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麒麟手记:11月,MSCI转变方向,外资已经开始潜伏!

  • 作者:ChimBin
  • 2019-10-22 17:55:16
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↑今日市场全扫描↑

 

今天两市大部分时间维持窄幅震荡,尾盘有所拉升,盘面较前几日有所活跃,其中日用家化、5G、猪肉以及医药板块表现活跃,权重股虽有所反弹但力度不及中小市值成长股。

 

消息面上,三季报持续披露,手机产业链大多数公司业绩在三季度爆发,除7月以来股价最先表现的射频、存储、组模等机内核心零部件,近期市场上表现抢眼的是外观组件和屏幕工艺升级带来利润增长的一些企业,如【蓝思科技(300433)、股吧】昨天公布三季报,公司半年报亏损1.5亿,但第三季度单季大幅盈利12.6亿。9月华为和VIVO等国产主流安卓品牌厂商发布的新款5G手机都采用全新的“瀑布屏”设计,屏幕占比更高,给消费者带来的视觉冲更加强烈,叠加iphone11热销带动公司业绩在三季度大幅反转,有业内人士称未来“瀑布屏”设计将在安卓端延伸,更多的手机将采用该设计。

 

“小长腿”再现,机构增量资金还在源源不断进场。

 

近两年A股国际化和机构化的步伐愈发加快,从市场表现,有核心技术的行业龙头品种持续受到机构资金追捧,这部分股票走出“长牛”趋势,而绝大部分股票仍延续疲弱态势。对于绝大部分个人投资者,心态和账户仍处于熊市状态。而机构方面,8000亿养老资金已到帐开始投资,北向资金每天都是买买买,11月MSCI提升A股纳入因子在即,市场参与者逐渐走出了两条不同的路。

 

11月份,MSCI会将中盘股的比例一次性提升至20%,有些外资会提前布局市场中的中盘股票,从近一两个月“北向资金”流向就可以出,外资无视A股回调持续净买入A股的因可能在此。 而这些中盘股 大部分集中在深市 ,加上这次流入中盘股的资金规模比较大,对相关股票的市值影响也会要比大盘股大得多,而从中盘股的分布来,多数在深市,所以深市更受资金关注一些。

 

从主要指数分布来, 上证 50指数(代码000016) 成分股可代表中国核心资产上市公司,都是保险、证券、银行、基建以及工业中的巨无霸企业; 沪深300指数(代码399300) 成分股可代表国内规模较大行业的龙头上市公司,包括白酒、航空、电子、养殖、医药、有色、家电等行业中的头部公司,也包含了上证50中的巨无霸成分股;

 

以上两个主要指数可做是纯大盘股和中大盘股的代表指数,除去这两个指数外,最正宗的中盘股代表指数就是 中证500指数(代码399905) 。中证500指数成分股是除去沪深300成分股和有基本面瑕疵的股票后,按市值排序靠前的股票,也就是在全市场3000多只股票中,市值排序在300多位到800多位的股票,该指数成分股的市值中位数大概在 130亿元 ,远大于全市场总市值中位数的45亿元左右。

 

不同于上证50和沪深300成分股都是国家核心资产和大规模大行业龙头,中证500指数成分股中,大部分都是细分行业龙头,比如教育龙头企业、电子行业中的PCB板制造龙头企业、芯片半导体行业中的ODM龙头公司、影视龙头企业、养殖行业中的养鸡龙头企业、酿酒行业中的葡萄酒龙头企业等等,还包括了大行业(比如机场、建筑、水泥、证券、医药等)中的二线龙头企业。

 

从整体情况上,外资近两年买得最多的是上证50和沪深300中的大龙头,部分股票的估值已经被买得比较高,有8只股票的外资持股比例已经超过总股本20%,有22只股票外资持股比例已经超过总股本10%,可见外资再持续净买入大蓝筹的可能性已经不大,往后,这些大蓝筹中的外资持股数量可能会进入存量筹码交换阶段。

 

 

中证 500指数上市以来日K线缩图

 

中证500指数从来都是市场弹性的典型代表指数。从2007年1月上市以来,每一轮牛市,该指数都能实现超越主板指数的涨幅---在2009年的小牛市中,上证指数从1664涨到3478,涨幅差不多1倍多一,从上图可见,同期中证500指数从1488涨至5400,涨幅达3.6倍;在2014-2015年的快牛中,中证500指数涨幅也达到了3.1倍,而中证500指数实际上是从2012年底就开启了一路向上的牛市行情,到2015年高最高涨幅4.3倍,远超上证指数的2.5倍。

 

所以,目前我旗帜鲜明好中证500指数中的部分优质股票!特别是对于我们绝大多数的个人投资者朋友,要从500只成分股中筛选出一两只好股票,难度非常大,可以考虑投资正处于低位的中证500ETF。


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