑色系中方大碳素再次出现在人们的视野。而随着近期期货市场强势,其联动效应带动了早盘资源周期品的涨幅。

在《PMI号暗含了哪些机会?》中提到了组合的魅力,在优选股票的前提下,合理消费和金融不动外,仅针对于高估的消费、科技以及周期、政策股都可以通过择时来提前把控仓位,这种方式虽然不能让你的账户暴涨暴跌,但稳定盈利还是可以的。

而今天【中国平安(601318)股吧】股价创了历史新高, 恭喜坚守的小伙伴,对于平安就不多说了。在平安公布年报的时候,也对平安的年报进行了一番解析。《业绩潮来临,如何避雷?及中国平安业绩解析》。 这里强调一下,在选择股票之前,一定要分清的你股票是长线还是中线还是短线,不要用短线的思维买长线票,也不要用长线的思维买短线股票,最终都做不好。

此外,近期的章中,开始提示周期股的博弈机会。 其中主要的逻辑来自两个。PMI官方和财新数据以及地产竣工量回暖。具体内容出门左转,就不多重复了,重要论述通过截图展示。

也就是说,周期股供需影响很大。历史上,大的周期行情有两个。 第一个就是供给侧改革带来的产能出清,供给减少,价格上涨利润提升。这就是2017年疯狂的资源涨价行情。第二个就是经济繁荣或4万亿下基建投资机会,带动了大量的钢材、建材的需求。这种具有一定的周期性。那么这个周期性可以通过简单的经济指标, 比如 PMI ,目前周期股冰角开始显现,但开启行情还需要等待4 月、5 月数据进一步确认。 在课程中,对于经济拐的预判进行了非常基础的讲解。

但需要知道,周期股也有显著的弊端。 这弊端除了周期性特征外,对于竞争门槛较低的行业,一旦市场需求起来,就会造成企业大量生产,最终造成产能过剩,库存积压,价格下降。所以说产能,以及周期性是周期股的主要风险。更何况,对于整个市值来说,相比于科技TMT,消费来说周期股的市值变化10年都较为有限,对于传统的钢铁、煤炭等公司整体的成长空间有限。 因此,周期股最适合的就是前面两个逻辑下的趋势或波段,甚至是短期的机会。因此,对于周期股的操作,在课程中,特别强调了重在于择时,只适合波段持有的方式(除了具有消费属性的水泥)。

此外,周期股买来说,不要PE,也就是市盈率,因为对于周期股来说, 低市盈率往往对于周期股不是买,而高市盈率或亏损才是底部买。

 

最后,与其追涨杀跌,为什么我们不能提前学到这些逻辑(其实就是影响传导)?早一步挖掘机会,这样在操作上不会限于被动,而股市又是零和博弈的游戏,A 亏得钱就是B 赚的钱,同样,B 赚的钱就是A 亏的钱。 更多逻辑,可以系统学习个股基本分析方法,掌握资金背后的深层逻辑,可以订阅《不走弯路!6节课快速入门基本面选股》!课程价299元,首发限时体验仅需99元,此链接订阅: http://itougu.jrj.com/class/138.jspa

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