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A股、美股齐跌,节前还有红包吗?

  • 作者:Andy-TimeRose
  • 2019-01-23 09:38:14
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一、打新日历

二、大势研判

市场展开调整,还需暂避风险

市场回顾

昨日两市小幅低开,盘中震荡走低,前期强势品种纷纷展开调整,主要指数单边下跌,跌幅均超1%,空头占据主动。沪指低开低走,失守2600大关,并跌破5日线,日K线组合疑似顶分型,短期还需谨慎。创指走势更弱,谨防久盘必跌。行业方面,市场全盘皆绿,IT设备、航空、酿酒等领跌,明显拖累指数。好在量能萎缩,没有形成恐慌,昨天内参提示,最“肥美”阶段已过,往后“刺多肉少”,赚钱难度或增大,短期来,果然比较难啃,安全边际转弱,预计多空后续博弈还会比较曲折。操作上,还需多少动,等待企稳为好。

市场研判

去年初以来,先后五次反弹都是起于超跌,其中,三次突破60日线,但站稳几天后无功而返。目前所处阶段,属第六轮反弹,能否就此逆转,有待继续观察。根据过往表现,从历次涨幅,最高涨幅10.3%,最低涨幅5.8%,平均涨幅为8%,而沪指自2440以来,连续上涨13天,最大涨幅已有7.2%。截止目前,本轮反弹幅度接近平均数,上行难度加大。其次,在时间方面,前几轮反弹最短持续6天,最长持续21天,平均用时14天,正好半个月左右,像7、14和21天,都是神奇数字,极易发生变盘。而年初反弹,到本周三前后,刚好是14天,时间极为敏感,这道关键门槛多方必须跨越,反弹才能延续,否则,行情可能面临考验。

从年初走势,市场开局不错,沪指连涨三周,但持续性存疑。从DDM模型,当前反弹逻辑,在于风险偏好以及超跌驱动,但分子端的变化,即基本面拐,不仅指望不上,还在往下使劲。其实,分母端的改善是反弹的关键,但持续催化剂还不明朗,因此,基于情绪推动,上涨或难以为继。对短期来说,仍有三大风险贯穿春节前后,⑴基本面风险,经济承压明显,临近月底后,更多业绩地雷将会相继暴露;⑵外部风险,刘鹤副总理将在月底赴美磋商贸易问题,结果尚不确定注。⑶美股风险,美股连涨四周,领涨全球市场,A股间接受益,但从技术上,美股和日经指数都是4浪反弹,反弹随时可能结束,若外围市场下跌,或将拖累A股。

后市策略

市场弱势震荡,做多热情消退,短期来,后市或还要经受考验。因此,对稳健型投资者来说,仍需控制仓位,先观察好形势再做决定。

三、行业热

1、通

1月22日下午,北京发布《北京市5G产业发展行动方案(2019年-2022年)》,其网络建设目标:到2022年,我市运营商5G网络投资累计超过300亿元,实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、重要场所的5G网络覆盖。

评:1、北京市积极发展5G产业走在了各省市的前列,其产业发展目标是5G产业实现收入约2000亿元,拉动息服务业及新业态产业规模超过1万亿元。2、建议积极关注无线基站设备龙头公司中兴通讯(000063)和另一企业网设备龙头公司星网锐捷(002396)。

2、零售

1月21日,国家统计局发2018年12月社会消费品零售总额为3.59万亿元,同比增长8.2%,增速较11月上升0.1个百分。

评:在此宏观消费偏弱的背景下,值得关注的领域主要是仍然维持较高增速的新零售板块(20%+),基于效率改善产生的α值得持续关注,具备代表性的个股为南极电商(002127)、开润股份(300577)等。

3、休闲服务

据中国旅游研究院公布数据,2018年,国内旅游市场高速增长,入出境市场平稳发展,供给侧结构性改革成效明显。国内旅游人数50.01亿人次,收入4.57万亿元,分别比上年增长12.8%和15.9%;入境旅游人数1.39亿人次,实现国际旅游收入1234亿美元,分别比上年增长0.8%和2.9%。

评:休闲服务板块基本面并不会因短期市场调整而产生大的波动,低位增配价值依然显著。2019年好具有国企改革、休闲游、重组并购机会、顺应行业变革并具有高盈利能力的个股。关注中国国旅(601888),宋城演义(300144)。

4、银行

成都银行公布18年业绩快报,2018年净利润同比增18.93%。

评:不良贷款率1.54%(同比-15bps),逾期90+贷款占比1.50%(同比-0.72pct),ROE16.00%(同比-0.83pct),总资产4920.85亿元(同比+13.24%),城商行业绩增速仍高于股份制和大行,建议关注。

5、新能源

通威股份(600438)发布业绩预告:公司 2018 年业绩预计 20.12 亿元—21.13 亿元,同比增加 0%—5%。扣除非经常性损益后,公司 2018 年业绩预计 18.64 亿元—20.60 亿元,同比变动-5%—5%。

评:公司业务受光伏政策变化影响,产品价格下降影响了公司的净利润,但在行业装机量下降的情况下,公司仍保持销量的增长。公司产能处于国内领先地位,技术及成本领先,预计2019年公司将实现稳步复苏,建议适当关注。

6、电气

许继电气(000400)发布业绩预告:公司 2018 年归属于上市公 司股东的净利 润为15,344.43 万元–22,709.76 万元 ,比上年同期下降63% - 75%。

评:2018年度,受国内特高压工程建设进度放缓等因素影响,公司营收利润同比有较大下降。展望2019年,新一轮特高压建设已经开启,作为基建补短板的组成部分,公司未来2年将迎来新一轮景气向上周期,收入、利润将保持快速增长,建议适当关注。

7、食品饮料

1月22日,据行业媒体微酒报道,从2019年3月23日起,品味舍得将执行新的价格体系,同时取消随货配赠政策。

评:继1月14日实行部分区域停货后,品味舍得又将执行价格新政。公司意在拉升品味舍得的价格体系,并提升品牌价值。从行业层面来,在宏观经济下行的背景下,预计白酒产业端在2019年仍面临调整压力。再叠加高基数的因,主要白酒公司业绩增速放缓。从行业长期发展角度来,白酒板块市场份额越来越向品牌强、渠道强的龙头集聚。作为次高端白酒阵营的一员,公司受益于次高端白酒继续扩容的趋势。从中长期投资角度来,建议适当关注舍得酒业(600702)。

8、锂电池

网传特斯拉公司与中国天津力神电池股份公司签署了一项初步协议,为其在上海的新工厂提供电池,以降低对日本松下的依赖。双方还未就具体订单规模作出决定。

评:特斯拉上海动工建设,建成投产后将具备50万辆/年的生产能力,按照单车带电量60Kwh计算,年电池需求将达到30Gwh,如若全部由松下海外工厂供应,将产生如运输费等大量额外费用,从经济型角度来,本土优质企业更具优势,建议关注当升科技(300073)、新宙邦(300037)。


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