【超热看盘】中美二次谈判的机会和风险

声明

　　“超热看盘”栏目是事件驱动李团队对每天市场上出现的所有热点及龙头股进行讨论的“内部会议记录”，整理成文以备自己日后使用。

　　在此分享给同样对事件驱动方法感兴趣的事友，互通有无、切磋交流。

　　不懂这套方法的朋友，千万别跟随！

　　昨天还在说中兴的事件存在变数，并将美国和中兴的关系比喻成绑匪和人质的关系。晚上白宫顾问就说话了，口风明显比之前紧了：中兴通讯并未摆脱处罚，特朗普只是指示商务部长再研究一下，也许会采取措施让中兴恢复营运。

　　绑匪的意思是，赶紧交赎金，但交了赎金也不见得马上释放人质。对应的5G股也应声回落。

　　今天下跌的不止5G股，几大股指也在回调，早晨伙伴们在直播间讨论新闻的时候提到，今天影响大势的新闻全都是偏空的，包括中美二次谈判，以及美朝关系可能存在的变数，都让人们产生了悲观的预期。

　　第二次谈判之前，市场的表现与第一次一样，谈判结果公布之前，市场资金都在观望。不过这种反应有助于谈判期间出现超预期的事件。

　　记得第一次谈判前我提到了几种结果，并猜测期间曝出的事件可能对券商和特斯拉这两个板块构成正向预期差。详情查阅4月26日超热看盘“中美谈判的3种可能结果，以及对股市的影响 ”

　　后来这两个板块也确实涨了，预期差兑现。今天我再猜猜二次谈判对市场的影响，以及可能利好、利空的板块。

　　结果就两个：谈成或谈不成。

1、谈成，超预期利好

　　从这两次谈判之前市场的反应来看，人们的预期都是谈不成的概率更大。那么如果谈成了，将对整个市场构成超预期利好。

　　谈成的话会对大多数板块构成利好，因为这个结果本身对大势构成利好，大势环境转好，各板块更容易上涨，这个我就不细说了。

　　但对少数板块是利空，例如农产品。因为想要达成协议，中国最先让步的可能就是增加对美农产品进口、降低关税。

2、没谈成，短期利空，未来仍然有利好预期

　　伙伴们对中美谈判的预期是，最终一定会谈成，即便这次谈不成，还有第三次、第四次谈判。。。

　　所以即便这次没谈成，也只是短期的利空，在未来谈成的预期下，产生的正向预期差更大，并且随着谈判次数的增加，谈成的预期也会逐渐增加。

　　没谈成的话对农产品构成短期利好，但我觉得这个方向的机会不托底，等第三、第四次谈成的话还是利空。

　　但那些与贸易战关系紧密，并且短期构成利空影响的板块，倒是容易在未来出现正向预期差，尤其未来还有其他利好事件的板块，比如近期我一直在聊的5G。

　　上面提到，这次没谈成，还有第三次、第四次。。。所以，在没谈成之前，这个预期就一直没有兑现，对5G股构成的正向预期差就一直存在。

　　并且5G股6月份还有独立组网标准落地的利好。但不同时间，不同事件驱动的热点龙头也会有差别。这次我猜对了龙头是中富通，不代表下一次一定还是他，那样剧情未免太平淡了。所以我打算近期再翻翻5G股老龙头，有了发现也会分享给大家。

　　当然，5G只是我们要梳理的方向之一，关于其他方向的分析，我会在后面的文章陆续跟大家聊。