要不要做多中国？

这是亮老板的第337篇章

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最近不止娱乐圈，投资市场的“瓜”也不少，今天我会依次为大家梳理一下整体的思路，分为以下几个关键问题

一、今天确定了今年两会的召开时间是5月22日，消息一出，随即北京将重大突发公共卫生事件应急响应下调为二级，一方面大家都明白，另一方面这确实也标志着“阶段性抗疫”在“复工复产”方面的成功。那么，接下来中国方面的政策有什么？

二、川普在昨日的记者招待会上，先是邀请了众多中小企业的企业家上台说话，表明心的同时也是为川普所做的贷款政策支持站台，同时也释放了一“已经成立调小组”，公开表明要“向中国索赔”，并且数量会比德国方面公布的“1000多亿美金”多得多，这个举动对未来的中美关系走向释放了什么号？

三、近期美国爆出“猪肉”不够，川普将强制肉类加工产保持营业；俄罗斯方面停止了粮食出口；东非、中东蝗灾肆虐；就在刚刚召开的ZZJ会议，我们也强调了“早稻等农业”的生产，疫情加剧全球粮食需求之后，未来农业是否会受到“逆全球化”影响？

这三个问题的核心，在我来指的是同一个问题——要不要做多中国？

01

三个阶段的“答卷”

中国自1.23日起率先发动“抗疫”之战，总体思路是前期封闭武汉为中心的传染源扩散，对各个地方进行精细到小区甚至是到家的“隔离”，并且在后期严防死守“境外输入”，科学端的投入重则是在“疫苗”方面发力。总体来，通过对社会资源、舆论资源、医疗资源的全国一盘棋的调动，在3月就基本控制了疫情本身，加速完成复工复产，4月基本管控住了疫情的扩散和发展，顺利完成了复市复业。

美国自3月13日以来，正式发动对疫情的全面抗战，总体思路是不断加大测试，通过测试出来的数据，结合政策和舆论的双重影响（比如昨天五角大楼公布了几段UFO视频，论舆论转移操作，这方面美国确实是当之无愧的世界第一，这个我们认的），让美国民众“自我隔离”，发力主要是“控制安全距离，禁止3人以上的集会”，与此同时通过战时状态的资源调动，将军舰改装为医院，将制造业企业例如车企改装成制造呼吸机等物资中心，侧重在科学技术上研发疫苗，检测等技术，在3月23日基本达到增速拐，在4月底基本达到整体疫情拐，但是下降趋势较为缓慢，大概率5-6月仍将是“抗疫”的关键时期，7月之后才能基本完全恢复。

疫情对于全世界来说，都是一份较为公平的考卷

第一阶段的测试各个国家已经交卷，主要考察的是各个国家控制疫情的能力；

第二阶段的测试目前仍在进行，就是针对各国经济的复工复产和复市复业，阻止更大规模的经济，金融危机的爆发，率先恢复到“疫情前”的经济发展态势；

第三阶段的测试将会是持久战，充分考验各国的科学技术能力，主要是疫苗的开发、实验、量产和普及，保证疫情不会“卷土重来”。

之所以说这份答卷是相对公平的，是因为它考察的不仅仅是各个国家某一方面的能力，而是全方面涉及到制度、政策、舆论、科学技术、经济金融以及政府管理能力。但是侧重不同

第一阶段的答卷考验一个国家迅速调集资源的能力和决心，核心是对制度优越性的考察。

第二阶段考察的是一个国家的经济活力和抗压能力。

第三阶段考察的是一个国家科学技术的整体最高水平。

目前来，在这种突发事件下，中国的制度优越性，明显强于西方政府，美国和欧洲的各国政府在这个方面基本上是完败于中国，所以也导致了这些国家的很多有心人士，直接选择性无视这个阶段的答卷结果，还要想方设法污名化中国，抓住病毒爆发起源时间和数据造假等无理的问题，频频对中国施压，甚至试图团结其他的有心人士来“追索赔偿”。

从这一可以出西方世界一方面在心理上无法接受一个强于西方制度的国家的崛起，比如硬科技上不接受类似于苹果的华为，软科技上不接受类似于Facebook的抖音，抗疫上不认可中国政府和人民作出的努力；另一方面也证明了过去几年美方主动发起myz的必然性，中国与英美西方世界“割裂”，只是迟早的问题。

从近期中国的外交上紧密度也可出，东边我们和日本走的更近了，西边与伊朗、巴基斯坦走得更近，而在疫情结束之后，中国向西边的发展会更加明显，加上美国在今年和塔利班签署了撤军协议，阿富汗方面将会迎来空窗期，而中东地区一方面正遭受疫情和蝗灾，另一方面也是“一带一路”战略下，连接着欧洲大陆关键的地缘，而欧亚大陆政治整体相连，正是未来压制美国的关键一招。

三场大考，目前大多数国家还在经受第二阶段的测试，中国走在前面率先进入了第三阶段，所以美国和中国关系恶化升级暂时不会来到，此时也进入了中短期的“政治中空”期。

02

中短期什么号

目前在投资市场，主要有两种截然不同的态度，分歧也比较大，认为利空的人认为

一、疫情并非短期事件，中长期有二次爆发的可能性。

二、疫情对就业，经济打很大，就算没有疫情的二次爆发，短期对部分行业带来了巨大的打，想要短期恢复不可能，而且很多数据无法统计，经济和股市的二次三次...N次探底的可能性仍然很大。

三、中美关系在此次疫情中“恶化”趋势不可逆，未来会带来几个风险，第一是产业链趁机逃离中国，第二是贸易关税的潜在增加，第三是美国带头联合其他国家共同对中国施压。

当然，在3月底以及4月初，我的法同样偏重以上这类，但随着时间的推移，各个国家对于三个阶段的答卷和资本市场的反应，我也开始注意不少利多的人的法

一、疫情大概率会在6-7月的夏天结束，东亚和欧美会率先走出危机，第三世界国家中，中东，非洲，南美即使爆发影响不大，危机主要集中在农产品等行业。

二、疫苗研制的稳步推行将在最快时间推出，目前估计是1到1.5年，乐观来应该会在1年以内，抑制了疫情二次爆发的概率和破坏力。

三、中国在此次疫情中表现出来的是经济“硬度”，扛压能力较强，波动率不大，爆发力有限；美国的表现是经济“韧度”，抗压力稍弱，波动率大，但是反弹的爆发力强。

四、中美关系，即使没有疫情的发生，大概率也会在今年明年也会继续恶化，恶化并非是因为疫情，而是因为国际战略关系，而这方面的估计，市场早已将影响计入，只是疫情会将计入的幅度和速率都提升。

通过对以上疫情利空与利好大思路的梳理，我们短期来说应该不断跟踪关于各国“抗疫”的三个阶段答卷的实时进展，然后自己心中给打个分，当然更要市场的打分如何，综合市场的预期再做判断，至于长期，现在能清楚的很少，抓住中短期，谨慎防范风险为上。

在我来，就资本本身而言，会非常冷静客观地来各国的答卷情况，在经历了3月份的资产恐慌“抛售”之后，大家手持现金，发觉银行利率很低，日本是负利率，美国是0利率，中国利率也在持续走低，并且最近逆回购也就1.3-1.6%左右，低得可怜。

资本在前期是“资产”变为“现金”的过程，再到现在是“现金”重新配置“资产”的过程，首先追求安全性，其次追求收益性，兼顾“流动性”，所以中国的金融市场在此时推出《注册制》，不仅恰到时机，而且符合大势所驱。

为什么说自己打分的同时，也要市场的打分？未来一段时间，全球的资本将会集体用腿投票，哪个国家的答卷答得更好，资本就会往哪里去。资本不分国界肤色，也不带感情色彩，不像政治那样可以唧唧歪歪甩锅骂街，资本的思维只会关注，这个市场安不安全，能不能赚钱，能不能赚钱之后顺利走人。

说到这里，我相对于怎么打分和怎么待市场的打分，大家心里应该已经有了答案。

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今天履行之前承诺，公布【军工】方面我们整理的资料，近期两会定了时间在5月22日在北京召开，为了应景，所以今天的“暗号”是

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