最爱霍青桐
【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展
内部改变国资委考核体系改变,提质增效进行时
国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。
外部催化股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展
1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压力背景下,市占率合计约40%的八大建筑央企将承担投资建设重任,资金诉求提升,推动PB修复1X以上。
2)一带一路助力发展。2023年是一带一路十周年,大国基建成为国家走出去的重要方式,优质建筑央企获得更大市场关注度,同时海外需求边际改善打开企业长期成长空间,基建央企获得主题性投资机会。
投资分析意见央企配置角度优选中国建筑、中国交建、中国中铁,关注中国电建、中国化学、中国铁建;一带一路弹性推荐中钢国际、中材国际;优质成长个股推荐志特新材,关注建发合诚。
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答:申万宏源所属板块是 上游行业:详情>>
答:2023-08-10详情>>
答:申万宏源公司 2023-12-31 财务报详情>>
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内部改变国资委考核体系改变,提质增效进行时
国资考核体系升级,推动企业资产质量切实修复。国资委23年考核新加入ROE、现金流指标,考核体系转变意味着国资委更加注重市场化考核,ROE、营收现金比的持续提升要求企业对项目管控力度需进一步加大,企业资产质量由内而外持续修复,央企提质增效落到实处。
外部催化股权融资强化估值修复必要性,一带一路助力发展
1)股权再融资诉求推动估值修复,经济下行期建筑央企需体现更大担当,在地方财政压力背景下,市占率合计约40%的八大建筑央企将承担投资建设重任,资金诉求提升,推动PB修复1X以上。
2)一带一路助力发展。2023年是一带一路十周年,大国基建成为国家走出去的重要方式,优质建筑央企获得更大市场关注度,同时海外需求边际改善打开企业长期成长空间,基建央企获得主题性投资机会。
投资分析意见央企配置角度优选中国建筑、中国交建、中国中铁,关注中国电建、中国化学、中国铁建;一带一路弹性推荐中钢国际、中材国际;优质成长个股推荐志特新材,关注建发合诚。
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