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市场延续两级分化,重关注热轮动机会

  • 作者:Astraywarrior
  • 2020-06-08 16:58:45
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股市收评

今日三大股指高开回落,成交量小幅放大,大小指数分化明显,创业板指表现弱势。题材股继续退潮,市场短线人气回落。盘面上,保险、MINILED、油概念涨幅居前,地摊经济、湖北自贸等跌幅靠前。北向资金流入速度放缓,但仍保持净流入状态,北上资金今日净流入6.15亿,其中沪股通净流入15.35亿,深股通净流出9.2亿,连续11日保持净流入状态。

斗熊观

6月历来是资金需求大月,一方面是大量资金到期回笼,另一方面是恰逢银行体系半年末时考核压力,以及集中缴税扰动。本周公开市场操作到期量较大,除了有5000亿MLF外,还有2800亿逆回购到期。除本周外,下周的6月19日也有2400亿MLF到期,再加上近期到期的逆回购,6月总计有超万亿的公开市场操作到期回笼。

6月8日,央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当天以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作,利率水平与上次持平。考虑到当天有5000亿MLF到期,实现流动性净回笼3800亿元。

值得注意的是,尽管6月8日当天央行未对5000亿到期MLF进行续作,但央行当天公告透露,将于6月15日左右对本月到期的中期借贷便利(MLF)一次性续做,具体操作金额将根据市场需求等情况确定。

近期债券市场大幅下跌,市场分析主要因是央行短期边际收紧资金面“敲打”资金空转套利,央行不希望市场资金利率过低。6月历来是资金需求大月,预计央行仍会保障充足的流动性供应。不过,为了避免资金利率再次大幅走低,预计本月降息概率较低。而央行究竟会选择降准,还是逆回购、MLF等方式提供流动性供给则存在分歧。

市场延续两级分化,依旧是结构性行情,上周领涨题材持续退潮,地摊经济全面熄火,多股跌停。高开冲高后回落,表明上方2956-2976区间阻力较大,量能虽有释放,但仍不足支持指数继续大涨。指数向下回补缺口是大概率事件,重关注2900一线支撑。操作上需踏准节奏,短线不宜追涨,逢高可调仓换股,回调可积极参与市场短线博弈机会,重关注新基建、大消费、新能源车产业链、大科技等概念核心标的的操作机会。

期市收评

【商品期货收盘多数收涨 铁矿石大涨超5%领涨市场】国内期货市场收盘,商品期货多数上涨,铁矿石大涨超5%领涨市场,油涨近5%,燃油涨超3%。焦煤、沪铝涨超2%。农产品下挫,鸡蛋跌超3%,双粕跌超1%。 淀粉、沪银、LPG小幅下跌。


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