今天差被爆头狙！

大局观上

指数今天再次大跌，抱团股横盘中继后继续中阴线破位，尤其是锂电池，白酒略强，不知会不会延续锂电补跌下去，今天这样一走，这里抱团股大概率还未企稳，还是以回避为主，专注主流热

这几天的主流行情基本就是教科书上写的一样，碳中和第一次分歧后再度超预期走强，随后板块全面加速，然后预期中的大分化去弱留强，回到题材轮动阶段，热大分化预示着指数就要调整，昨天也是提醒到位

环保股今天再次超预期走出，这个昨天尾盘给的拿先手埋伏观，今天午盘提醒不板的卖出为主，次新股大分化，尾盘顺控发展的分歧回封是个亮，明天如能继续超预期走强将会带动题材股情绪

现在的行情非常割裂，单纯指数已经没有任何意义，指数涨题材还不一定涨，只要题材股没有明显见顶趋势，处于良性分歧时，感觉一些超预期的个股或是低位补涨个股还有机会，但是对于一般水平的投资者来说，可以休息，短线能力强的控制好仓位参与我觉得问题不大

明天如果再跌估计又会杀出很多带血的筹码，如果早盘再度急跌，或许明天下午又走V趋势，所以明天如果再杀不必跟风杀跌，午后不能收回来再处理持仓，整体还是大跌大买的节奏，这样的行情要么放弃贪恋彻底休息，水平高的控制好仓位的前提下，专注主流玩就好

昨日策略回顾

凯美特气早盘低开震荡拉高，临近午盘拉板，午后开盘被爆头，随着指数的继续低迷后情绪并未起势回落，深圳能源高开后震荡上攻，逆势封板继续超预期的表现

透主线

业绩预期整体向好，普钢特钢分化明显

碳中和概念加持，行业减排限产，钢铁板块经过一波调整后，将迎来估值、业绩双升改变。从已披露2020年业绩预告的钢铁股来，大多数个股业绩增速明显加速。

在碳中和大背景下，钢铁作为大气污染防治的重行业面临着巨大压力，后期或有更严格、细致的政策件出台。若2021年钢铁需求维持较快增长，供给端的压缩有可能导致钢价大幅上涨，钢企盈利业绩将盈利显着改善窗口期。

不过从钢企经营范围来，特钢、普钢企业业绩分化明显，根据申万行业行业成分数据，2020年末特钢归母净利同比增长15.68%，然而普钢归母净利同比减少9.6%。

特钢行业净利润及其增长率 来源Wind

普钢方面，去年一季度普钢企业生产经营普遍受疫情影响较大，二季度尽管钢材价格伴随赶工需求释，放大幅反弹，但同期铁矿石、焦炭价格弹性也较大，钢厂利润修复情况不佳，普钢钢企2020年上半年业绩降幅普遍在50%左右。

受益于周期性较弱、下游需求稳定、材料成本占比较小等因素，特钢企业业绩表现相对平稳。在料端，上半年铁矿石价格受需求较好、澳巴发运不及预期影响持续上行，上游采矿企业中报业绩也显著改善。

从钢铁生产线来，钢铁主要分为长流程和短流程。两者的碳排放量差别很大。具体长流程主要用来生产板材，采用铁矿石、冶金焦为料，核心设备为高炉，吨钢碳排放量为2.1吨；短流程主要用来生产线材、棒材，采用废钢为料，核心设备为电弧炉，吨钢碳排放量为0.9吨。

若碳中和政策持续推动，对长流程的限制和影响应该更大。特钢和普钢的工艺流程均包括长流程和短流程，但以废钢为料的流程远低于用铁矿石的流程。所以碳中和背景下对长流程生产进行限制，板材的产能供给影响或将加大，而对废钢回收细分行业的利好也将逐步显现。

另外预计，未来一段时间钢铁下游需求有望基本恢复，短期需重观察需求恢复程度，但中期而言钢铁主要变量依然是碳中和背景下供给端政策的出台与落地情况。

超短博弈

今天情绪分化，碳中和高位补跌，但是像长源电力，深圳能源一龙头，一中军继续涨停说明这个板块还不能说结束，分化后依然存在一定的机会，主要是关注低位有逻辑的品种，次新股今天大面积调整，整体较弱，尾盘顺控发展的开板回封明天是重要，如果能够继续超预期，那么明天或许能带动情绪反弹

明日展望

短线方面风偏高的关注一下湖北能源的机会，该股纯正碳中和概念，低位补涨首板潜力股，后续大概率还有高，盘子偏大适合大资金进出，题材方面参股目前龙头碳中和龙头长源电力，主营水电，火电，光伏，风电等清洁能源，业绩方面也是大幅上升，明天竞价开的不高关注试错的机会

趋势方面关注一下碳中和叠加环保的中钢国际机会，该股今天板上抛压非常的大，尾盘竞价资金抢筹，有个细节，尾盘抢筹资金可以拉板但是未拉，应该是避免监管，放量突破新高后，明天如果超预期关注低吸的机会